| 基金全称 | 嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金简称 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
| 基金代码 | 016843（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2022年10月14日 | 成立日期 | 2022年10月20日 |
| 成立规模 | 0.109亿份 | 资产规模 | 2.61亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 张钟玉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-10-20 |
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。具有基金从业资格。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年11月24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至2025年2月14日任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至2024年9月13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至2026年3月12日任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年12月26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年4月3日至今任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2025-07-17 | 至今 | 239天 | -5.56% |
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 指数型-海外股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又238天 | 17.36% |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又344天 | 27.37% |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又78天 | 28.86% |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-11-02 | 至今 | 2年又132天 | 12.37% |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又184天 | 136.93% |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又184天 | 135.48% |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又287天 | 61.32% |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 2年又321天 | 145.88% |
| 160719 | 嘉实黄金 | QDII-商品 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又336天 | 131.88% |
| 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-12 | 2024-08-19 | 1年又130天 | -2.10% |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 2023-03-02 | 至今 | 3年又12天 | 135.86% |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 2023-03-02 | 至今 | 3年又12天 | 134.26% |
| 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 2025-01-08 | 2年又11天 | -5.13% |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-24 | 2024-01-11 | 1年又48天 | -25.22% |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又145天 | 19.77% |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又145天 | 19.07% |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又180天 | 86.98% |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又180天 | 86.97% |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又180天 | 85.08% |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又180天 | 85.11% |
| 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型-股票 | 2022-05-18 | 2026-03-12 | 3年又299天 | 101.26% |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 指数型-其他 | 2022-04-13 | 至今 | 3年又335天 | 174.65% |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又46天 | 16.09% |
| 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 2022-08-17 | 202天 | -11.32% |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又46天 | 14.14% |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又46天 | 12.28% |
| 159955 | 嘉实创业板ETF | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 2022-11-23 | 302天 | -23.31% |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型-海外股票 | 2022-01-25 | 至今 | 4年又48天 | 18.43% |
| 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 29.86% |
| 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 31.11% |
| 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 29.60% |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 指数型-股票 | 2019-03-11 | 2021-09-02 | 2年又176天 | 35.62% |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 指数型-股票 | 2015-08-26 | 2021-09-02 | 6年又9天 | 68.85% |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 指数型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -27.92% |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 指数型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -2.53% |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -3.44% |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 2015-02-28 | 2021-09-02 | 6年又188天 | 114.39% |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股和备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、衍生工具(股指期货、股票期权、国债期货等)、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。 目标ETF投资策略 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。 本基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,基金还可以投资于股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货的投资,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用股指期货等金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,采取备兑开仓、delta中性等策略适度参与股票期权投资。 本基金参与国债期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 债券投资策略 (1)类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略构建投资组合。 (2)可转换债券与可交换公司债券投资策略 可转换债券与可交换公司债券投资方面,兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券/可交换公司债券的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债券/可交换公司债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合可转换债券/可交换公司债券定价模型、交易价格以及其转股价值,对可转换债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中证全指证券公司ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证全指证券公司ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证全指证券公司指数及嘉实中证全指证券公司ETF的表现密切相关。本基金预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843) - 基金公告
- 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告2026-03-05
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2026-02-13
- 嘉实中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度...2026-01-22
- 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-16
- 嘉实基金2026年1月10日凌晨1点~8点暂停直销服务通知2026-01-08