兴全恒裕债券C(012118)基金净值_估值_行情走势

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兴全恒裕债券C(012118

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单位净值 (2026-09-28): 1.21750.00%; 近1月：0.41%; 近1年：5.06%

累计净值: 1.2715; 近3月：0.98%; 近3年：10.69%

: 近6月：2.18%; 成立来：20.62%

类型：债券型-信用债 \| 中低风险	规模：57.40亿元（2026-06-30）	基金经理：王帅
成立日：2021-04-29	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

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22农行 2.83% --
22中行 2.73% --
22建设 2.62% --
22工行 2.11% --
25农发 2.06% --
前五持仓占比合计：12.35%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农行	2.83%	--
22中行	2.73%	--
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22工行	2.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-28	1.2175	1.2715	0.00%
09-24	1.2175	1.2715	0.02%
09-23	1.2172	1.2712	0.00%
09-22	1.2172	1.2712	0.04%
09-21	1.2167	1.2707	0.06%
09-18	1.2160	1.2700	0.04%
09-17	1.2155	1.2695	0.03%
09-16	1.2151	1.2691	0.02%
09-15	1.2149	1.2689	0.02%
09-14	1.2146	1.2686	0.02%
09-11	1.2143	1.2683	-0.01%

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兴全恒裕债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-12-05 每10份派现金0.0800元
2023-06-09 每10份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

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截止至2026-09-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.41%	0.98%	2.18%	3.83%	5.06%	6.67%	10.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	0.33%	0.69%	1.58%	2.44%	3.21%	5.34%	9.96%
沪深300	-4.38%	-5.82%	-10.83%	-3.59%	-6.25%	-4.60%	17.20%	17.65%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	58 \| 193	25 \| 194	10 \| 194	8 \| 194	6 \| 193	6 \| 193	10 \| 183	36 \| 173
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	1.10%	1.77%	1.10%	-1.34%	1.36%	0.03%	1.80%	0.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.85%	0.91%	0.72%	-0.29%	1.06%	-0.07%	1.73%	0.12%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	22 \| 240	2 \| 219	8 \| 239	234 \| 239	20 \| 238	59 \| 215	86 \| 233	38 \| 230
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.13%	4.23%	4.81%	2.34%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.41%	4.69%	4.79%	2.05%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	168 \| 239	151 \| 233	97 \| 223	68 \| 209	-- \| 193	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-29~至今王帅 5年又154天 20.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-29~至今	王帅	5年又154天	20.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
105	1	今晚等你的蛋呢结果0	鱼跃财富舟	09-28 22:56
63	0	一直在找低波动纯债当底仓，总算找到合适的。招商招怡	草莓夹心1	09-28 10:25
105	0	最近很一般	基民R9bIAS	09-25 15:41
84	0	今天咋这个收益，偷吃了吗？	远东汉子	09-24 21:23
68	0	今天令人失望！	WLW518518	09-24 20:34
75	0	怎么回事？睡着了吗，还不更新	股友6n03652l29	09-23 21:06
65	0	净值更新太慢了！	股友6958Y59P56	09-23 20:52
63	0	今天几个蛋	基民谷雨	09-23 20:27
120	0	折腾久了就想找个省心方向，债市最近行情不错。招商招	困到不睡觉了	09-23 11:55
142	0	债市今日行情不错！	春暖会开花	09-18 21:07
82	0	我做了个笨决定，把南方信息创新每一期季报的前十大都	心碎了谁疼	09-18 15:03
67	0	债市行情独立，稳健收蛋	小小养基	09-16 20:23
3823	12	最近	厕所看盘留分钟	09-16 16:23
76	0	场内多个指数走势不一致，板块之间分歧较大，债基走势	浩浩天	09-15 20:51
972	3	9.7债市收盘：利率债小幅回落，产蛋问题不大？	阳光空气与你	09-07 20:11
313	1	求稳投资，一个新的解题思路	兴证全球基金	09-07 20:09
125	0	股市来回拉扯，账户盈亏反复坐过山车，纯债不投股票可	投资圈的蟹心理学家	09-02 12:35
110	0	公告兴全恒裕债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-31 11:49
229	1	最近市场流动性合理充裕，资金成本维持在低位。昨天兴	落日逐马	08-27 16:19
3357	10	8.25产蛋预估：A股缩量磨底，双债阴雨绵绵！碎蛋	姚姚超会攒钱	08-27 00:02

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-05	每10份派现金0.0800元
2023-06-09	每10份派现金0.1000元

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