国金惠盈纯债C(006760)基金净值_估值_行情走势

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国金惠盈纯债C(006760

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-10-11): 1.22880.28%; 近1月：-1.83%; 近1年：5.92%

累计净值: 1.2618; 近3月：-1.03%; 近3年：15.58%

: 近6月：0.95%; 成立来：26.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：43.11亿元（2024-06-30）	基金经理：于涛
成立日：2019-04-03	管理人：国金基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 4.16% --
24国开 2.86% --
19农发 2.32% --
19进出 2.26% --
23农发 2.25% --
前五持仓占比合计：13.85%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	4.16%	--
24国开	2.86%	--
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19进出	2.26%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.2288	1.2618	0.28%
10-10	1.2254	1.2584	0.29%
10-09	1.2219	1.2549	-0.52%
10-08	1.2283	1.2613	-0.39%
09-30	1.2331	1.2661	-0.88%
09-27	1.2441	1.2771	-0.73%
09-26	1.2532	1.2862	-0.22%
09-25	1.2560	1.2890	0.17%
09-24	1.2539	1.2869	-0.17%
09-23	1.2560	1.2890	0.02%
09-20	1.2557	1.2887	0.00%

更多净值信息>

国金惠盈纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-11-10 每份派现金0.0330元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.35%	-1.83%	-1.03%	0.95%	3.85%	5.92%	8.57%	15.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	-0.22%	0.53%	1.58%	3.26%	4.24%	7.16%	11.57%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3112 \| 3193	3161 \| 3169	3060 \| 3081	2295 \| 2927	277 \| 2773	106 \| 2601	170 \| 2228	57 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.68%	2.53%	2.33%	1.93%	0.35%	2.38%	1.55%	-1.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3052 \| 3195	38 \| 3366	81 \| 3230	63 \| 3112	2221 \| 2943	18 \| 2851	488 \| 2778	2339 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.35%	2.26%	5.01%	2.72%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	116 \| 3112	1254 \| 2732	431 \| 2413	884 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-18~至今	于涛	4年又147天	16.10%
2019-06-27~2020-05-17	滕祖光于涛	325天	8.05%
2019-04-03~2019-06-26	滕祖光	84天	0.80%

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