兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2026-06-30

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 46.73 66.47 36/106
基金数量(只) 5 10.70 59/106
基金经理数量 47 35.86 24/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全嘉泽债券A 028546 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.09.07 ~ 26.09.22 斯子文 认购期 - 详情 购买
兴全嘉泽债券C 028547 详情 吧 档案 债券型-混合二级 26.09.07 ~ 26.09.22 斯子文 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 09-08 4.0190 6.5830 -0.64% 17.00% 43.38% 31.69 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 09-08 3.9045 6.6505 -1.24% 5.93% 42.75% 39.78 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 09-08 3.8918 4.5175 -0.09% 1.36% 37.92% 27.77 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2874 1.2874 -0.17% 31.17% 35.00% 27.13 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2695 1.2695 -0.17% 30.96% 34.59% 1.51 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 09-08 0.8640 11.3029 -0.30% 8.64% 33.66% 149.46 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.7734 1.7734 -0.86% 15.55% 31.63% 3.93 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.7401 1.7401 -0.86% 15.20% 30.87% 2.58 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.3289 1.3289 -0.46% 10.28% 26.68% 7.20 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.3196 1.3196 -0.46% 9.96% 25.94% 0.03 陈聪 开放申购 - 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.9595 2.9595 -0.26% 6.59% 25.13% 51.95 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.8316 2.8316 -0.26% 6.28% 24.39% 22.50 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.3853 1.3853 -1.34% 9.35% 21.46% 13.43 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.3525 1.3525 -1.33% 9.01% 20.74% 10.77 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.0453 1.0453 -1.20% 9.09% 18.85% 27.92 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.2749 8.6515 -0.35% 2.76% 16.55% 240.58 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.8390 0.8390 -0.04% -2.57% 16.53% 32.61 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.8242 1.8242 -1.35% 7.41% 15.98% 32.93 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.8239 0.8239 -0.02% -2.80% 15.94% 0.03 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.2564 8.5811 -0.35% 2.46% 15.87% 5.74 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 09-08 3.8820 4.0720 0.03% -4.48% 15.54% 31.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.7503 1.7503 -1.35% 7.08% 15.29% 5.81 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 09-08 3.1113 3.9313 -0.18% -0.56% 14.15% 10.60 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.3131 1.3131 -0.21% 1.71% 13.82% 3.22 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1852 1.4852 -0.16% -5.67% 13.54% 5.24 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.3042 1.3042 -0.20% 1.51% 13.36% 3.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 09-04 1.0873 1.1223 -0.38% 3.05% 12.95% 13.21 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 09-04 1.0718 1.1063 -0.38% 2.91% 12.62% 1.24 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 09-04 1.6424 1.7132 -0.23% 2.31% 12.40% 15.94 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 09-04 1.2112 1.2112 -0.36% 2.25% 12.18% 1.89 丁凯琳 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 09-04 1.6055 1.6753 -0.24% 2.10% 11.94% 0.54 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 09-08 4.9690 5.8290 -0.24% -2.32% 11.76% 165.65 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 09-04 1.1943 1.1943 -0.36% 2.05% 11.74% 1.04 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 09-04 1.2579 1.2579 -0.16% 2.28% 11.73% 16.92 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 09-04 1.2401 1.2401 -0.15% 2.10% 11.34% 6.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1403 1.2774 0.73% 2.00% 11.11% 1.97 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 09-08 4.9280 5.7880 -0.24% -2.63% 11.09% 24.79 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1007 1.2598 0.73% 1.70% 10.44% 2.08 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.2146 1.2146 -0.13% 2.26% 10.25% 20.87 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 09-08 2.2766 2.2766 0.02% 4.18% 9.98% 15.15 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.2087 1.2087 -0.14% 2.10% 9.91% 19.15 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.2871 1.2871 -0.22% 5.66% 9.50% 0.33 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2540 1.2540 0.55% 0.42% 9.30% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.2798 1.2798 -0.23% 5.45% 9.08% 1.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.2387 1.2387 0.55% 0.12% 8.66% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.5080 3.5820 0.27% -5.99% 8.65% 18.80 邹欣 等 开放申购 0.15% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.9092 1.9092 -0.09% 2.00% 8.46% 1.08 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.8922 1.8922 -0.10% 1.90% 8.24% 8.61 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1055 1.1055 -0.25% 1.65% 7.32% 0.51 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 09-08 2.0737 2.0737 -0.41% 2.49% 6.90% 123.24 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1005 1.1005 -0.26% 1.43% 6.90% 2.54 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.1659 1.1659 0.04% 1.35% 6.61% 11.91 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 09-08 1.9941 1.9941 -0.41% 2.18% 6.26% 8.04 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.1472 1.1472 0.03% 1.14% 6.18% 0.18 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 09-08 2.3750 2.4350 -0.21% -3.73% 5.79% 88.99 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 09-08 1.0894 1.1704 1.00% -3.75% 5.49% 1.76 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0842 4.2988 -0.21% -4.04% 5.16% 25.64 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.2440 1.2440 0.03% 1.43% 4.90% 1.43 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 09-08 1.0832 1.1581 1.00% -4.04% 4.88% 1.37 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-利率债 09-08 1.0138 1.2688 0.01% 2.41% 4.78% 80.28 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.2041 1.2041 0.30% 0.64% 4.69% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.2318 1.2318 0.02% 1.31% 4.66% 5.79 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0708 1.0708 0.16% 0.22% 4.52% 0.92 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.1426 1.1426 -0.08% 0.87% 4.45% 33.62 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 09-04 1.1900 1.1900 0.29% 0.48% 4.35% 1.51 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0527 1.0527 0.14% 0.01% 4.09% 0.86 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.1243 1.1243 -0.07% 0.67% 4.05% 5.92 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.2123 1.2783 0.00% 2.23% 3.94% 173.42 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.1995 1.1995 0.08% 1.31% 3.84% 2.10 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.2407 1.4199 0.00% 1.86% 3.80% 225.78 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.2142 1.2682 0.00% 2.15% 3.76% 57.40 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.7094 1.7094 -0.74% -4.53% 3.66% 1.35 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.2244 1.2244 0.19% -0.20% 3.65% 2.39 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.5343 1.6022 0.14% -0.31% 3.64% 62.13 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.1875 1.1875 0.09% 1.21% 3.63% 7.68 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.2700 1.2700 0.54% -3.09% 3.61% 0.13 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-信用债 09-08 1.2252 1.4024 0.00% 1.75% 3.59% 128.66 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.2140 1.2140 0.00% 0.71% 3.46% 4.14 朱喆丰 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.2093 1.2093 0.18% -0.30% 3.44% 0.46 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1093 1.1443 0.00% 1.64% 3.34% 108.74 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0344 1.5476 0.00% 1.70% 3.29% 23.77 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.4782 1.5461 0.14% -0.52% 3.22% 17.12 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.1560 1.3910 -0.02% 1.54% 3.21% 9.14 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1047 1.1377 0.00% 1.56% 3.18% 58.85 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 09-08 2.7327 2.7327 -0.35% -0.86% 3.12% 0.70 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0674 1.1094 0.01% 1.58% 3.09% 8.37 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.6846 1.6846 -0.74% -4.82% 3.08% 1.06 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.1619 1.1619 0.00% 1.22% 3.07% 22.93 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0520 1.1120 0.01% 1.65% 3.06% 71.42 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.1878 1.1878 0.00% 0.50% 3.05% 1.41 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0259 1.1333 0.01% 1.60% 3.02% 60.92 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0533 1.0783 0.00% 1.93% 3.00% 4.34 斯子文 等 限大额 0.06% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0257 1.2687 0.00% 1.57% 2.98% 52.16 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.2562 1.2562 0.54% -3.40% 2.96% 7.85 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0888 1.4129 0.00% 1.57% 2.92% 74.84 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0297 1.3636 0.01% 1.56% 2.91% 100.95 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.1493 1.1493 0.00% 1.09% 2.81% 36.47 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.1409 1.3589 -0.02% 1.33% 2.79% 0.71 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0436 1.0686 0.00% 1.85% 2.79% 0.03 斯子文 等 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 09-08 2.7100 2.7100 -0.35% -1.10% 2.63% 30.34 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1757 1.1757 0.01% 1.30% 2.58% 76.37 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.2284 1.2284 0.54% -3.59% 2.55% 0.60 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0912 1.0912 0.00% 1.27% 2.49% 27.91 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.1674 1.1674 0.01% 1.22% 2.44% 95.45 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 09-08 1.0864 1.1611 -0.01% 1.40% 2.39% 10.13 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0283 1.0627 0.00% 1.38% 2.37% 52.15 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0851 1.0851 0.00% 1.17% 2.29% 2.53 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0278 1.0601 0.00% 1.32% 2.26% 6.51 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 09-08 2.6385 2.6385 -0.35% -1.30% 2.22% 2.06 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0449 1.0449 0.00% 0.96% 1.97% 21.08 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0447 1.0447 0.00% 0.96% 1.96% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.0413 1.0413 0.00% 0.86% 1.77% 45.49 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.0865 1.0865 -0.01% -0.36% 1.76% 62.64 朱喆丰 等 开放申购 0.40% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.1467 1.1467 0.00% 0.78% 1.65% 47.95 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 09-08 1.1377 1.1377 0.00% 0.71% 1.49% 69.92 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.1264 1.1264 0.06% -0.33% 1.41% 28.37 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.6289 2.1839 -0.06% -0.69% 1.38% 5.09 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.0775 1.0775 -0.01% -0.56% 1.35% 9.20 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 09-08 1.0571 1.0571 0.00% 0.59% 1.29% 91.98 王健 限大额 0.00% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 1.1121 1.1121 0.06% -0.54% 1.01% 12.09 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 09-08 1.4369 2.1209 -0.05% -0.90% 0.98% 0.38 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0998 1.0998 -0.11% -2.25% -2.03% 7.85 刘琦 等 开放申购 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0862 1.0862 -0.11% -2.44% -2.43% 10.68 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.9584 0.9584 -1.39% -10.02% -2.55% 10.59 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.9279 0.9279 -1.38% -10.30% -3.14% 0.49 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0014 1.0014 -0.26% -7.11% -6.11% 6.59 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 09-08 0.9793 0.9793 -0.25% -7.29% -6.48% 0.25 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1722 1.1722 0.36% -5.13% -7.13% 0.17 童兰 开放申购 - 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1721 1.1721 0.36% -5.13% -7.14% 8.32 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 09-08 1.1490 1.1490 0.35% -5.42% -7.68% 2.71 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 09-08 0.8766 0.8766 -0.42% -8.57% -8.82% 8.77 陈聪 开放申购 0.15% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 09-08 1.0600 1.0600 -0.19% 0.48% - 0.61 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 09-08 1.0568 1.0568 -0.19% 0.33% - 1.21 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1636 1.1636 0.47% 1.19% - 0.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.1676 1.1676 0.47% 1.40% - 0.84 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 0.9653 0.9653 -0.05% -2.80% - 11.85 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 09-08 0.9641 0.9641 -0.05% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.0109 1.0109 0.09% - - 3.36 刘潇 开放申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.0502 1.0502 -0.48% - - 0.16 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.0511 1.0511 -0.48% - - 0.30 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.0066 1.0066 0.06% - - 33.86 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
兴全悦加混合C 026944 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0017 1.0017 0.00% - - 37.13 斯子文 等 开放申购 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 吧 档案 混合型-偏债 09-08 1.0029 1.0029 0.01% - - 6.33 斯子文 等 开放申购 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.0021 1.0021 0.27% - - 0.47 田大伟 开放申购 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.0016 1.0016 0.28% - - 0.80 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 吧 档案 债券型-混合二级 09-04 1.0075 1.0075 - - - 2.19 翟秀华 封闭期 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 吧 档案 债券型-混合二级 09-04 1.0070 1.0070 - - - 6.16 翟秀华 暂停申购 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 吧 档案 股票型 09-08 1.0578 1.0578 0.40% - - 1.07 黄志远 开放申购 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.0039 1.0039 0.02% - - 28.22 丁凯琳 等 开放申购 - 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.0047 1.0047 0.03% - - 7.69 丁凯琳 等 开放申购 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 吧 档案 股票型 09-08 1.0567 1.0567 0.40% - - 2.76 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全合辰混合A 023205 吧 档案 混合型-偏股 09-04 1.0042 1.0042 - - - 2.95 童兰 暂停申购 0.80% 购买
兴全合辰混合C 023206 吧 档案 混合型-偏股 09-04 1.0041 1.0041 - - - 0.61 童兰 暂停申购 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 吧 档案 指数型-股票 09-08 0.9937 0.9937 -0.72% - - 1.83 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 吧 档案 指数型-股票 09-08 0.9940 0.9940 -0.72% - - 0.47 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全优加混合A 026976 吧 档案 混合型-偏债 09-04 1.0025 1.0025 - - - 2.71 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全优加混合C 026977 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - - 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 吧 档案 混合型-偏股 09-04 1.0011 1.0011 - - - 1.87 陈泓志 暂停申购 0.00% 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 吧 档案 混合型-偏股 09-04 1.0015 1.0015 - - - 3.30 陈泓志 封闭期 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 027901 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.0009 1.0009 - - - 5.57 刘潇 封闭期 - 购买
兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 027902 吧 档案 FOF-稳健型 09-04 1.0008 1.0008 - - - 0.00 刘潇 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.2509 0.9110% 0.91% 0.92% 0.24% 2,130.41 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3818 1.3120% 1.31% 1.30% 0.33% 1,431.65 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3379 1.1500% 1.15% 1.14% 0.29% 96.09 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3966 1.2750% 1.27% 1.27% 0.32% 86.11 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3307 1.0320% 1.03% 1.03% 0.26% 11.75 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3307 1.0320% 1.03% 1.03% 0.26% 886.75 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3815 1.3120% 1.31% 1.30% 0.33% 73.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 09-08 0.3106 1.0700% 1.07% 1.06% 0.27% 24.65 王健 开放申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
价值ETF兴全 159079 吧 档案 指数型-股票 09-08 1.0128 1.0128 0.37% 1.0130 -0.02% 2.35 黄志远
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 09-08 0.9518 0.9518 -0.75% 0.9530 -0.13% 2.30 田大伟
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 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 43 1.02% 12,176.33 857,213.55
2 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 41 0.78% 1,779.86 652,665.25
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 56 0.69% 453.20 575,569.33
4 688249 晶合集成 股吧 资讯 档案 23 0.54% 7,647.59 451,437.08
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 24 0.53% 2,824.20 448,540.11
6 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 85 0.46% 1,008.20 386,304.86
7 300347 泰格医药 股吧 资讯 档案 8 0.41% 7,187.35 344,992.93
8 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 15 0.37% 5,875.20 311,444.25
9 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 26 0.30% 2,421.25 247,872.49
10 300274 阳光电源 股吧 资讯 档案 53 0.28% 1,458.81 231,980.16

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1471

0

 该基风控差、回撤大、近期上涨乏力、... [兴全稳泰债券C吧]

NPVIRR

2026-09-08

2662

2

 反者道之动、涨出风险；敬畏市场、理... [兴全合润混合A吧]

NPVIRR

2026-09-08

1485

0

 这基风控差、回撤大、近期上涨乏力、... [兴全稳泰债券A吧]

NPVIRR

2026-09-08

42

0

 奶 [兴全合润混合A吧]

基民zPK271

2026-09-08

57

0

 这是调的什么鬼仓这两天？？ [兴全多维价值混合C吧]

海边的砂子

2026-09-08

290

0

 $兴全稳泰债券C$跌的让人失望了 [兴全稳泰债券C吧]

资金开荒牛

2026-09-08

843

2

 看不到希望，还能持有吗？ [兴全合润混合A吧]

基民w93gHK

2026-09-08

66

0

 $兴全合润混合A$真是废了 [兴全合润混合A吧]

基民8TBLJK

2026-09-08

72

1

 老谢，你最近在干什么？是否需要检视... [兴全合润混合A吧]

基民L2QnS7

2026-09-08

49

0

 债券波动小，双季鑫走势平稳很少丢蛋 [兴全稳泰债券C吧]

星海聚财舟

2026-09-08

150

2

 看看有没有长期持有 [兴全合润混合A吧]

大灰狼545

2026-09-08

167

1

 垃圾债基再也不见！ [兴全稳泰债券A吧]

基民云雾中

2026-09-08

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0

 五年啦还亏8个点 [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

阿陌217

2026-09-08

67

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 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)... [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-09-08

61

0

 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)... [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

基金资讯

2026-09-08

54

0

 终于换经理了！ [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

基民2X0V78

2026-09-08

54

0

 跌多涨少的玩艺，这个基金已经废柴了 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

我好想哭啊怎么

2026-09-08

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 今天大概率又绿 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

极速野牛

2026-09-08

186

2

 这个基金我买了快5年，今天全部涨，基... [兴全合兴混合A吧]

苏波man尤克里里

2026-09-08

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0

 坚决维护基名合法权益，老鼠仓必须严... [兴全合兴混合A吧]

苏波man尤克里里

2026-09-08

72

1

 妈的，今天怎么才涨那么一点点？ [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友lWRrrs

2026-09-08

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0

 不同宏观预期下，资金对于周期品的态... [兴全多维价值混合C吧]

梦里街景

2026-09-08

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 怎么了？没病吧！都涨了，你怎么跌了... [兴全合兴混合A吧]

基民783606qg73

2026-09-08

50

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 跌起来像串稀，一落千丈连绵不绝；涨... [兴全合润混合C吧]

c3368631420468756

2026-09-08

62

2

 21年买的 [兴全合兴混合A吧]

基民5mSVlc

2026-09-08

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 持续多年的业绩不佳、早该好好反思了... [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

爱基win

2026-09-08

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 邹欣你赶快下岗让位，让李君经理放手... [兴全绿色投资混合(LOF)吧]

基民69d200G758

2026-09-08

49

0

 妈的，选的什么股，丢人 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

股友G1YLuA

2026-09-08

42

0

 风险与收益不成正比，远不如直接买股... [兴全合润混合A吧]

万卷书虫

2026-09-08

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 持仓全红的还2个涨停了，这净值还绿了... [兴全精选混合吧]

火8炎8焱8燚

2026-09-08

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3

 太假了吧，今天会绿？ [兴全合兴混合A吧]

基民lBh1qm

2026-09-08

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0

 至少应该涨1.5个点 [兴全沪港深两年持有混合吧]

多文钵满的玉小刚

2026-09-08

74

0

 21年发行价买的，至今还亏17个点 [兴全合兴混合A吧]

基民5mSVlc

2026-09-08

88

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 兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证... [兴全恒泰一年定开债券发起式吧]

基金资讯

2026-09-08

151

0

 提出严厉批评！！跌时并不差啊！ [兴全合润混合A吧]

牛途钱包庄

2026-09-08

79

1

 有大问题呀 [兴全精选混合吧]

基民TAaBa5

2026-09-07

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1

 到底持仓什么了 [兴全精选混合吧]

涛声依旧到枫桥

2026-09-07

64

0

 你的持仓股票是涨的，为什么还是一直... [兴全沪港深两年持有混合吧]

基民067255W3O9

2026-09-07

64

0

 持仓全部是红的，为什么收益是付的，... [兴全精选混合吧]

Xiaohuan

2026-09-07

67

0

 …… [兴全合兴混合A吧]

基民1s5sJ6

2026-09-07

84

1

 有谁给我解释一下股票交易系统里为什... [兴全合兴混合A吧]

基民93C578989n

2026-09-07

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 今天怎么还能绿呢？又换挨揍的票啦？ [兴全合兴混合A吧]

基民6392W2601l

2026-09-07

58

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 $兴全精选混合$ [兴全精选混合吧]

浪漫潇忆1

2026-09-07

58

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 $兴全精选混合$仓位调成老登了，兴全... [兴全精选混合吧]

浪漫潇忆1

2026-09-07

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 你真是一个人才 [兴全合兴混合A吧]

流浪的心在天涯

2026-09-07

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 不合时宜 [兴全合宜混合(LOF)A吧]

静波映月

2026-09-07

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 人家基金都涨了，怎么还是绿色的 [兴全合兴混合A吧]

聪明的戴策17

2026-09-07

57

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 $兴全精选混合$持股是红的，结果付0.3... [兴全精选混合吧]

基民088f2176I9

2026-09-07
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