基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001511 | 兴全新视野定开混合 | 混合型-灵活 | 1.581005-31 | 1.6410 | -0.44% | 暂停申购 |
003949 | 兴全稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.175305-31 | 1.3325 | 0.01% | 限大额 |
004952 | 兴全恒益债券A | 债券型-混合二级 | 1.315505-31 | 1.3834 | -0.05% | 限大额 |
004953 | 兴全恒益债券C | 债券型-混合二级 | 1.279005-31 | 1.3469 | -0.05% | 限大额 |
005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.249205-31 | 1.2492 | -0.59% | 开放申购 |
006985 | 兴全恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.137105-31 | 1.1931 | -0.01% | 限大额 |
007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.164905-31 | 2.1649 | -0.22% | 限大额 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.320405-31 | 2.0044 | -0.14% | 限大额 |
007449 | 兴全多维价值混合A | 混合型-偏股 | 1.517305-31 | 1.5173 | -0.30% | 限大额 |
007450 | 兴全多维价值混合C | 混合型-偏股 | 1.471405-31 | 1.4714 | -0.30% | 限大额 |
007802 | 兴全合泰混合A | 混合型-偏股 | 1.186005-31 | 1.1860 | 0.13% | 限大额 |
007803 | 兴全合泰混合C | 混合型-偏股 | 1.153605-31 | 1.1536 | 0.12% | 限大额 |
008173 | 兴全稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.164105-31 | 1.3213 | 0.01% | 限大额 |
008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.252105-31 | 1.2521 | -0.47% | 暂停申购 |
008452 | 兴全恒鑫债券A | 债券型-长债 | 1.070805-31 | 1.3058 | -0.09% | 限大额 |
008453 | 兴全恒鑫债券C | 债券型-长债 | 1.066505-31 | 1.2845 | -0.10% | 限大额 |
009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.614305-31 | 0.6143 | -0.94% | 开放申购 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.581205-31 | 0.5812 | -0.33% | 开放申购 |
009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.080605-31 | 1.0806 | -0.42% | 开放申购 |
009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.072205-31 | 1.0722 | -0.42% | 开放申购 |
010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 指数型-股票 | 0.939205-31 | 0.9392 | 0.01% | 限大额 |
010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 指数型-股票 | 0.926805-31 | 0.9268 | 0.00% | 限大额 |
010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.075905-31 | 1.0759 | -0.05% | 开放申购 |
010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062205-31 | 1.0622 | -0.06% | 开放申购 |
011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.945005-31 | 0.9450 | -0.12% | 开放申购 |
011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.932505-31 | 0.9325 | -0.12% | 开放申购 |
011338 | 兴全合远两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.668905-31 | 0.6689 | -0.48% | 开放申购 |
011339 | 兴全合远两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.656605-31 | 0.6566 | -0.48% | 开放申购 |
012118 | 兴全恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.141105-31 | 1.1871 | -0.01% | 限大额 |
012324 | 兴证全球恒惠30天持有超短债A | 债券型-中短债 | 1.100605-31 | 1.1006 | 0.01% | 限大额 |
012325 | 兴证全球恒惠30天持有超短债C | 债券型-中短债 | 1.095705-31 | 1.0957 | 0.01% | 限大额 |
014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.713605-31 | 0.7136 | 0.13% | 开放申购 |
014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.708505-31 | 0.7085 | 0.11% | 开放申购 |
014900 | 兴证全球兴裕混合A | 混合型-偏债 | 0.967205-31 | 0.9672 | -0.22% | 开放申购 |
014901 | 兴证全球兴裕混合C | 混合型-偏债 | 0.959605-31 | 0.9596 | -0.22% | 开放申购 |
015464 | 兴证全球兴益债券A | 债券型-混合二级 | 1.023005-31 | 1.0230 | -0.03% | 开放申购 |
015465 | 兴证全球兴益债券C | 债券型-混合二级 | 1.015605-31 | 1.0156 | -0.03% | 开放申购 |
016464 | 兴证全球合瑞混合A | 混合型-偏股 | 0.828005-31 | 0.8280 | -0.44% | 开放申购 |
016465 | 兴证全球合瑞混合C | 混合型-偏股 | 0.819505-31 | 0.8195 | -0.45% | 开放申购 |
340001 | 兴全可转债混合 | 混合型-偏债 | 1.038105-31 | 4.0801 | -0.11% | 开放申购 |
340006 | 兴全全球视野股票 | 股票型 | 2.109405-31 | 4.8554 | -0.36% | 开放申购 |
340007 | 兴全社会责任混合 | 混合型-偏股 | 2.920005-31 | 3.1100 | -0.78% | 开放申购 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.483405-31 | 2.0384 | -0.14% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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