| 基金全称 | 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 南华同业存单指数7天持有 |
| 基金代码 | 019984（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2024年03月04日 | 成立日期 | 2024年03月19日 |
| 成立规模 | 8.441亿份 | 资产规模 | 0.05亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南华基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
南华同业存单指数7天持有(019984) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 何林泽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-03-19 |
何林泽先生:中国国籍,南开大学金融工程硕士,2011年6月28日至2020年11月9日,先后在兴证证券资产管理有限公司固定收益部担任固定收益研究员、投资主办和副总经理职务;2020年11月10日至2021年4月14日在建信信托有限责任公司上海证券业务部担任负责人。2021年4月15日入职南华基金管理有限公司,现担任南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2021年4月28日起任职)、南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理(2021年6月3日至2024年12月12日任职)、南华瑞利债券型证券投资基金基金经理(2022年3月28日起任职,2021年9月8日起至2022年3月27日任职于南华瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,南华瑞利纯债债券型证券投资基金后转型为南华瑞利债券型证券投资基金)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月29日起任职)、南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年6月15日起任职)。曾任南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月4日起担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 债券型-中短债 | 2025-07-04 | 至今 | 233天 | 0.99% |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 债券型-中短债 | 2025-07-04 | 至今 | 233天 | 0.80% |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-03-19 | 至今 | 1年又340天 | 2.49% |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2023-06-15 | 至今 | 2年又253天 | 8.89% |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 债券型-长债 | 2022-07-29 | 至今 | 3年又209天 | 11.62% |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 债券型-长债 | 2022-07-29 | 至今 | 3年又209天 | 11.95% |
| 015851 | 南华瑞诚一年定开债发起 | 债券型-长债 | 2022-06-29 | 2024-08-21 | 2年又54天 | 8.57% |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 2024-02-21 | 2年又54天 | 4.77% |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C | 债券型-长债 | 2021-12-29 | 2024-02-21 | 2年又54天 | 4.31% |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 债券型-混合一级 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又168天 | 15.61% |
| 011465 | 南华瑞利债券C | 债券型-混合一级 | 2021-09-08 | 至今 | 4年又168天 | 12.95% |
| 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 混合型-偏股 | 2021-08-17 | 2022-11-08 | 1年又83天 | -8.23% |
| 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 混合型-偏股 | 2021-08-17 | 2022-11-08 | 1年又83天 | -8.89% |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 2024-12-12 | 3年又193天 | 0.29% |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 2024-12-12 | 3年又193天 | -0.82% |
| 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 债券型-长债 | 2021-04-28 | 至今 | 4年又301天 | 8.74% |
| 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 债券型-长债 | 2021-04-28 | 至今 | 4年又301天 | 8.60% |
 | |
| 姓名 | 姜杰特 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-13 |
姜杰特先生:中国国籍,华东师范大学金融硕士。2015年11月至2023年6月在平安证券股份有限公司先后担任资产管理事业部固定收益投资团队投资助理、投资经理,公募团队投资经理。2023年6月入职南华基金管理有限公司。现任南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年09月26日起任南华瑞利债券型证券投资基金基金经理。现任南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理,南华瑞富一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年12月12日担任南华瑞泽债券型证券投资基金基金经理。现任南华价值启航纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年3月13日担任南华瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020701 | 南华瑞享纯债A | 债券型-长债 | 2025-03-13 | 至今 | 346天 | 2.42% |
| 020702 | 南华瑞享纯债C | 债券型-长债 | 2025-03-13 | 至今 | 346天 | 2.29% |
| 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又45天 | 0.78% |
| 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-01-08 | 至今 | 1年又45天 | 0.52% |
| 008345 | 南华瑞泽债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又72天 | 21.57% |
| 008346 | 南华瑞泽债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又72天 | 20.99% |
| 011464 | 南华瑞利债券A | 债券型-混合一级 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又149天 | 6.12% |
| 011465 | 南华瑞利债券C | 债券型-混合一级 | 2024-09-26 | 至今 | 1年又149天 | 5.81% |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 指数型-固收 | 2024-04-13 | 至今 | 1年又315天 | 2.38% |
| 970172 | 平安现金宝现金管理 | 货币型-普通货币 | 2022-06-24 | 2023-06-05 | 346天 | 1.12% |
| 970012 | 平安安赢添利半年滚动持有B | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-06-05 | 2年又24天 | 1.81% |
| 970013 | 平安安赢添利半年滚动持有C | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-06-05 | 2年又24天 | 2.21% |
| 970011 | 平安安赢添利半年滚动持有A | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-06-05 | 2年又24天 | 2.45% |
| 970014 | 平安安赢添利半年滚动持有D | 债券型-混合二级 | 2021-05-12 | 2023-06-05 | 2年又24天 | 0.00% |
| 投资目标 | 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的其他同业存单、债券(国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 指数化投资策略 指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,本基金将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,并对投资组合进行相应调整。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如"久期盯住"等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的最短持有期,按原份额的最短持有期计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
南华同业存单指数7天持有(019984) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
南华同业存单指数7天持有(019984) - 基金公告
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