| 基金全称 | 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) |
| 基金代码 | 513280（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2022年05月27日 | 成立日期 | 2022年07月05日 |
| 成立规模 | 3.031亿份 | 资产规模 | 4.46亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 乐无穹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-07 |
乐无穹女士:中国国籍,复旦大学经济学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。2014年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程助理分析师、指数与量化投资部分析师。2019年4月15日至2023年8月29日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年7月26日至2024年04月19日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月8日至今任汇添富中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年7月27日至2025年05月16日任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月27日至今任汇添富中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至2022年10月30日任汇添富恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年10月29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月28日至今任汇添富中证沪港深云计算产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月11日至2023年11月28日任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年3月29日至2022年11月21日任汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年6月13日至2023年9月28日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年10月31日至今任汇添富恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理。2023年5月24日至2024年7月5日任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月19日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年8月23日至2025年05月09日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年12月28日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月5日至今任汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2024年3月1日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月29日至2024年7月9日任汇添富中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月1日至2025年05月09日任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年4月19日至今任汇添富国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年10月28日至今任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月18日至今任汇添富恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年7月10日至今任汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月7日至今任汇添富中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 指数型-股票 | 2025-09-29 | 至今 | 114天 | -8.54% |
| 025166 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 147天 | -1.00% |
| 025167 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-08-27 | 至今 | 147天 | -1.08% |
| 159280 | 汇添富国证港股通互联网ETF | 指数型-股票 | 2025-08-06 | 至今 | 168天 | -2.71% |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 指数型-股票 | 2025-07-10 | 至今 | 195天 | -4.53% |
| 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | 指数型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 217天 | 13.40% |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 指数型-股票 | 2024-10-28 | 至今 | 1年又85天 | 25.87% |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又277天 | 81.64% |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-04-19 | 至今 | 1年又277天 | 82.27% |
| 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 指数型-股票 | 2024-04-01 | 2025-05-09 | 1年又38天 | 29.36% |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又326天 | 73.73% |
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2024-03-01 | 至今 | 1年又326天 | 73.05% |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 指数型-海外股票 | 2024-02-05 | 至今 | 1年又351天 | 43.97% |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 指数型-股票 | 2023-12-28 | 至今 | 2年又25天 | 66.80% |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2023-08-23 | 2025-05-09 | 1年又260天 | 11.41% |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-19 | 2024-07-09 | 1年又21天 | -26.27% |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-19 | 2024-07-09 | 1年又21天 | -26.62% |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 指数型-股票 | 2023-05-24 | 2024-07-05 | 1年又43天 | 2.56% |
| 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又284天 | 38.43% |
| 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-04-13 | 至今 | 2年又284天 | 38.14% |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-12-07 | 至今 | 3年又46天 | 21.51% |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-08-31 | 至今 | 3年又144天 | 43.59% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 指数型-股票 | 2022-07-29 | 2024-02-07 | 1年又193天 | -30.76% |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 2023-09-28 | 1年又107天 | -9.30% |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-06-13 | 2023-09-28 | 1年又107天 | -8.95% |
| 014630 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2022-11-22 | 238天 | 1.80% |
| 014631 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-03-29 | 2022-11-22 | 238天 | 1.70% |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 2023-11-28 | 1年又321天 | -25.48% |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-01-11 | 2023-11-28 | 1年又321天 | -25.82% |
| 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又25天 | 80.25% |
| 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又25天 | 82.46% |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又85天 | 5.86% |
| 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又88天 | -9.38% |
| 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2021-10-26 | 至今 | 4年又88天 | -8.54% |
| 013094 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 2024-11-08 | 3年又41天 | -24.03% |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 4年又115天 | 15.25% |
| 013093 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 2024-11-08 | 3年又41天 | -23.37% |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 至今 | 4年又115天 | 14.71% |
| 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 指数型-股票 | 2021-09-27 | 至今 | 4年又117天 | 9.59% |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 指数型-股票 | 2021-07-27 | 2025-05-16 | 3年又294天 | -27.06% |
| 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 指数型-股票 | 2021-07-08 | 至今 | 4年又198天 | -3.93% |
| 159702 | 汇添富中证人工智能主题ETF | 指数型-股票 | 2021-04-29 | 2022-11-22 | 1年又207天 | -21.30% |
| 515800 | 添富中证800ETF | 指数型-股票 | 2019-10-08 | 至今 | 6年又107天 | 46.11% |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | 指数型-股票 | 2019-07-26 | 2024-04-19 | 4年又269天 | -13.77% |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-04-15 | 2023-08-29 | 4年又137天 | 2.47% |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-15 | 2023-08-29 | 4年又137天 | 2.10% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。此外,本基金还可投资于以下金融产品或工具: 针对境外投资,本基金可投资于银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 针对境内投资,本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具,具体包括:股票(包含主板、创业板、其他依法上市的股票、存托凭证),衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等),债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金为对冲外币的汇率风险,可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 资产配置策略 本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,金融衍生品及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 金融衍生工具投资策略 本基金将基于谨慎原则运用期权期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 参与境内融资投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与境内融资。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 参与境内转融通证券出借业务策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与境内转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 境内外存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与境内外存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 债券投资策略 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内外财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采用现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资于境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
- 汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券为申购赎回代理券商的公...2026-01-12
- 关于汇添富恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要市场节假日...2025-12-29
- 汇添富基金管理股份有限公司关于上海银行系统维护的公告2025-12-26
- 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售(上海)有限公司的公告2025-12-24