| 基金全称 | 兴业180天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业180天持有期债券A |
| 基金代码 | 016301（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2022年08月08日 | 成立日期 | 2022年08月17日 |
| 成立规模 | 3.312亿份 | 资产规模 | 5.69亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 伍方方 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-13 |
伍方方女士:中国国籍,北京大学理学硕士,2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员,从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2021年12月17日担任兴业中短债债券型证券投资基金(原兴业14天理财债券型证券投资基金)的基金经理,2018年8月7日起担任兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金(原兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2019年2月14日起担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月23日起担任兴业丰利债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月6日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月10日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理,2021年8月30日至2022年8月10日担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2023年9月8日起担任兴业嘉远债券型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日担任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日起担任兴业添盈债券型证券投资基金的基金经理,2024年6月13日起任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024721 | 兴业丰利债券C | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 260天 | 0.25% |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又271天 | 6.04% |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又271天 | 6.32% |
| 020552 | 兴业添盈债券 | 债券型-长债 | 2024-05-09 | 至今 | 1年又306天 | 4.41% |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2023-12-12 | 至今 | 2年又90天 | 6.91% |
| 020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又96天 | 5.82% |
| 003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 2023-11-15 | 至今 | 2年又117天 | 5.66% |
| 018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 2023-09-08 | 至今 | 2年又185天 | 7.86% |
| 002870 | 兴业增益五年定开债 | 债券型-混合一级 | 2021-08-30 | 2022-07-25 | 329天 | 3.52% |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又214天 | 19.65% |
| 001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 2021-08-06 | 至今 | 4年又218天 | 15.06% |
| 002268 | 兴业丰利债券A | 债券型-长债 | 2020-12-23 | 至今 | 5年又79天 | 20.86% |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 2019-02-14 | 至今 | 7年又27天 | 27.25% |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2018-08-07 | 至今 | 7年又218天 | 29.24% |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2018-08-07 | 至今 | 7年又218天 | 33.08% |
| 003430 | 兴业中短债C | 债券型-中短债 | 2018-05-28 | 2021-12-20 | 3年又207天 | |
| 003431 | 兴业中短债A | 债券型-中短债 | 2018-05-28 | 2021-12-20 | 3年又207天 |
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| 姓名 | 郭益均 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-06-13 |
郭益均先生:中国国籍,上海交通大学工商管理学硕士学历,曾就职于中信银行、浦东新区金融服务局,2017年7月加入兴业基金管理有限公司,先后担任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理、基金经理。2023年4月24日起担任兴业添利债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理;2023年4月24日至2024年3月24日担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理助理,2024年3月25日起担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理,2024年6月13日起担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2024年12月12日担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年9月1日担任兴业聚丰混合型证券投资基金基金经理。2025年12月26日担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年1月29日起任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年4月24日至2026年1月29日任兴业一年持有期债券型证券投资基金、兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2026年2月25日起任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 2026-02-25 | 至今 | 14天 | -0.01% |
| 020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 2026-02-25 | 至今 | 14天 | -0.01% |
| 008517 | 兴业嘉华一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2025-12-26 | 至今 | 75天 | 0.42% |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 2025-12-26 | 至今 | 75天 | 0.61% |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2025-12-26 | 至今 | 75天 | 0.71% |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 191天 | 2.14% |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 2025-09-01 | 至今 | 191天 | 2.30% |
| 009105 | 兴业嘉荣一年定开债券 | 债券型-长债 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又89天 | 2.33% |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又271天 | 6.04% |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又271天 | 6.32% |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又351天 | 5.01% |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-25 | 至今 | 1年又351天 | 5.21% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资股票资产。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风险及流动性风险。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定持有期限,按该原份额的锁定持有期限计算,即与原份额锁定持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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