基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000241 | 宝盈核心优势混合C | 混合型-灵活 | 0.633906-07 | 2.2009 | -1.80% | 开放申购 |
000574 | 宝盈新价值混合A | 混合型-灵活 | 3.086006-07 | 3.7740 | 0.19% | 开放申购 |
000639 | 宝盈祥瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.126706-07 | 1.4527 | 0.12% | 开放申购 |
000698 | 宝盈科技30混合 | 混合型-灵活 | 2.437006-07 | 2.4370 | -2.09% | 开放申购 |
000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型-灵活 | 2.100006-07 | 2.1000 | -1.96% | 开放申购 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 混合型-灵活 | 1.829006-07 | 1.8290 | -1.98% | 开放申购 |
000924 | 宝盈先进制造混合A | 混合型-灵活 | 1.602006-07 | 1.9140 | -1.29% | 开放申购 |
001075 | 宝盈转型动力混合A | 混合型-灵活 | 0.963606-07 | 0.9636 | -2.63% | 开放申购 |
001128 | 宝盈新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 0.787806-07 | 0.7878 | -0.40% | 开放申购 |
001358 | 宝盈祥泰混合A | 混合型-偏债 | 1.167106-07 | 1.3207 | -0.02% | 限大额 |
001487 | 宝盈优势产业混合A | 混合型-灵活 | 3.267906-07 | 3.4179 | 0.13% | 开放申购 |
001543 | 宝盈新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.767006-07 | 1.7670 | 3.21% | 开放申购 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 1.141806-07 | 1.1418 | -2.21% | 开放申购 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 股票型 | 1.610006-07 | 1.6860 | -1.17% | 开放申购 |
002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型-灵活 | 1.699006-07 | 1.6990 | -2.58% | 开放申购 |
003715 | 宝盈消费主题混合 | 混合型-灵活 | 1.966306-07 | 1.9663 | 0.01% | 开放申购 |
005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.119106-07 | 1.1711 | 0.02% | 开放申购 |
005962 | 宝盈人工智能股票A | 股票型 | 1.985206-07 | 1.9852 | -2.50% | 开放申购 |
005963 | 宝盈人工智能股票C | 股票型 | 1.895106-07 | 1.8951 | -2.50% | 开放申购 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型-长债 | 1.101506-07 | 1.1606 | 0.01% | 暂停申购 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型-长债 | 1.085106-07 | 1.1442 | 0.00% | 暂停申购 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.182606-07 | 1.1826 | 1.07% | 开放申购 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.165806-07 | 1.1658 | 1.08% | 开放申购 |
006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.054406-07 | 1.2450 | 0.02% | 开放申购 |
006387 | 宝盈安泰短债债券A | 债券型-中短债 | 1.167406-07 | 1.1994 | 0.01% | 开放申购 |
006388 | 宝盈安泰短债债券C | 债券型-中短债 | 1.148406-07 | 1.1804 | 0.01% | 开放申购 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.079906-07 | 1.0799 | 0.19% | 暂停申购 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.057506-07 | 1.0575 | 0.18% | 暂停申购 |
006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.089006-07 | 1.1410 | 0.02% | 开放申购 |
006675 | 宝盈品牌消费股票A | 股票型 | 1.342206-07 | 1.4097 | 0.38% | 限大额 |
006676 | 宝盈品牌消费股票C | 股票型 | 1.289306-07 | 1.3542 | 0.38% | 限大额 |
007574 | 宝盈新价值混合C | 混合型-灵活 | 2.961006-07 | 2.9610 | 0.20% | 开放申购 |
007575 | 宝盈祥泰混合C | 混合型-偏债 | 1.150706-07 | 1.3041 | -0.02% | 开放申购 |
007577 | 宝盈祥瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.107106-07 | 1.1071 | 0.12% | 开放申购 |
007578 | 宝盈新锐混合C | 混合型-灵活 | 1.701006-07 | 1.7010 | 3.15% | 开放申购 |
007579 | 宝盈先进制造混合C | 混合型-灵活 | 1.542006-07 | 1.7470 | -1.34% | 开放申购 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 指数型-股票 | 1.498006-07 | 1.8240 | -0.60% | 开放申购 |
007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.156006-07 | 1.2710 | -1.11% | 开放申购 |
008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.323006-07 | 1.3230 | -1.35% | 开放申购 |
008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.294806-07 | 1.2948 | -1.36% | 开放申购 |
008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.171006-07 | 1.1710 | -0.07% | 开放申购 |
008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.131306-07 | 1.1313 | -0.07% | 开放申购 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.133206-07 | 1.1332 | -0.10% | 开放申购 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.118206-07 | 1.1182 | -0.10% | 开放申购 |
008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型-偏债 | 0.833906-07 | 0.8339 | 0.26% | 开放申购 |
008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型-偏债 | 0.821906-07 | 0.8219 | 0.26% | 开放申购 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A | 债券型-混合一级 | 1.007306-07 | 1.0073 | 0.01% | 限大额 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C | 债券型-混合一级 | 0.990406-07 | 0.9904 | 0.01% | 限大额 |
008672 | 宝盈祥泽混合A | 混合型-偏债 | 1.038606-07 | 1.1786 | 0.02% | 开放申购 |
008673 | 宝盈祥泽混合C | 混合型-偏债 | 1.023206-07 | 1.1632 | 0.01% | 开放申购 |
008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.087906-07 | 1.0879 | 0.02% | 限大额 |
008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073206-07 | 1.0732 | 0.02% | 限大额 |
009223 | 宝盈现代服务业混合A | 混合型-偏股 | 0.835906-07 | 0.8359 | -1.48% | 开放申购 |
009224 | 宝盈现代服务业混合C | 混合型-偏股 | 0.819406-07 | 0.8194 | -1.49% | 开放申购 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.045906-07 | 1.0459 | 0.00% | 暂停申购 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.029306-07 | 1.0293 | 0.00% | 暂停申购 |
009491 | 宝盈创新驱动股票A | 股票型 | 0.884106-07 | 0.8841 | -2.59% | 开放申购 |
009492 | 宝盈创新驱动股票C | 股票型 | 0.867306-07 | 0.8673 | -2.59% | 开放申购 |
009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.012806-07 | 1.1259 | 0.00% | 暂停申购 |
009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.011406-07 | 1.1160 | 0.01% | 暂停申购 |
009965 | 宝盈祥琪混合A | 混合型-偏债 | 0.946606-07 | 0.9466 | -0.25% | 开放申购 |
009966 | 宝盈祥琪混合C | 混合型-偏债 | 0.940406-07 | 0.9404 | -0.25% | 开放申购 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A | 股票型 | 0.903706-07 | 0.9037 | -0.08% | 开放申购 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C | 股票型 | 0.887106-07 | 0.8871 | -0.08% | 开放申购 |
010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.039806-07 | 1.0923 | 0.00% | 暂停申购 |
010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.041806-07 | 1.0943 | 0.00% | 暂停申购 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 混合型-偏股 | 0.782606-07 | 0.7826 | -0.53% | 开放申购 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 混合型-偏股 | 0.769706-07 | 0.7697 | -0.53% | 开放申购 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.005406-07 | 1.0054 | 0.25% | 暂停申购 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型-偏债 | 0.996706-07 | 0.9967 | 0.24% | 暂停申购 |
010751 | 宝盈优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.477206-07 | 0.4772 | -1.61% | 开放申购 |
010752 | 宝盈优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.470806-07 | 0.4708 | -1.63% | 开放申购 |
010857 | 宝盈祥乐一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.964506-07 | 0.9645 | -0.05% | 开放申购 |
010858 | 宝盈祥乐一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.950706-07 | 0.9507 | -0.05% | 开放申购 |
011170 | 宝盈智慧生活混合A | 混合型-偏股 | 0.769606-07 | 0.7696 | -0.98% | 开放申购 |
011171 | 宝盈智慧生活混合C | 混合型-偏股 | 0.760106-07 | 0.7601 | -0.96% | 开放申购 |
011736 | 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.911406-07 | 0.9114 | -0.07% | 开放申购 |
011737 | 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.901106-07 | 0.9011 | -0.07% | 开放申购 |
012771 | 宝盈优势产业混合C | 混合型-灵活 | 3.230506-07 | 3.2305 | 0.13% | 开放申购 |
012815 | 宝盈新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 0.774206-07 | 0.7742 | -0.41% | 开放申购 |
013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.038906-07 | 1.0389 | 0.01% | 开放申购 |
013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027306-07 | 1.0273 | 0.00% | 开放申购 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 1.124006-07 | 1.1240 | -2.20% | 开放申购 |
013859 | 宝盈品质甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.247706-07 | 1.2477 | 0.39% | 开放申购 |
013860 | 宝盈品质甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.223906-07 | 1.2239 | 0.38% | 开放申购 |
013895 | 宝盈成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.674906-07 | 0.6749 | -1.83% | 开放申购 |
013896 | 宝盈成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.666406-07 | 0.6664 | -1.84% | 开放申购 |
015389 | 宝盈转型动力混合C | 混合型-灵活 | 0.953606-07 | 0.9536 | -2.62% | 开放申购 |
015574 | 宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.514506-07 | 0.5145 | -1.79% | 开放申购 |
015575 | 宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.509306-07 | 0.5093 | -1.79% | 开放申购 |
015859 | 宝盈国证证券龙头指数发起A | 指数型-股票 | 0.897806-07 | 0.8978 | -0.31% | 开放申购 |
015860 | 宝盈国证证券龙头指数发起C | 指数型-股票 | 0.893506-07 | 0.8935 | -0.32% | 开放申购 |
017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.927806-07 | 0.9278 | -0.41% | 开放申购 |
017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.921006-07 | 0.9210 | -0.41% | 开放申购 |
017230 | 宝盈价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.999906-07 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
017231 | 宝盈价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.999906-07 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.016306-07 | 1.0163 | 0.01% | 限大额 |
019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.016206-07 | 1.0162 | 0.00% | 开放申购 |
019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.016006-07 | 1.0160 | 0.00% | 开放申购 |
020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型-股票 | 1.118606-07 | 1.1186 | -0.46% | 开放申购 |
020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型-股票 | 1.117306-07 | 1.1173 | -0.47% | 开放申购 |
020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 股票型 | 1.606006-07 | 1.6060 | -1.17% | 开放申购 |
020538 | 宝盈盈润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.054006-07 | 1.0540 | 0.02% | 开放申购 |
021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 债券型-长债 | 1.000406-07 | 1.0004 | 0.01% | 开放申购 |
021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 债券型-长债 | 1.000306-07 | 1.0003 | 0.00% | 开放申购 |
213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.200006-07 | 3.5420 | -1.07% | 开放申购 |
213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 混合型-偏股 | 0.449906-07 | 2.5424 | -1.96% | 开放申购 |
213003 | 宝盈策略增长混合 | 混合型-偏股 | 0.729706-07 | 2.0297 | -1.91% | 开放申购 |
213006 | 宝盈核心优势混合A | 混合型-灵活 | 0.672606-07 | 2.5386 | -1.80% | 开放申购 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.379406-07 | 2.1046 | 0.09% | 开放申购 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 指数型-股票 | 1.548006-07 | 1.8930 | -0.64% | 开放申购 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.279606-07 | 1.9946 | 0.09% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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