| 基金全称 | 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 黄金ETF国泰 |
| 基金代码 | 518800（前端） | 基金类型 | 指数型-其他 |
| 发行日期 | 2013年06月24日 | 成立日期 | 2013年07月18日 |
| 成立规模 | 4.103亿份 | 资产规模 | 294.83亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 艾小军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2014-01-13 |
艾小军先生:中国国籍,硕士研究生,2001年5月至2006年9月在华安基金管理有限公司任量化分析师;2006年9月至2007年8月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007年9月至2007年10月在平安资产管理有限公司任量化分析师;2007年10月加入国泰基金,历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014年1月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015年3月至2020年12月任国泰深证TMT50指数分级证券投资基金的基金经理,2015年4月至2021年1月任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理,2016年4月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016年7月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年5月任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2018年12月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年4月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2017年5月至2023年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2017年5月至2018年7月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月起至2019年5月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2022年3月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年7月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年4月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至2019年3月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年4月至2019年11月任国泰沪深300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来)的基金经理,2019年5月至2019年11月任国泰中证500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2019年5月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)的基金经理,2019年7月至2021年1月任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年7月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年9月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证TMT50指数分级证券投资基金转型而来)的基金经理,2021年5月起兼任国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年5月起兼任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理,2023年7月起兼任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月起任投资总监(量化)、金融工程总监。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 511010 | 国债ETF国泰 | 指数型-固收 | 2025-04-16 | 2025-10-13 | 180天 | 0.25% |
| 511260 | 十年国债ETF国泰 | 指数型-固收 | 2025-04-16 | 2025-10-13 | 180天 | -0.05% |
| 022541 | 国泰中证计算机主题ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又135天 | 2.11% |
| 022502 | 国泰黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又135天 | 65.96% |
| 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-21 | 至今 | 1年又135天 | 126.80% |
| 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-11-11 | 至今 | 1年又145天 | -21.26% |
| 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 指数型-股票 | 2023-07-19 | 至今 | 2年又261天 | 60.38% |
| 159612 | 标普500ETF国泰 | 指数型-海外股票 | 2023-05-23 | 至今 | 2年又318天 | 52.58% |
| 513100 | 纳指ETF国泰 | 指数型-海外股票 | 2023-05-10 | 至今 | 2年又331天 | 78.16% |
| 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-19 | 至今 | 3年又322天 | 9.36% |
| 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2022-05-18 | 至今 | 3年又323天 | 18.70% |
| 014994 | 国泰金融ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-15 | 至今 | 4年又50天 | 22.16% |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-05-19 | 至今 | 4年又322天 | -2.49% |
| 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-05-19 | 至今 | 4年又322天 | -1.07% |
| 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又124天 | -12.62% |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-09-03 | 至今 | 6年又216天 | 213.46% |
| 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-09-03 | 至今 | 6年又216天 | 207.04% |
| 515880 | 通信ETF国泰 | 指数型-股票 | 2019-08-16 | 至今 | 6年又234天 | 233.12% |
| 512720 | 计算机ETF国泰 | 指数型-股票 | 2019-07-11 | 至今 | 6年又270天 | 24.49% |
| 511010 | 国债ETF国泰 | 指数型-固收 | 2019-07-09 | 2021-01-08 | 1年又184天 | 3.80% |
| 511260 | 十年国债ETF国泰 | 指数型-固收 | 2019-07-09 | 2021-01-08 | 1年又184天 | 3.64% |
| 512760 | 芯片ETF国泰 | 指数型-股票 | 2019-05-16 | 至今 | 6年又326天 | 206.60% |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 2018-08-09 | 2019-11-22 | 1年又105天 | 5.76% |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 2018-08-09 | 2019-11-22 | 1年又105天 | 5.65% |
| 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 2018-05-14 | 2019-07-31 | 1年又78天 | 6.44% |
| 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 2018-05-14 | 2019-07-31 | 1年又78天 | 7.53% |
| 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 混合型-偏股 | 2018-05-09 | 2022-03-29 | 3年又325天 | 17.25% |
| 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 混合型-偏股 | 2018-05-09 | 2022-03-29 | 3年又325天 | 13.23% |
| 005867 | 国泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 2018-04-16 | 2021-01-08 | 2年又268天 | 55.31% |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2017-08-09 | 2019-11-22 | 2年又105天 | 1.45% |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2017-08-09 | 2019-11-22 | 2年又105天 | 0.13% |
| 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2017-05-19 | 2018-07-31 | 1年又73天 | 7.08% |
| 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2017-05-02 | 至今 | 8年又340天 | 241.30% |
| 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-04-27 | 至今 | 8年又345天 | 12.07% |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2017-03-29 | 至今 | 9年又9天 | 31.95% |
| 020022 | 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2017-03-06 | 2023-09-05 | 6年又184天 | 58.78% |
| 000199 | 国泰量化策略收益混合A | 混合型-偏股 | 2017-03-06 | 2019-03-14 | 2年又8天 | -15.05% |
| 512660 | 军工ETF国泰 | 指数型-股票 | 2016-07-26 | 至今 | 9年又255天 | 26.79% |
| 512880 | 证券ETF国泰 | 指数型-股票 | 2016-07-26 | 至今 | 9年又255天 | 1.66% |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2016-04-13 | 至今 | 9年又359天 | 274.39% |
| 020011 | 国泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 2015-04-10 | 2021-01-08 | 5年又275天 | 50.13% |
| 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2020-12-02 | 5年又253天 | -46.53% |
| 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 至今 | 11年又13天 | -6.76% |
| 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 指数型-股票 | 2015-03-26 | 2020-12-02 | 5年又253天 | 29.32% |
| 510230 | 金融ETF国泰 | 指数型-股票 | 2014-01-13 | 至今 | 12年又85天 | 171.47% |
| 020021 | 国泰金融ETF联接A | 指数型-股票 | 2014-01-13 | 至今 | 12年又85天 | 153.41% |
| 518800 | 黄金ETF国泰 | 指数型-其他 | 2014-01-13 | 至今 | 12年又85天 | 303.71% |
| 投资目标 | 紧密跟踪黄金资产的价格变化,追求跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约、债券、回购、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。 |
| 投资策略 | 本基金采取被动式管理策略。为更好地实现投资目标,紧密跟踪黄金资产的价格变化,本基金可从事黄金租赁业务、黄金互换业务及投资于黄金现货延期交收合约等,以期降低基金运营费用的拖累,降低跟踪误差水平。本基金进行保证金交易只能用于风险管理或提高资产配置效率。 正常市场情况下,本基金的风险管理目标是追求日均跟踪偏离度不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。当基金跟踪误差超过了上述范围时,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差的进一步扩大。 |
| 分红政策 | 1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、当基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到1%以上,可进行收益分配; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近业绩比较基准同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体上公告。 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约,预期风险收益水平与黄金资产相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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