国金惠盈纯债C(006760)基金净值_估值_行情走势

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国金惠盈纯债C(006760

)

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单位净值 (2026-06-12): 1.26590.10%; 近1月：0.61%; 近1年：-1.07%

累计净值: 1.2989; 近3月：2.06%; 近3年：9.61%

: 近6月：2.48%; 成立来：30.63%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.09亿元（2026-03-31）	基金经理：于涛
成立日：2019-04-03	管理人：国金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 5.34% --
26农发 5.27% --
25国开 5.26% --
26国开 5.03% --
23国开 4.83% --
前五持仓占比合计：25.73%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	5.34%	--
26农发	5.27%	--
25国开	5.26%	--
26国开	5.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.2659	1.2989	0.10%
06-11	1.2646	1.2976	-0.20%
06-10	1.2671	1.3001	-0.17%
06-09	1.2693	1.3023	-0.18%
06-08	1.2716	1.3046	-0.16%
06-05	1.2736	1.3066	-0.11%
06-04	1.2750	1.3080	0.13%
06-03	1.2734	1.3064	-0.09%
06-02	1.2745	1.3075	0.04%
06-01	1.2740	1.3070	0.20%
05-29	1.2714	1.3044	0.09%

更多净值信息>

国金惠盈纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-11-10 每份派现金0.0330元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.60%	0.61%	2.06%	2.48%	2.78%	-1.07%	2.67%	9.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.13%	0.20%	0.81%	1.46%	1.36%	1.66%	5.14%	9.68%
沪深300	-0.82%	-3.45%	1.91%	4.29%	3.18%	22.74%	34.80%	24.27%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3440 \| 3445	50 \| 3440	31 \| 3429	70 \| 3414	44 \| 3422	3244 \| 3296	2730 \| 2887	789 \| 2358
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.85%	-0.06%	-4.00%	2.18%	-1.69%	3.63%	-0.68%	2.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.75%	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	879 \| 3242	3380 \| 3527	3417 \| 3500	56 \| 3453	2969 \| 3042	98 \| 3318	3053 \| 3197	38 \| 3362
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.62%	7.99%	6.35%	2.26%	5.01%	2.72%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3218 \| 3527	80 \| 3318	116 \| 3110	1251 \| 2728	429 \| 2409	883 \| 2196	-- \| 1720	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-18~至今	于涛	6年又28天	19.94%
2019-06-27~2020-05-17	滕祖光于涛	325天	8.05%
2019-04-03~2019-06-26	滕祖光	84天	0.80%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
443	0	6月13作：股、债纷纷回落，不慌，今天布局防守。	萌宝小布袋	06-12 14:37
464	0	操作：股、债、金普遍回调，没地方去了，我去这个地方	萌宝小布袋	06-11 13:38
360	0	操作：市场情绪消极，股、债、金纷纷调整；怎么办？我	萌宝小布袋	06-08 13:48
416	0	操作：权益持续下行，债市小幅调整，今天继续择优而入	萌宝小布袋	06-05 14:13
440	0	操作：权益低位震荡，债市持续拉升；防守？今天这样考	萌宝小布袋	06-04 13:11
463	0	操作：权益反弹，利率债承压走弱；不等了，今天继续加	萌宝小布袋	06-02 13:39
242	2	市场延续震荡波动，我发现固收+是真不错呢！	春暖会开花	06-01 21:12
120	0	债市两极分化，长债走出独立上涨行情，短债表现平平。	落日逐马	06-01 20:48
379	0	操作：权益震荡回调，债市继续普涨；防守or进攻？我	萌宝小布袋	06-01 13:31
531	0	操作：权益回调，双债继续涨；从容应对，今天这样考虑	萌宝小布袋	05-29 13:44
95	0	大盘拉升翻红！	攒钱买黄金	05-28 21:52
74	0	股债行情均反弹，我继续看好固收+方向	春暖会开花	05-28 21:44
95	0	660天的结果，结果就是快回本了，回本就买了	烦恼的118	05-27 15:25
79	0	兴华安裕布局中长久期利率债，操作简单便捷，昨日大涨	别理他	05-26 15:11
603	0	操作：油落万物生，股、债、金齐涨；不等了，今天继续	萌宝小布袋	05-25 14:16
110	0	债券运作风格偏稳健，整体走势一直很平稳。长期波动控	健康永远	05-19 16:52
569	0	操作：权益持续拉升，可转债强势，利率债也不错，今天	萌宝小布袋	05-19 15:06
524	0	操作：权益、可转债回调，债市普涨；今天继续择优而入	萌宝小布袋	05-12 14:01
113	0	市场重估长久期利率债价值，兴华安裕充分受益，反弹收	气气球	05-08 23:03
114	0	怕风险又想赚点？西部利得汇享债券C，中风险但稳，日	桂桂姐姐	05-08 21:12

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