基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.676705-21 | 0.8627 | -0.12% | 暂停申购 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.108705-23 | 1.2029 | -1.57% | 开放申购 |
006195 | 国金量化多因子股票A | 股票型 | 1.860005-23 | 1.8600 | -2.12% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.234005-23 | 1.2710 | 0.12% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.138705-23 | 1.1387 | 0.03% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.124305-23 | 1.1243 | 0.02% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.224105-23 | 1.2571 | 0.12% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.035705-17 | 1.1457 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.016905-23 | 1.0991 | 0.07% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.016305-23 | 1.0758 | 0.07% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.131905-23 | 1.1527 | 0.07% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.126805-23 | 1.1476 | 0.07% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.607605-23 | 0.6076 | -1.33% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.595905-23 | 0.5959 | -1.32% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.117305-23 | 1.1173 | 0.02% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.213405-23 | 1.2814 | 0.12% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.106605-23 | 1.8530 | -0.92% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.012505-23 | 1.0125 | -0.22% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.999705-23 | 0.9997 | -0.22% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.795405-23 | 0.7954 | -1.14% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.781505-23 | 0.7815 | -1.14% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.548705-23 | 0.5487 | -1.14% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.539605-23 | 0.5396 | -1.14% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.759105-23 | 0.7591 | -1.85% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.748905-23 | 0.7489 | -1.85% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.654105-23 | 0.6541 | -1.15% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.644905-23 | 0.6449 | -1.15% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.200305-23 | 1.2003 | -2.07% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.187305-23 | 1.1873 | -2.08% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.750805-23 | 0.7508 | -1.28% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.742505-23 | 0.7425 | -1.28% | 开放申购 |
016858 | 国金量化多因子股票C | 股票型 | 1.848705-23 | 1.8487 | -2.12% | 开放申购 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017805-23 | 1.0178 | 0.01% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.835605-23 | 0.8356 | -2.22% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.831705-23 | 0.8317 | -2.22% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.103505-23 | 1.1035 | -1.57% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.668805-21 | 0.6688 | -0.12% | 暂停申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.035205-23 | 1.0352 | 0.06% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.034305-23 | 1.0343 | 0.06% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.877505-23 | 0.8775 | -1.86% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.874205-23 | 0.8742 | -1.86% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.116605-23 | 2.9565 | -0.92% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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