兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-09-30

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 17.79 57.94 50/106
基金数量(只) 3 10.09 68/106
基金经理数量 46 34.08 24/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.8143 1.8143 1.51% 31.64% 71.76% 1.34 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.7950 1.7950 1.50% 31.30% 70.77% 1.29 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.7700 2.7700 1.25% 41.91% 68.55% 43.00 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.2201 2.2201 0.34% 28.84% 67.95% 16.97 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.6605 2.6605 1.25% 41.49% 67.55% 11.51 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5267 1.5267 0.74% 35.86% 67.42% 1.78 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5040 1.5040 0.74% 35.47% 66.45% 1.03 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1318 1.1318 0.46% 44.07% 62.99% 18.68 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1001 1.1001 0.45% 43.62% 61.99% 0.81 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.9954 0.9954 2.45% 35.69% 60.65% 46.33 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 01-12 3.3862 6.1322 0.67% 45.82% 60.51% 15.46 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0045 1.0045 0.94% 20.10% 53.41% 15.78 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.0542 2.0542 0.43% 24.64% 52.65% 167.70 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 01-12 1.9831 1.9831 0.43% 24.25% 51.72% 19.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 01-12 4.8610 5.7210 -0.06% 34.58% 49.48% 145.67 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.5890 3.6630 1.60% 29.08% 48.37% 25.35 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2671 1.2671 -0.26% 27.19% 47.30% 17.09 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.4389 3.9918 0.96% 44.22% 46.68% 21.08 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2420 1.2420 -0.26% 26.81% 46.39% 11.20 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.4879 1.4879 0.74% 32.18% 45.52% 5.35 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.1418 8.1453 -0.23% 33.16% 45.16% 249.14 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.3760 2.4360 -0.08% 30.48% 44.26% 98.04 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.8600 4.0500 0.34% 35.11% 37.66% 30.16 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.8115 0.8115 0.76% 29.45% 37.01% 31.88 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 01-12 0.7993 0.7993 0.74% 29.11% 36.28% 0.02 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 01-12 0.7795 10.9654 0.57% 42.43% 35.61% 151.39 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2650 1.2650 0.49% 22.96% 34.67% 3.02 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2596 1.2596 0.49% 22.71% 34.11% 3.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.1884 1.1884 -0.41% 21.87% 33.89% 2.31 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.1748 1.1748 -0.42% 21.63% 33.35% 1.59 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.7100 1.7100 0.05% 23.22% 33.29% 48.16 任相栋 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3422 1.3422 1.31% 14.54% 32.63% 0.07 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.6472 1.6472 0.05% 22.83% 32.49% 8.96 任相栋 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.6742 1.6742 -0.49% 21.23% 31.82% 18.56 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3331 1.3331 1.31% 14.18% 31.79% 13.70 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.6415 1.6415 -0.48% 20.98% 31.29% 0.46 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.3070 1.3070 1.30% 13.95% 31.26% 1.06 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0211 1.0211 0.14% 21.46% 31.10% 40.47 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.0089 1.0089 0.14% 21.28% 30.69% 2.76 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.0888 1.0888 -0.47% 19.94% 29.33% 22.20 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.0753 1.0753 -0.47% 19.76% 28.93% 1.12 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2070 1.2070 -0.03% 20.59% 28.17% 0.52 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.2254 1.2254 -0.35% 18.35% 27.49% 12.48 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1969 1.1969 -0.04% 20.22% 27.38% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 01-12 3.2570 5.8210 0.03% 33.10% 27.33% 29.67 董理 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 01-08 1.2109 1.2109 -0.35% 18.14% 27.04% 12.69 林国怀 限大额 0.10% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.8346 2.8346 0.52% 13.32% 23.38% 0.23 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.8199 2.8199 0.52% 13.04% 22.78% 51.36 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 01-12 2.9937 3.8137 0.34% 21.26% 22.50% 11.88 虞淼 开放申购 0.15% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 01-12 2.7527 2.7527 0.51% 12.81% 22.29% 4.10 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.2100 1.2100 -0.17% 11.93% 21.53% 0.02 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.1982 1.1982 -0.17% 11.75% 21.13% 4.74 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.8707 1.8707 -0.32% 13.36% 20.63% 0.75 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.2444 4.3104 0.78% 15.00% 20.39% 26.50 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.8565 1.8565 -0.32% 13.24% 20.36% 8.90 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1554 1.2136 0.23% 5.70% 20.26% 1.36 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1504 1.2032 0.24% 5.38% 19.55% 2.37 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.1521 1.1521 -0.27% 11.96% 19.52% 18.31 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.1366 1.1366 -0.27% 11.74% 19.04% 0.03 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0972 1.0972 0.69% 7.34% 18.98% 7.55 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0758 1.0758 0.68% 7.12% 18.51% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 01-12 1.0682 1.1492 -0.21% 5.63% 18.32% 1.76 田大伟 限大额 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 01-12 1.0663 1.1412 -0.21% 5.33% 17.61% 0.57 田大伟 限大额 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.5143 1.5822 0.07% 7.79% 13.54% 29.17 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.4628 1.5307 0.07% 7.57% 13.09% 7.56 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2081 1.2081 0.20% 4.41% 12.74% 18.69 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1888 1.1888 0.19% 4.08% 12.07% 3.65 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.2047 1.2047 0.35% 5.02% 11.74% 6.77 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1818 1.1818 0.35% 4.81% 11.30% 2.70 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1373 1.1373 0.33% 3.32% 10.88% 8.74 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.1849 1.1849 -0.18% 5.44% 10.58% 1.72 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1262 1.1262 0.32% 3.11% 10.44% 1.43 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.1746 1.1746 -0.18% 5.32% 10.31% 8.09 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.2176 1.2176 -0.04% 5.35% 10.02% 1.13 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.2075 1.2075 -0.03% 5.22% 9.75% 6.59 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1961 1.1961 0.04% 4.65% 8.34% 3.22 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.1829 1.1829 0.04% 4.54% 8.12% 0.56 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.6321 2.1871 0.25% 4.02% 7.72% 7.07 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.4435 2.1275 0.25% 3.81% 7.30% 0.58 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0484 1.0484 0.05% 3.98% 7.22% 1.69 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0845 1.0845 0.23% 3.03% 7.21% 28.70 朱喆丰 开放申购 0.80% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1155 1.1155 0.15% 4.13% 7.18% 2.40 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 01-12 1.0335 1.0335 0.05% 3.77% 6.80% 1.28 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.0784 1.0784 0.23% 2.83% 6.78% 5.01 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1003 1.1003 0.15% 3.92% 6.75% 1.32 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1192 1.1192 0.11% 1.68% 5.35% 15.04 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 01-12 1.1079 1.1079 0.10% 1.47% 4.92% 14.05 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.1419 1.1419 -0.03% 2.53% 4.79% 10.00 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0068 1.2379 0.04% 2.39% 4.64% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 01-08 1.1314 1.1314 -0.03% 2.42% 4.54% 15.83 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.1307 1.3657 0.11% 0.94% 3.18% 16.64 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 01-12 1.1189 1.3369 0.11% 0.73% 2.76% 2.14 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0315 1.0315 0.02% 1.01% 2.44% 1.40 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0313 1.0313 0.01% 1.00% 2.43% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0292 1.0292 0.01% 0.90% 2.24% 20.47 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.2055 1.3847 0.07% 0.56% 2.04% 93.45 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1542 1.1542 0.03% 0.75% 1.84% 71.74 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1919 1.3691 0.06% 0.46% 1.83% 44.00 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1179 1.1179 0.04% 0.73% 1.78% 24.65 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0717 1.0717 0.02% 0.75% 1.78% 25.80 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0804 1.3895 0.04% 0.78% 1.72% 73.90 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1471 1.1471 0.03% 0.68% 1.69% 52.49 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1345 1.1345 0.01% 0.75% 1.64% 59.33 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0430 1.5225 0.02% 0.70% 1.62% 23.01 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0334 1.2462 0.03% 0.71% 1.62% 51.26 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1125 1.1125 0.04% 0.65% 1.62% 10.95 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0670 1.0670 0.01% 0.64% 1.56% 2.47 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0484 1.0484 0.01% 0.61% 1.50% 44.11 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 01-12 1.1267 1.1267 0.01% 0.68% 1.49% 71.70 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0179 1.1101 0.03% 0.47% 1.46% 60.09 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0202 1.3411 0.03% 0.46% 1.40% 80.14 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1712 1.2372 0.07% -0.16% 1.37% 79.98 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0655 1.0855 0.05% 0.36% 1.25% 0.97 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0671 1.0871 0.04% 0.25% 1.23% 50.69 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.1745 1.2285 0.07% -0.24% 1.21% 14.86 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0233 1.0433 0.04% 0.33% 0.86% 26.50 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0756 1.1414 0.04% -0.01% 0.83% 10.49 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 01-12 1.0214 1.0414 0.03% 0.28% 0.77% 0.03 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0262 1.0512 0.03% -0.46% -0.17% 18.49 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 01-12 1.0181 1.0431 0.02% -0.55% -0.58% 2.02 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.1818 1.1818 -0.28% 14.58% - 8.89 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 01-08 1.1784 1.1784 -0.28% 14.41% - 18.15 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2402 1.2402 0.78% 12.49% - 0.40 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.2364 1.2364 0.77% 12.27% - 0.98 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 01-12 4.8400 5.7000 -0.08% 34.18% - 8.67 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 01-12 2.1326 8.1103 -0.23% 32.76% - 0.67 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1740 1.1740 0.47% 17.65% - 6.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.1702 1.1702 0.47% 17.29% - 0.00 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0998 1.0998 0.69% - - 1.24 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0978 1.0978 0.69% - - 7.59 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 01-12 1.2081 1.2081 0.19% 4.41% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 01-12 1.0636 1.0636 0.78% - - 1.77 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 01-12 1.0624 1.0624 0.77% - - 5.84 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1151 1.1151 1.06% - - 3.22 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.1160 1.1160 1.06% - - 2.38 田大伟 开放申购 0.12% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.2954 1.1070% 1.11% 1.12% 0.28% 1,991.85 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3880 1.4370% 1.44% 1.47% 0.36% 1,366.87 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3443 1.2740% 1.28% 1.30% 0.32% 119.98 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3971 1.4660% 1.46% 1.46% 0.36% 161.77 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3310 1.2230% 1.21% 1.22% 0.30% 13.56 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3314 1.2230% 1.21% 1.22% 0.30% 757.34 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3880 1.4370% 1.44% 1.47% 0.36% 100.26 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 01-12 0.3237 1.1990% 1.20% 1.22% 0.30% 14.38 王健 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 吧 档案 指数型-股票 01-12 1.0158 1.0158 0.65% 1.0120 0.37% 11.59 田大伟
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 22 0.84% 9,637.97 623,480.47
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 20 0.70% 1,286.31 519,255.84
3 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 10 0.60% 4,030.00 448,054.96
4 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 8 0.53% 2,535.17 392,444.69
5 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 43 0.53% 975.55 392,170.62
6 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 8 0.53% 9,731.02 389,337.94
7 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 9 0.35% 7,833.42 262,263.00
8 002384 东山精密 股吧 资讯 档案 12 0.35% 3,644.46 260,578.59
9 002371 北方华创 股吧 资讯 档案 6 0.33% 544.40 246,266.64
10 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 19 0.32% 2,706.10 238,167.11

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

兴证全球基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

48

1

 乔大美女应该是调仓了。按原来的仓位... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

找个金龟婿

2026-01-13

42

1

 偷吃？ [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民ltgyUo

2026-01-12

49

3

 差不是一点点了 [兴全新视野定开混合吧]

基民6159d3a263

2026-01-12

37

2

 真是无语，今天还能跌了 [兴全新视野定开混合吧]

基民QY86308088

2026-01-12

32

0

 #晒收益# [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

bamboo123972

2026-01-12

130

3

 信任会变成愚蠢 [兴全合丰三年持有混合吧]

天天Gay金

2026-01-12

21

0

 过于垃圾了 [兴全合润混合A吧]

股友0e3p781798

2026-01-12

26

0

 加油，马上变红了！加油！马上变红了... [兴全合丰三年持有混合吧]

寒梅子1

2026-01-12

2578

33

 2026年第一季度投资记录 [兴全精选混合吧]

江湖新菜刀

2026-01-12

13216

30

 贵金属投资正当时 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

仓鼠囤金记

2026-01-12

24

0

 #晒收益# [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

草尖上的星光2002

2026-01-12

37

1

 来时不识路，日久便成精。船有点大，... [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

时来运吉财神到

2026-01-12

29

1

 什么鬼，今天大盘阳光普照，你不动的... [兴全合泰混合A吧]

基民OCUAnF

2026-01-12

16

0

 法办陈宇给持有这基金的人们一个交代 [兴全合兴混合A吧]

基民财妮子

2026-01-12

43

1

 $兴全合润混合A$$兴全合润混合A$总算... [兴全合润混合A吧]

基民36X5316v25

2026-01-12

57

1

 5年了，唉，总算红了 [兴全合润混合A吧]

基民R6D6307833

2026-01-12

28

1

 $兴全合润混合A$我今天清仓了，5年了... [兴全合润混合A吧]

基民35f0y51103

2026-01-12

23

0

 名不符实，丢人现眼！ [兴全红利量化选股股票C吧]

土里土气是安昱

2026-01-12

23

0

 完美的躲过了今天的行情，我擦 [兴全轻资产混合(LOF)吧]

就是要挣钱钱

2026-01-12

23

0

 最近大盘涨那么多，我请问呢，不调仓... [兴全合泰混合A吧]

基民528ut88331

2026-01-12

18

0

 真啊！ [兴全合衡三年持有混合A吧]

基民V61C369276

2026-01-12

25

0

 大盘涨成天，你还是 [兴全合润混合A吧]

基民itAG3W

2026-01-12

23

0

 大盘要是回撤，那不就是无敌深渊吗 [兴全合润混合A吧]

股友515167Yc33

2026-01-12

23

0

 真邪性 [兴全新视野定开混合吧]

恭喜为富de孙膑

2026-01-12

24

0

 垃圾垃圾 [兴全合衡三年持有混合A吧]

基民51mrY6

2026-01-12

27

0

 今天基金搞啥鬼 [兴全合润混合A吧]

Jun403271

2026-01-12

22

0

 兴全合润 [兴全合润混合A吧]

菜菜同学8

2026-01-12

20

0

 看兴华兴利上周五22个蛋的表现，就知... [兴全恒嘉30天持有债券C吧]

细腻11

2026-01-12

33

0

 不对劲不对劲全部调仓到垃圾股了？ [兴全合润混合A吧]

基民BrHvdE

2026-01-12

26

0

 $兴全合润混合A$这么神奇的绿哈 [兴全合润混合A吧]

基民l832912a78

2026-01-12

35

0

 这个女人又偷吃了，今天本基涨了还可... [兴全合兴混合A吧]

生意利市的嬴政

2026-01-12

25

0

 今天是啥情况，没看懂。 [兴全合润混合A吧]

股友eD21623750

2026-01-12

24

0

 浦银安盛医疗创新近一周上涨6.78%，现... [兴全合润混合A吧]

江小白来财

2026-01-12

26

0

 一片红的时候，这个怎么绿了？ [兴全合润混合A吧]

厚土阿良

2026-01-12

26

0

 1月12号指数普涨遍地黄金这个基金居然... [兴全合润混合A吧]

长期定投的招财猫

2026-01-12

48

1

 这是在干嘛 [兴全新视野定开混合吧]

Neo639

2026-01-12

48

1

 这货把持仓公布了！！zhengou [兴全合润混合A吧]

明智的蜻蜓

2026-01-12

23

0

 若有短期大回调机不可失翻倍买， [兴全精选混合吧]

笑眯眯的年浩瀚1

2026-01-12

38

1

 今天老朱要批评一下你了。一片红，你... [兴全合润混合A吧]

基民8P669N1250

2026-01-12

45

1

 任经理，加油呀，同期发行的不少净值... [兴全合泰混合A吧]

senlin2016

2026-01-12

20

0

 今天这种行情居然亏了，无语 [兴全合润混合C吧]

心细如发的菊韵6

2026-01-12

21

0

 还是混债给力了，这不是这个$中邮纯债... [兴全稳泰债券C吧]

高效的车春燕

2026-01-12

76

4

 大盘新高，净值没有 [兴全合润混合A吧]

基民GkwIj7

2026-01-12

393

8

 基友们，今天清仓了163402拿了1673天 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

天鹅湖理财人

2026-01-12

35

0

 这是降仓了？ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

击鼓传花落谁家

2026-01-12

19

0

 就这种s水平还来做量化 [兴全红利量化选股股票C吧]

基民8u1Cvd

2026-01-12

19

0

 我8号晚上卖的，不应该按9号的价格给... [兴全优选进取三个月持有(FOF)A吧]

基民TNQ0x8

2026-01-12

28

0

 $兴全合润混合A$怎么大盘天天涨，这只... [兴全合润混合A吧]

基民716a8t6028

2026-01-12

13315

52

 供需格局改善，有色板块业绩预增亮眼 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

韭菜盒子768

2026-01-12

27

0

 很纳闷你是怎么做到这么好的行情下，... [兴全合润混合A吧]

雍香堂

2026-01-12
点击查看更多兴证全球基金吧热帖