国金惠盈纯债C(006760)基金净值_估值_行情走势

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国金惠盈纯债C(006760

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单位净值 (2026-04-03): 1.24230.15%; 近1月：-0.43%; 近1年：-2.00%

累计净值: 1.2753; 近3月：0.87%; 近3年：9.89%

: 近6月：0.81%; 成立来：28.19%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.05亿元（2025-12-31）	基金经理：于涛
成立日：2019-04-03	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农行 7.17% --
25国开 5.46% --
25农发 5.38% --
25附息 5.15% --
25国开 5.11% --
前五持仓占比合计：28.27%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农行	7.17%	--
25国开	5.46%	--
25农发	5.38%	--
25附息	5.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.2423	1.2753	0.15%
04-02	1.2404	1.2734	-0.03%
04-01	1.2408	1.2738	-0.10%
03-31	1.2421	1.2751	0.01%
03-30	1.2420	1.2750	0.22%
03-27	1.2393	1.2723	0.03%
03-26	1.2389	1.2719	0.05%
03-25	1.2383	1.2713	0.04%
03-24	1.2378	1.2708	0.11%
03-23	1.2365	1.2695	0.00%
03-20	1.2365	1.2695	-0.02%

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国金惠盈纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-11-10 每份派现金0.0330元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	-0.43%	0.87%	0.81%	0.87%	-2.00%	2.44%	9.89%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.10%	0.28%	0.79%	1.35%	0.79%	1.71%	5.52%	10.42%
沪深300	-1.37%	-4.62%	-4.09%	-4.31%	-4.09%	15.00%	24.47%	8.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 3510	3482 \| 3508	1131 \| 3501	2982 \| 3458	1131 \| 3501	3263 \| 3296	2717 \| 2831	950 \| 2364
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	不佳	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.85%	-0.06%	-4.00%	2.18%	-1.69%	3.63%	-0.68%	2.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	879 \| 3242	3379 \| 3528	3415 \| 3498	56 \| 3451	2967 \| 3040	98 \| 3316	3051 \| 3195	38 \| 3360
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.62%	7.99%	6.35%	2.26%	5.01%	2.72%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3217 \| 3528	80 \| 3316	116 \| 3108	1251 \| 2726	429 \| 2409	883 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-03-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-18~至今	于涛	5年又324天	17.71%
2019-06-27~2020-05-17	滕祖光于涛	325天	8.05%
2019-04-03~2019-06-26	滕祖光	84天	0.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
85	0	公告国金惠盈纯债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:37
666	6	2026.3.30操作贴：利率债晴，信用债晴	小小加债基	03-31 10:58
421	0	大盘翻红，债市普涨，黄金继续回暖；不等了，今天这样	萌宝小布袋	03-30 12:18
77	0	专业投研创造稳健回报，信澳稳悦60天滚动持有债券C	开朗的杨皓轩	03-26 22:37
524	0	权益、可转债回暖，债市慢热缓涨；今天择优而入。	萌宝小布袋	03-24 14:35
111	1	两年多了，越来越烂	基民316K1318n5	03-19 14:43
79	0	午后债市晴雨表，今日天气：信用债晴可转债雨天	春若秋水	03-19 14:06
399	0	权益、转债回暖，债市普涨；昨天加对了，今天继续巩固	萌宝小布袋	03-18 14:14
284	0	午后债市晴雨表，今日天气：信用债多云可转债阴	春若秋水	03-16 15:05
97	0	这个纯债基金太差了，一年了还是负的，为什么？浪费表	坚定的石日轩	03-13 20:04
590	2	权益持续回落，可转债翻绿；不等了，今天这样干！	萌宝小布袋	03-11 14:33
88	0	建议两笔国债不要买了，每天就0.01，没有什么意思	雀来银满	03-10 16:38
87	0	这个真没救了	股友1105P8Y559	03-09 23:10
81	0	债市昨天方向不明，兴华安裕多策略并行，净值没回撤，	善良111	03-06 13:50
134	0	昨日逆势飘红，是兴华景和基金长期主义的精彩亮相。0	燕子面包	02-27 10:55
154	0	国金惠盈纯债C属于纯债型产品，主要押注信用债和利率	钱洗l	02-25 13:54
211	1	我是负数	基民FNg3YZ	02-22 19:54
282	1	我对债市还是相当看好的，喜欢稳的话可以试试中短债，	花香四溢来	02-22 19:54
2859	9	2.2产蛋预估：利率债长端分化，今天收蛋几个？	姚姚超会攒钱	02-04 19:56
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