| 基金全称 | 兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 兴业恒益6个月持有期债券A |
| 基金代码 | 019943（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2024年01月08日 | 成立日期 | 2024年02月01日 |
| 成立规模 | 3.036亿份 | 资产规模 | 1.04亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 兴业基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 基金经理
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| 姓名 | 周鸣 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-01 |
周鸣女士:中国国籍,硕士学位。先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2009年6月至2013年7月担任申万菱信收益宝货币基金基金经理,2009年6月至2013年7月担任申万菱信添益宝债券基金基金经理,2011年12月至2013年7月担任申万菱信可转债债券基金基金经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司,现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部总经理、基金经理。2014年3月13日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年2月12日至2016年11月17日担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年5月21日至2017年9月7日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年5月29日起担任兴业收益增强债券型证券投资基金基金经理,2020年12月3日起担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理,2021年5月25日起担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年10月28日起担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023812 | 兴业恒泰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 199天 | 0.53% |
| 023811 | 兴业恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-08-26 | 至今 | 199天 | 0.75% |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又41天 | 16.11% |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又41天 | 16.86% |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 2022-10-28 | 至今 | 3年又137天 | 11.80% |
| 014248 | 兴业一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又91天 | 14.00% |
| 014249 | 兴业一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又91天 | 13.05% |
| 001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 2021-05-25 | 至今 | 4年又293天 | 17.01% |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又101天 | 12.33% |
| 002507 | 兴业定开债C | 债券型-混合一级 | 2016-03-23 | 至今 | 9年又357天 | 47.45% |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又291天 | 81.85% |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又291天 | 90.63% |
| 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2015-05-21 | 2017-09-07 | 2年又110天 | 25.50% |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 2015-02-12 | 2016-11-17 | 1年又279天 | 12.15% |
| 000546 | 兴业定开债A | 债券型-混合一级 | 2014-03-13 | 至今 | 12年又3天 | 89.97% |
| 310339 | 申万菱信收益宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-01-21 | 2013-07-31 | 191天 | 1.91% |
| 310518 | 申万菱信可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2011-12-09 | 2013-07-31 | 1年又235天 | 12.44% |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 货币型-普通货币 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 10.32% |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 债券型-混合债 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 19.27% |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 债券型-混合债 | 2009-06-27 | 2013-07-31 | 4年又35天 | 20.87% |
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| 姓名 | 蔡艳菲 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-02-01 |
蔡艳菲女士:中国国籍,厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作;2013年9月加入兴业基金管理有限公司,曾任专户固收投资经理,2021年8月17日起担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理,2021年12月13日起担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月13日至2025年7月28日担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理,2022年9月15日起担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理,2022年11月30日起担任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2023年6月8日起担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2024年1月11日起担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理,2024年2月1日起担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年12月26日担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 2025-12-26 | 至今 | 77天 | 0.24% |
| 023816 | 兴业天禧债券C | 债券型-长债 | 2025-03-26 | 至今 | 352天 | 3.14% |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又41天 | 16.11% |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2024-02-01 | 至今 | 2年又41天 | 16.86% |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又62天 | 6.58% |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-11 | 至今 | 2年又62天 | 6.33% |
| 020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 2023-12-06 | 2025-07-28 | 1年又235天 | 4.95% |
| 013213 | 兴业嘉鸿一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-08 | 至今 | 2年又279天 | 9.52% |
| 016601 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2022-11-30 | 至今 | 3年又104天 | 11.49% |
| 001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又180天 | 8.56% |
| 002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又180天 | 8.10% |
| 003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 2022-09-13 | 2025-07-28 | 2年又319天 | 3.90% |
| 014248 | 兴业一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又91天 | 14.00% |
| 014249 | 兴业一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 2021-12-13 | 至今 | 4年又91天 | 13.05% |
| 002661 | 兴业天禧债券A | 债券型-长债 | 2021-08-17 | 至今 | 4年又209天 | 14.82% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、信用衍生品、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回报。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将自下而上精选具有健康的商业模式、领先的行业竞争优势、良好的公司治理、广阔的发展空间、估值合理的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 信用衍生品投资策略 本基金投资信用衍生品,按照风险管理原则,以风险对冲为目的,对所投资的资产组合进行风险管理。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定持有期限,按该原份额的锁定持有期限计算,即与原份额锁定持有期到期日相同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
兴业恒益6个月持有期债券A(019943) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.20% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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