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单位净值 (2026-08-14)

1.22390.02%
近1月:0.28%
近1年:3.28%

累计净值

1.4011
近3月:0.71%
近3年:10.05%

近6月:1.80%
成立来:27.23%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:128.66亿元(2026-06-30)基金经理:王帅
成 立 日:2019-11-06管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化1.31%08-14

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 1.2239 1.4011 0.02%
    08-13 1.2236 1.4008 0.03%
    08-12 1.2232 1.4004 0.01%
    08-11 1.2231 1.4003 0.01%
    08-10 1.2230 1.4002 0.02%
    08-07 1.2227 1.3999 0.02%
    08-06 1.2224 1.3996 0.00%
    08-05 1.2224 1.3996 0.01%
    08-04 1.2223 1.3995 0.01%
    08-03 1.2222 1.3994 0.02%
    07-31 1.2220 1.3992 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.28%
    0.71%
    1.80%
    2.87%
    3.28%
    6.36%
    10.05%
    同类平均
    0.09%
    0.27%
    0.71%
    1.56%
    2.08%
    2.48%
    4.93%
    9.58%
    沪深300
    -0.61%
    -2.72%
    -5.06%
    0.12%
    0.78%
    11.80%
    41.00%
    21.01%
    同类排名
    58 | 221
    76 | 221
    85 | 221
    36 | 220
    11 | 220
    9 | 220
    9 | 208
    54 | 197
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
813 0 该基风控差、回撤大、近期上涨乏力、已衰——撤出换基 NPVIRR 08-14 22:01
1081 0 此基排名越来越落后了,越来越差了 基民kfYZJS 08-14 19:41
35 0 2026.08.14债市温度播报 兴全掌柜 08-14 17:26
121 1 为什么同样的份额,前后两天都涨的0.02%,收益却 基民D88FXw 08-14 10:46
56 0 嘿嘿,今天收蛋5个挺不错的呀,近半年收蛋345个, 熊抱未来 08-13 21:35
120 1 纯债适合我稳健配置! 墨股道 08-13 20:19
40 0 2026.08.13债市温度播报 兴全掌柜 08-13 17:12
489 1 30年国债走强之后:机会仍在,但要开始留意拥挤度 债市孵蛋君 08-13 15:51
1058 6 热门债基尾盘估算8.12——晓珠宝养基 晓珠宝 08-13 00:36
47 0 回撤不小哦 文静秀雅的程蓓玄 08-12 22:03
47 0 2026.08.12债市温度播报 兴全掌柜 08-12 17:59
57 0 行情起伏难把握,加仓中欧纯债C时机不错!信用打底搭 心细如尘de 08-12 13:54
52 0 2026.08.11债市温度播报 兴全掌柜 08-11 23:31
68 0 最近这起伏不定的行情越发觉得稳的可贵啊,双鑫波动小 股友l901x98333 08-11 21:17
86 0 宽松流动性加持,债市行情越来越向好。利率债涨跌难以 可爱招财花颜月影 08-11 13:55
50 0 2026.08.10债市温度播报 兴全掌柜 08-10 23:48
55 0 纯债继续收大蛋啦 攒钱买黄金 08-10 22:18
164 0 均衡配置,债券也不能少,最近长债市场回暖! 爱养基的小姐姐66 08-10 22:08
66 0 好惊喜啊,今天平安双季鑫收了7个蛋,最近表现都非常 勇敢坚毅的苏唯泳 08-10 19:55
70 0 最近曲线走平得厉害,长端短端利差压得挺窄了,上周五 聂大姐 08-10 14:34
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