| 基金全称 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) |
| 基金代码 | 159518（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2023年10月16日 | 成立日期 | 2023年11月01日 |
| 成立规模 | 2.343亿份 | 资产规模 | 12.43亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 嘉实基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518) - 基金经理
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| 姓名 | 张钟玉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-02 |
张钟玉女士:会计学硕士。国籍:中国。具有基金从业资格。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月25日至2022年12月26日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2022年11月24日至2024年1月11日任嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月29日至2025年2月14日任嘉实中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年4月12日至2024年9月13日任嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年3月2日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月12日至今任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2023年4月27日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年5月31日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至今任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2023年9月11日至今任嘉实国证通信交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月2日至今任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2023年12月26日至今任嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2024年4月3日至今任嘉实德国DAX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 指数型-股票 | 2025-07-17 | 至今 | 238天 | -5.43% |
| 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 指数型-海外股票 | 2024-07-18 | 至今 | 1年又237天 | 17.41% |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又343天 | 29.48% |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-12-26 | 至今 | 2年又77天 | 30.03% |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-11-02 | 至今 | 2年又131天 | 8.63% |
| 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又183天 | 139.10% |
| 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2023-09-11 | 至今 | 2年又183天 | 137.63% |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-05-31 | 至今 | 2年又286天 | 61.41% |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 2年又320天 | 148.24% |
| 160719 | 嘉实黄金 | QDII-商品 | 2023-04-12 | 至今 | 2年又335天 | 133.66% |
| 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-04-12 | 2024-08-19 | 1年又130天 | -2.10% |
| 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 指数型-其他 | 2023-03-02 | 至今 | 3年又11天 | 136.62% |
| 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 指数型-其他 | 2023-03-02 | 至今 | 3年又11天 | 135.02% |
| 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 指数型-股票 | 2022-12-29 | 2025-01-08 | 2年又11天 | -5.13% |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-24 | 2024-01-11 | 1年又48天 | -25.22% |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又144天 | 19.93% |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2022-10-20 | 至今 | 3年又144天 | 19.23% |
| 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又179天 | 87.06% |
| 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又179天 | 86.91% |
| 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又179天 | 85.16% |
| 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2022-09-15 | 至今 | 3年又179天 | 84.98% |
| 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型-股票 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又299天 | 103.76% |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 指数型-其他 | 2022-04-13 | 至今 | 3年又334天 | 175.52% |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又45天 | 16.03% |
| 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 2022-08-17 | 202天 | -11.32% |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又45天 | 14.07% |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又45天 | 12.22% |
| 159955 | 嘉实创业板ETF | 指数型-股票 | 2022-01-25 | 2022-11-23 | 302天 | -23.31% |
| 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 指数型-海外股票 | 2022-01-25 | 至今 | 4年又47天 | 18.43% |
| 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 29.86% |
| 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 31.11% |
| 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-09-26 | 2021-09-02 | 1年又342天 | 29.60% |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 指数型-股票 | 2019-03-11 | 2021-09-02 | 2年又176天 | 35.62% |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 指数型-股票 | 2015-08-26 | 2021-09-02 | 6年又9天 | 68.85% |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 指数型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -27.92% |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 指数型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -2.53% |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-23 | 2021-09-02 | 6年又104天 | -3.44% |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 2015-02-28 | 2021-09-02 | 6年又188天 | 114.39% |
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证,下同)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 境内市场投资工具包括依法发行或上市的其他股票(包含创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、中国存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、银行存款、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 组合复制策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应的调整。 替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金投资期货、期权将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。 在股指期货投资上,本基金日常会根据市场情况进行投资决策,主要通过买入股指期货替代现货策略、套期保值策略等实现对标的指数的跟踪。同时,投资股指期货也可以提高产品的资金效率,与基金申购赎回机制相匹配,使基金组合有较为充足的现金,更好地进行流动性管理。 在国债期货投资上,本基金将根据风险管理、套期保值的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 为了更好地跟踪标的指数,本基金还将通过投资外汇期货来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 为了更好地跟踪标的指数,弥补基金运作费用,本基金可适度参与期权投资,基金管理人将根据审慎原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。 境外市场基金投资策略 为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标,本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的公募基金(包括交易型开放式指数基金(ETF)),本基金还可参与其他境外市场基金投资。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制或合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度投资于香港股票市场。 此外,为更好地实现投资目标,增加基金收益,弥补基金运作成本,本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将选择相对价值低估的资产支持证券类属或个券进行投资,并通过期限和品种的分散投资降低组合投资资产支持证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。同时,依靠纪律化的投资流程和一体化的风险预算机制控制并提高投资组合的风险调整收益。 可转换债券投资策略 可转换债券投资方面,兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转换债券中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上,结合可转换债券定价模型、交易价格以及其转股价值,对可转换债券是否转股制定投资策略以及选择合适的转换时机。 债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 |
| 分红政策 | 1、每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配; 3、在符合上述基金分红条件的前提下,由基金管理人根据本基金特点自行约定收益分配次数,每次基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值; 5、本基金收益分配采取现金方式; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 经估值汇率调整后的标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金为股票型指数基金,跟踪标普石油天然气勘探及生产精选行业指数,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518) - 基金公告