基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000319 | 宏利淘利债券A | 债券型-长债 | 1.279205-30 | 1.5730 | 0.02% | 开放申购 |
000320 | 宏利淘利债券C | 债券型-长债 | 1.249005-30 | 1.5403 | 0.02% | 开放申购 |
000507 | 宏利宏达混合A | 混合型-偏债 | 1.096005-30 | 1.5870 | -0.18% | 限大额 |
000508 | 宏利宏达混合B | 混合型-偏债 | 1.083005-30 | 1.5260 | -0.18% | 限大额 |
000828 | 宏利转型机遇股票A | 股票型 | 2.193005-30 | 2.4130 | -0.72% | 开放申购 |
001017 | 宏利改革动力混合A | 混合型-灵活 | 1.354505-30 | 1.5845 | -0.27% | 开放申购 |
001170 | 宏利复兴混合A | 混合型-灵活 | 0.994005-30 | 0.9940 | -0.30% | 开放申购 |
001254 | 宏利新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.436005-30 | 1.4360 | -0.28% | 开放申购 |
001267 | 宏利蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 0.919005-30 | 0.9190 | -1.71% | 开放申购 |
001418 | 宏利创益混合A | 混合型-灵活 | 1.666005-30 | 1.8190 | 0.00% | 开放申购 |
002273 | 宏利创益混合B | 混合型-灵活 | 1.620005-30 | 1.7660 | 0.00% | 开放申购 |
002313 | 宏利新起点混合B | 混合型-灵活 | 1.323005-30 | 1.3230 | -0.23% | 开放申购 |
003073 | 宏利汇利债券A | 债券型-长债 | 1.330705-30 | 1.4748 | 0.06% | 限大额 |
003074 | 宏利汇利债券C | 债券型-长债 | 1.164105-30 | 1.3003 | 0.06% | 限大额 |
003501 | 宏利睿智稳健混合A | 混合型-灵活 | 0.990505-30 | 1.6657 | -0.03% | 开放申购 |
003548 | 宏利沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.785305-30 | 1.7853 | -0.58% | 开放申购 |
003550 | 宏利改革动力混合C | 混合型-灵活 | 1.430705-30 | 1.4307 | -0.27% | 开放申购 |
003767 | 宏利纯利债券A | 债券型-长债 | 1.053105-30 | 1.2669 | 0.00% | 开放申购 |
003768 | 宏利纯利债券C | 债券型-长债 | 1.040405-30 | 1.2447 | 0.01% | 开放申购 |
003793 | 宏利溢利债券A | 债券型-长债 | 1.032605-30 | 2.6771 | 0.01% | 开放申购 |
003794 | 宏利溢利债券C | 债券型-长债 | 1.049205-30 | 1.2471 | 0.01% | 开放申购 |
004001 | 宏利恒利债券A | 债券型-长债 | 1.090505-30 | 1.3035 | 0.03% | 开放申购 |
004002 | 宏利恒利债券C | 债券型-长债 | 1.068005-30 | 1.2741 | 0.03% | 开放申购 |
005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023305-30 | 1.2227 | 0.00% | 暂停申购 |
005903 | 宏利绩优混合A | 混合型-灵活 | 1.191205-30 | 1.4322 | -0.53% | 开放申购 |
006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.120005-30 | 1.2177 | 0.02% | 暂停申购 |
007640 | 宏利永利债券 | 债券型-长债 | 1.112505-30 | 1.2102 | 0.01% | 开放申购 |
008353 | 宏利消费混合A | 混合型-偏股 | 0.848205-30 | 1.0482 | -0.42% | 开放申购 |
008354 | 宏利消费混合C | 混合型-偏股 | 0.836705-30 | 1.0367 | -0.43% | 开放申购 |
008928 | 宏利消费红利指数A | 指数型-股票 | 1.521605-30 | 1.5216 | -0.55% | 开放申购 |
008929 | 宏利消费红利指数C | 指数型-股票 | 1.505905-30 | 1.5059 | -0.55% | 开放申购 |
009141 | 宏利价值长青混合A | 混合型-偏股 | 0.663805-30 | 0.6638 | -1.79% | 开放申购 |
009142 | 宏利价值长青混合C | 混合型-偏股 | 0.656005-30 | 0.6560 | -1.80% | 开放申购 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.000905-30 | 1.0010 | -0.73% | 开放申购 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.989905-30 | 0.9900 | -0.73% | 开放申购 |
010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.004105-30 | 1.0041 | -0.17% | 开放申购 |
011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039505-30 | 1.1021 | 0.01% | 开放申购 |
011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.038505-30 | 1.0997 | 0.02% | 开放申购 |
011431 | 宏利消费服务混合A | 混合型-偏股 | 0.738605-30 | 0.7386 | -0.44% | 开放申购 |
011432 | 宏利消费服务混合C | 混合型-偏股 | 0.724605-30 | 0.7246 | -0.44% | 开放申购 |
012126 | 宏利新能源股票A | 股票型 | 0.899805-30 | 0.8998 | -0.77% | 开放申购 |
012127 | 宏利新能源股票C | 股票型 | 0.891705-30 | 0.8917 | -0.77% | 开放申购 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.590705-30 | 0.5907 | -0.71% | 开放申购 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.581605-30 | 0.5816 | -0.70% | 开放申购 |
012384 | 宏利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067705-30 | 1.0677 | 0.03% | 开放申购 |
012385 | 宏利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.058005-30 | 1.0580 | 0.02% | 开放申购 |
012800 | 宏利转型机遇股票C | 股票型 | 2.175005-30 | 2.1750 | -0.68% | 开放申购 |
013280 | 宏利睿智稳健混合C | 混合型-灵活 | 0.986105-30 | 1.4380 | -0.03% | 开放申购 |
014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.965805-30 | 0.9658 | -0.74% | 开放申购 |
014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.959605-30 | 0.9596 | -0.73% | 开放申购 |
015576 | 宏利绩优混合C | 混合型-灵活 | 1.181805-30 | 1.4228 | -0.54% | 开放申购 |
015619 | 宏利红利先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.950005-30 | 0.9760 | 0.00% | 开放申购 |
017289 | 宏利首选企业股票C | 股票型 | 1.575805-30 | 1.5758 | -1.89% | 开放申购 |
017612 | 宏利复兴混合C | 混合型-灵活 | 0.990005-30 | 0.9900 | -0.30% | 开放申购 |
018551 | 宏利医药健康混合发起A | 混合型-偏股 | 1.049605-30 | 1.0496 | -0.01% | 开放申购 |
018552 | 宏利医药健康混合发起C | 混合型-偏股 | 1.047905-30 | 1.0479 | -0.01% | 开放申购 |
020267 | 宏利睿智成长混合A | 混合型-偏股 | 0.998105-24 | 0.9981 | --- | 暂停申购 |
020268 | 宏利睿智成长混合C | 混合型-偏股 | 0.998005-24 | 0.9980 | --- | 暂停申购 |
021062 | 宏利市值优选混合C | 混合型-偏股 | 1.392405-30 | 1.3924 | -1.55% | 开放申购 |
162201 | 宏利成长混合 | 混合型-灵活 | 1.685805-30 | 4.0823 | -0.74% | 开放申购 |
162202 | 宏利周期混合 | 混合型-偏股 | 3.253705-30 | 5.2987 | -1.65% | 开放申购 |
162203 | 宏利稳定混合 | 混合型-偏股 | 1.528305-30 | 3.4683 | -0.70% | 开放申购 |
162204 | 宏利行业精选混合A | 混合型-偏股 | 6.621505-30 | 8.4265 | -0.05% | 开放申购 |
162205 | 宏利风险预算混合 | 混合型-偏债 | 1.126805-30 | 3.2888 | -0.16% | 开放申购 |
162208 | 宏利首选企业股票A | 股票型 | 1.583305-30 | 2.7616 | -1.88% | 开放申购 |
162209 | 宏利市值优选混合A | 混合型-偏股 | 1.392805-30 | 1.3928 | -1.55% | 开放申购 |
162210 | 宏利集利债券A | 债券型-混合二级 | 1.313105-30 | 2.0518 | 0.07% | 开放申购 |
162211 | 宏利品质生活混合 | 混合型-灵活 | 0.454005-30 | 0.9140 | -0.44% | 开放申购 |
162212 | 宏利红利先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.956005-30 | 1.7960 | 0.00% | 开放申购 |
162213 | 宏利沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.802105-30 | 2.2421 | -0.58% | 开放申购 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 混合型-偏股 | 0.692005-30 | 0.6920 | 0.87% | 开放申购 |
162299 | 宏利集利债券C | 债券型-混合二级 | 1.216505-30 | 1.9379 | 0.06% | 开放申购 |
229002 | 宏利逆向策略混合 | 混合型-偏股 | 1.903005-30 | 2.7630 | -0.42% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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