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单位净值 (2026-10-27)

1.23170.02%
近1月:0.33%
近1年:4.06%

累计净值

1.4089
近3月:0.81%
近3年:10.90%

近6月:1.60%
成立来:28.04%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:161.26亿元(2026-09-30)基金经理:王帅
成 立 日:2019-11-06管 理 人:兴证全球基金基金评级:

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.64%10-27

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-27 1.2317 1.4089 0.02%
    10-26 1.2315 1.4087 0.02%
    10-23 1.2313 1.4085 0.01%
    10-22 1.2312 1.4084 0.01%
    10-21 1.2311 1.4083 0.02%
    10-20 1.2309 1.4081 0.06%
    10-19 1.2302 1.4074 0.02%
    10-16 1.2300 1.4072 0.00%
    10-15 1.2300 1.4072 0.02%
    10-14 1.2297 1.4069 0.02%
    10-13 1.2294 1.4066 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.33%
    0.81%
    1.60%
    3.52%
    4.06%
    6.83%
    10.90%
    同类平均
    0.08%
    0.38%
    0.91%
    1.60%
    2.82%
    3.17%
    5.91%
    10.33%
    沪深300
    -2.47%
    -8.78%
    -13.88%
    -15.12%
    -12.54%
    -14.13%
    2.35%
    13.68%
    同类排名
    142 | 186
    132 | 187
    120 | 187
    81 | 187
    17 | 186
    13 | 186
    24 | 177
    39 | 168
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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