| 基金全称 | 国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
| 基金代码 | 159519（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2023年08月14日 | 成立日期 | 2023年08月23日 |
| 成立规模 | 2.012亿份 | 资产规模 | 1.37亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 吴中昊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-23 |
吴中昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2022年1月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰沪深300指数证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)、国泰沪深300指数增强型证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金和国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年2月起兼任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年5月起兼任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月14日担任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月起兼任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年11月起兼任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年12月6日起任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022936 | 国泰沪深300指数Y | 指数型-股票 | 2024-12-12 | 至今 | 1年又91天 | 19.99% |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 指数型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又92天 | 123.71% |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 指数型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 1年又97天 | 16.23% |
| 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又114天 | 17.47% |
| 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又114天 | 17.16% |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF | 指数型-股票 | 2023-11-08 | 至今 | 2年又126天 | 32.17% |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又203天 | 74.46% |
| 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又273天 | 57.24% |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2023-06-14 | 至今 | 2年又273天 | 58.10% |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 指数型-股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又295天 | 34.47% |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 指数型-股票 | 2023-05-10 | 至今 | 2年又308天 | 34.38% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2023-02-09 | 至今 | 3年又33天 | 39.48% |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | 22.03% |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | 51.64% |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | 36.80% |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | -21.62% |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | 29.31% |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | 22.44% |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | 115.70% |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | -20.87% |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | 31.38% |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | 19.95% |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | 18.80% |
| 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-12-30 | 至今 | 3年又74天 | 114.31% |
| 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 指数型-股票 | 2022-11-30 | 至今 | 3年又104天 | 0.21% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又45天 | 44.38% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2022-01-28 | 至今 | 4年又45天 | 44.33% |
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| 姓名 | 朱丹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-29 |
朱丹女士:国籍中国,硕士研究生,2016年1月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现拟任基金经理。2023年6月起任国际业务部副总监。2020年11月6日起担任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日起担任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2022年1月27日起担任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2022年12月30日至2024年2月21日任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月13日起担任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金基金经理。2024年7月23日担任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年8月29日担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520720 | 国泰中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型-股票 | 2025-09-17 | 至今 | 177天 | -7.71% |
| 025162 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)D | QDII-商品 | 2025-08-11 | 至今 | 214天 | 43.66% |
| 022275 | 国泰港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又155天 | 23.31% |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-10-09 | 至今 | 1年又155天 | 23.66% |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-08-29 | 至今 | 1年又196天 | 43.65% |
| 000103 | 国泰境外高收益债(QDII) | QDII-纯债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又212天 | 7.45% |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 指数型-股票 | 2024-07-23 | 至今 | 1年又233天 | 42.05% |
| 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 混合型-偏股 | 2022-12-30 | 2024-02-21 | 1年又53天 | -27.06% |
| 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 混合型-偏股 | 2022-12-30 | 2024-02-21 | 1年又53天 | -26.60% |
| 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF)A | QDII-商品 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又46天 | 118.78% |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 指数型-海外股票 | 2022-01-27 | 至今 | 4年又46天 | 85.02% |
| 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 指数型-股票 | 2020-11-06 | 2023-05-25 | 2年又200天 | -19.14% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)和其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可以进行境外证券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。 在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因特殊情况导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 存托凭证投资策略 本基金可根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 融资与转融通证券出借投资策略 本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 金融衍生品投资策略 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。 为了更好地跟踪标的指数,本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 此外,为更好地实现投资目标,增加基金收益,弥补基金运作成本,本基金可在控制风险的前提下参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要构建债券投资组合,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金可在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金的收益分配方式为现金分红; 3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率(经估值汇率调整)达到1%以上,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率(经估值汇率调整)进行计算; 4、本基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率(经估值汇率调整)。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证香港内地国有企业指数收益率(经估值汇率调整) |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)(159519) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔100元 |
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