兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2025-12-31

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 19.20 54.20 49/107
基金数量(只) 3 10.11 68/107
基金经理数量 45 34.15 25/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全嘉益债券A 026057 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.02 ~ 26.02.10 刘琦 -- - 详情 购买
兴全嘉益债券C 026058 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.02.02 ~ 26.02.10 刘琦 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.8441 1.8441 -0.86% 27.81% 70.48% 1.42 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.8240 1.8240 -0.86% 27.50% 69.50% 1.51 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 01-30 2.8293 2.8293 -0.23% 35.98% 64.03% 42.67 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 01-30 2.7167 2.7167 -0.24% 35.58% 63.05% 9.95 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 01-30 2.2817 2.2817 0.00% 23.85% 61.19% 14.81 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.5427 1.5427 -0.47% 31.98% 60.88% 1.77 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.5193 1.5193 -0.47% 31.61% 59.96% 0.79 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 01-30 3.4662 6.2122 -0.64% 40.50% 58.25% 15.91 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.0090 1.0090 -0.59% 29.29% 54.90% 40.72 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.0193 1.0193 -1.78% 14.58% 50.47% 13.42 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.6350 3.7090 -0.06% 29.56% 49.32% 22.68 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 01-30 3.6507 4.2377 -0.62% 46.00% 48.97% 20.89 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 01-30 5.1460 6.0060 0.53% 36.39% 48.94% 139.43 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 01-30 2.1172 2.1172 0.10% 21.18% 47.39% 140.05 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.0850 1.0850 -0.99% 23.49% 47.20% 17.24 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 01-30 2.0432 2.0432 0.09% 20.81% 46.47% 13.09 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.0543 1.0543 -1.00% 23.12% 46.29% 0.71 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.5200 1.5200 -1.30% 30.91% 44.91% 5.20 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 01-30 2.2781 8.6636 1.20% 35.76% 44.83% 216.88 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.2899 1.2899 -1.04% 24.94% 43.34% 14.42 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.2639 1.2639 -1.04% 24.56% 42.46% 9.85 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 01-30 2.4780 2.5380 0.36% 30.63% 41.36% 93.17 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 01-30 3.9070 4.0970 -0.99% 32.44% 36.70% 28.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 01-30 0.8029 11.0589 -0.12% 39.78% 36.50% 140.12 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 01-28 1.2341 1.2341 0.47% 20.68% 35.53% 1.79 丁凯琳 等 限大额 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 01-28 1.2198 1.2198 0.48% 20.44% 34.99% 1.31 丁凯琳 等 限大额 0.00% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 01-30 0.8326 0.8326 -1.03% 26.88% 34.16% 30.32 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 01-28 1.7354 1.7354 0.54% 20.20% 33.52% 16.24 林国怀 限大额 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 01-30 0.8200 0.8200 -1.03% 26.54% 33.49% 0.01 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 01-28 1.7011 1.7011 0.54% 19.96% 32.98% 0.39 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.2698 1.2698 -0.52% 21.31% 32.15% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.7407 1.7407 -0.28% 20.99% 32.14% 41.45 任相栋 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 01-30 1.2722 1.2722 -1.00% 18.28% 32.01% 2.67 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 01-30 1.2665 1.2665 -1.01% 18.03% 31.48% 2.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.6763 1.6763 -0.29% 20.62% 31.35% 7.48 任相栋 等 开放申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.2589 1.2589 -0.52% 20.96% 31.35% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 01-28 1.1254 1.1254 0.61% 18.73% 31.04% 16.83 林国怀 等 限大额 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 01-28 1.1112 1.1112 0.61% 18.53% 30.65% 0.87 林国怀 等 限大额 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.0332 1.0332 -1.03% 18.55% 29.60% 32.80 任相栋 开放申购 0.15% 购买
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 01-30 3.3980 5.9620 -0.73% 32.89% 29.50% 27.08 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.0207 1.0207 -1.03% 18.38% 29.20% 2.18 任相栋 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 01-28 1.2648 1.2648 0.49% 17.69% 29.07% 13.36 林国怀 限大额 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 01-28 1.2496 1.2496 0.50% 17.49% 28.61% 8.02 林国怀 限大额 0.10% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 01-30 1.3229 1.3229 -1.83% 9.46% 26.52% 0.09 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 01-30 1.3135 1.3135 -1.84% 9.11% 25.73% 13.13 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 01-30 3.1084 3.9284 -0.55% 22.49% 25.58% 11.29 虞淼 开放申购 0.15% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 01-30 1.2876 1.2876 -1.84% 8.90% 25.23% 0.98 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 01-28 1.2367 1.2367 0.54% 10.87% 21.89% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 01-28 1.2245 1.2245 0.53% 10.68% 21.49% 2.57 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 01-28 1.2138 1.2138 0.43% 13.90% 21.49% 17.71 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 01-28 1.9107 1.9107 0.34% 12.50% 21.48% 0.85 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 01-28 1.8960 1.8960 0.34% 12.38% 21.20% 8.45 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 01-28 1.2102 1.2102 0.44% 13.73% 21.13% 21.44 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 01-28 1.1806 1.1806 0.35% 11.10% 20.72% 15.56 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 01-28 1.1645 1.1645 0.35% 10.88% 20.24% 0.19 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 01-30 1.2671 4.3331 -1.20% 14.60% 20.14% 25.55 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.1805 1.2387 -1.08% 7.03% 19.30% 1.69 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 01-30 1.1128 1.1128 -1.26% 8.80% 18.77% 7.79 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 01-30 1.0967 1.1777 -1.00% 5.94% 18.60% 1.84 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.1749 1.2277 -1.09% 6.69% 18.57% 2.29 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 01-30 1.0909 1.0909 -1.26% 8.59% 18.29% 0.37 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 01-30 2.7824 2.7824 -1.54% 7.57% 17.91% 0.48 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 01-30 1.0944 1.1693 -1.00% 5.64% 17.88% 1.45 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 01-30 2.7673 2.7673 -1.54% 7.31% 17.35% 46.62 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.2599 1.2599 -1.96% 5.50% 16.88% 13.61 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 01-30 2.7008 2.7008 -1.54% 7.09% 16.87% 3.62 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.2395 1.2395 -1.96% 5.19% 16.19% 3.70 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 01-30 1.5340 1.6019 -0.41% 7.44% 13.42% 40.39 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 01-30 1.4816 1.5495 -0.41% 7.22% 12.97% 7.32 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 01-30 1.2102 1.2102 -0.61% 4.99% 11.41% 5.73 朱喆丰 开放申购 0.12% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 01-28 1.1997 1.1997 0.26% 5.16% 11.07% 1.90 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 01-30 1.1475 1.1475 -0.57% 4.28% 11.05% 9.09 刘琦 开放申购 1.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 01-30 1.1869 1.1869 -0.61% 4.78% 10.95% 2.08 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 01-28 1.1891 1.1891 0.26% 5.03% 10.80% 7.71 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 01-28 1.2346 1.2346 0.23% 5.54% 10.67% 1.22 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 01-30 1.1361 1.1361 -0.57% 4.07% 10.61% 13.25 刘琦 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 01-28 1.2242 1.2242 0.23% 5.42% 10.40% 6.21 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 01-30 1.2193 1.2193 -0.20% 5.31% 9.12% 2.94 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 01-30 1.2058 1.2058 -0.19% 5.21% 8.91% 0.50 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 01-30 1.1319 1.1319 -0.17% 5.10% 8.07% 2.93 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 01-30 1.0623 1.0623 -0.50% 4.56% 7.89% 1.39 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 01-30 1.1162 1.1162 -0.17% 4.89% 7.63% 1.21 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 01-30 1.0470 1.0470 -0.49% 4.36% 7.46% 1.12 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 01-30 1.0893 1.0893 -0.27% 3.24% 7.42% 52.77 朱喆丰 开放申购 0.80% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 01-30 1.6379 2.1929 -0.43% 3.55% 7.19% 7.71 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 01-30 1.0829 1.0829 -0.27% 3.04% 6.98% 5.96 朱喆丰 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 01-30 1.4483 2.1323 -0.43% 3.34% 6.76% 0.48 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 01-30 1.1339 1.1339 -0.26% 3.02% 6.29% 33.34 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 01-30 1.1223 1.1223 -0.25% 2.80% 5.87% 21.12 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 01-28 1.1494 1.1494 0.08% 2.73% 5.19% 13.53 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 01-28 1.1386 1.1386 0.08% 2.60% 4.93% 25.77 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0091 1.2402 0.02% 2.38% 4.70% 80.32 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 01-30 1.1367 1.3717 -0.11% 1.64% 3.09% 15.55 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 01-30 1.1246 1.3426 -0.11% 1.42% 2.68% 3.06 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.2116 1.3908 -0.01% 1.28% 2.58% 107.15 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0324 1.0324 0.01% 1.00% 2.54% 12.61 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0322 1.0322 0.00% 1.00% 2.53% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.1979 1.3751 -0.02% 1.18% 2.38% 63.16 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0300 1.0300 0.00% 0.89% 2.32% 38.90 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.1568 1.1568 0.00% 1.06% 2.12% 66.33 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0868 1.1218 -0.02% 1.32% 2.12% 35.26 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0831 1.3922 0.00% 1.13% 2.09% 74.49 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.1792 1.2452 -0.02% 0.84% 2.07% 66.92 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0464 1.5259 0.00% 1.16% 2.00% 23.28 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0738 1.0738 0.00% 0.99% 1.99% 23.63 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0361 1.2489 0.00% 1.08% 1.97% 51.75 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.1496 1.1496 0.00% 0.98% 1.97% 51.80 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0833 1.1163 -0.01% 1.23% 1.96% 18.78 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.1824 1.2364 -0.02% 0.76% 1.91% 19.18 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0212 1.1134 0.01% 0.96% 1.88% 60.65 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0691 1.0691 0.01% 0.89% 1.80% 2.40 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0231 1.3440 0.00% 0.89% 1.75% 100.37 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 01-30 1.1356 1.1356 0.00% 0.83% 1.74% 72.69 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 01-30 1.1277 1.1277 0.00% 0.74% 1.59% 67.78 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 01-30 1.0492 1.0492 0.00% 0.65% 1.58% 83.63 王健 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0692 1.0892 0.00% 0.97% 1.56% 12.00 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0709 1.0909 0.00% 0.88% 1.54% 66.91 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0773 1.1431 0.01% 0.46% 1.04% 10.03 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 01-30 1.0252 1.0452 0.00% 0.61% 1.01% 68.44 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 01-30 1.0233 1.0433 0.01% 0.56% 0.91% 3.45 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0289 1.0539 0.00% 0.20% 0.04% 12.33 斯子文 开放申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 01-30 1.0204 1.0454 0.00% 0.08% -0.40% 2.22 斯子文 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 01-30 1.2448 1.2448 -1.13% 9.78% - 0.36 田大伟 暂停申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 01-30 1.2407 1.2407 -1.12% 9.56% - 1.25 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 01-30 5.1220 5.9820 0.51% 35.97% - 7.82 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 01-30 2.2676 8.6237 1.20% 35.37% - 1.35 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.2443 1.2443 0.88% 24.42% - 3.15 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.2398 1.2398 0.88% 24.02% - 0.01 陈聪 开放申购 - 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 01-30 1.1178 1.1178 -1.11% 11.96% - 0.88 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 01-30 1.1155 1.1155 -1.13% 11.73% - 4.93 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 01-30 1.2599 1.2599 -1.96% 5.50% - 0.00 童兰 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 01-30 1.0662 1.0662 -1.25% - - 1.36 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 01-30 1.0649 1.0649 -1.25% - - 2.94 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 01-30 1.1393 1.1393 -1.58% - - 1.67 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 01-30 1.1405 1.1405 -1.58% - - 1.78 田大伟 开放申购 0.12% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 01-30 0.2946 1.0790% 1.08% 1.09% 0.28% 1,943.09 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 01-30 0.3807 1.4200% 1.43% 1.43% 0.36% 1,288.31 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 01-30 0.3368 1.2580% 1.26% 1.27% 0.32% 112.52 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 01-30 0.3883 1.4290% 1.43% 1.45% 0.36% 163.13 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 01-30 0.3225 1.1860% 1.19% 1.20% 0.30% 12.74 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 01-30 0.3225 1.1860% 1.19% 1.20% 0.30% 821.69 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 01-30 0.3807 1.4200% 1.43% 1.43% 0.36% 100.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 01-30 0.3149 1.1790% 1.18% 1.19% 0.30% 16.44 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴全沪深300质量ETF 563960 吧 档案 指数型-股票 01-30 0.9866 0.9866 -0.74% 0.9860 0.06% 11.59 田大伟
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 42 0.80% 1,626.89 597,492.32
2 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 23 0.76% 929.02 566,704.34
3 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 21 0.60% 7,894.08 447,673.39
4 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 10 0.46% 3,903.19 340,475.41
5 688525 佰维存储 股吧 资讯 档案 21 0.43% 2,813.71 322,985.46
6 688008 澜起科技 股吧 资讯 档案 11 0.38% 2,439.04 287,318.76
7 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 5 0.37% 7,172.96 275,585.09
8 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 4 0.21% 692.32 155,363.76
9 01801 信达生物 股吧 资讯 档案 17 0.20% 2,190.50 150,861.22
10 601318 中国平安 股吧 资讯 档案 22 0.16% 1,754.00 119,973.77

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 应该对董理的渎职追责， [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

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蔡国樑

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 兴全新视野，成立十年涨近150%，近3年... [兴全新视野定开混合吧]

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 ！？！！！！？！？！？ [兴全合宜混合(LOF)C吧]

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 $兴全合宜混合(LOF)C$近一年46.33%涨... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

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 终于回本了买的三只里面最优秀的走了... [兴全合润混合A吧]

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 当初的愿望实现了吗 [兴全合润混合A吧]

宝丽投资

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 今天继续加仓，之前犹豫很久错过了好... [兴全创新优势混合C吧]

小虾米混大海

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 什么情况一亏六百多赚就赚几块，骗子 [兴全恒信债券C吧]

股友h9qm139465

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 兴全商业模式混合(LOF)近6月收益35.10... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

扭曲啊

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 $兴全多维价值混合C$太稳了，近6月33.... [兴全多维价值混合C吧]

股友9582

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 选价值型基金看这只！$兴全多维价值混... [兴全多维价值混合C吧]

股友20F

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 兴全多维价值混合C的表现太让人放心了... [兴全多维价值混合C吧]

蚂蚁腰

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 兴全多维价值混合C的收益真的能打，近... [兴全多维价值混合C吧]

贴面舞

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 兴全多维价值混合C的业绩表现超预期，... [兴全多维价值混合C吧]

兮兮了

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 兴全新视野定开混合的长期业绩很能打... [兴全新视野定开混合吧]

闲置房

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 $兴全合宜混合(LOF)C$，双经理掌舵精... [兴全合宜混合(LOF)C吧]

华88

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 $兴全多维价值混合C$，兴全出品均衡分... [兴全多维价值混合C吧]

叭叭就八八

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 $兴全新视野定开混合$正处开放期，中... [兴全新视野定开混合吧]

我是乐观的小股民

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