兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

兴全轻资产混合(LOF)(163412) 2022年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
基本概况 基金经理 基金净值 分红送配 阶段涨幅 持仓明细 行业配置 资产配置 持仓变动 基金公告 规模变动 持有人结构
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2026-06-08

兴证全球基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.40 59.45 45/106
基金数量(只) 5 10.51 57/106
基金经理数量 47 35.64 25/106
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
兴全合辰混合A 023205 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全合辰混合C 023206 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.05.27 ~ 26.08.26 童兰 认购期 - 详情 购买
兴全科技优选混合发起式C 027318 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.13 ~ 26.07.24 陈泓志 认购期 0费率 详情 购买
兴全科技优选混合发起式A 027317 详情 吧 档案 混合型-偏股 26.07.13 ~ 26.07.24 陈泓志 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全轻资产混合(LOF) 163412 吧 档案 混合型-偏股 07-20 4.0070 6.5710 -1.09% 20.87% 61.70% 31.69 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全精选混合 163411 吧 档案 混合型-偏股 07-20 3.8202 4.4344 -2.59% 7.21% 59.02% 27.77 陈宇 开放申购 0.10% 购买
兴全趋势投资混合(LOF) 163402 吧 档案 混合型-灵活 07-20 0.8641 11.3033 -1.01% 9.78% 55.13% 149.46 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合A 018868 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.7683 1.7683 -1.37% 17.06% 51.94% 3.93 程剑 开放申购 0.15% 购买
兴全全球视野股票 340006 吧 档案 股票型 07-20 3.6132 6.3592 -4.30% 4.38% 51.90% 39.78 余明强 开放申购 0.15% 购买
兴全品质甄选混合C 018869 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.7365 1.7365 -1.38% 16.70% 51.05% 2.58 程剑 开放申购 0.00% 购买
兴全合衡三年持有混合A 014639 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.2691 1.2691 -3.26% 23.07% 46.75% 27.13 张传杰 开放申购 0.15% 购买
兴全合衡三年持有混合C 014640 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.2519 1.2519 -3.28% 22.88% 46.30% 1.51 张传杰 开放申购 0.00% 购买
兴全合润混合A 163406 吧 档案 混合型-偏股 07-20 2.3790 9.0474 -1.78% 6.94% 45.74% 240.58 谢治宇 开放申购 0.12% 购买
兴全多维价值混合A 007449 吧 档案 混合型-偏股 07-20 2.9468 2.9468 -1.23% 6.37% 45.61% 51.95 杨世进 开放申购 0.15% 购买
兴全合润混合C 023875 吧 档案 混合型-偏股 07-20 2.3616 8.9812 -1.78% 6.63% 44.88% 5.74 谢治宇 开放申购 0.00% 购买
兴全多维价值混合C 007450 吧 档案 混合型-偏股 07-20 2.8218 2.8218 -1.24% 6.07% 44.76% 22.50 杨世进 开放申购 0.00% 购买
兴全商业模式混合(LOF)A 163415 吧 档案 混合型-偏股 07-20 5.0500 5.9100 -1.21% -0.49% 38.39% 165.65 乔迁 开放申购 0.15% 购买
兴全商业模式混合(LOF)C 023881 吧 档案 混合型-偏股 07-20 5.0130 5.8730 -1.22% -0.77% 37.57% 24.79 乔迁 开放申购 0.00% 购买
兴全社会责任混合 340007 吧 档案 混合型-偏股 07-20 3.8940 4.0840 -0.89% -0.49% 34.41% 31.52 何以广 开放申购 0.15% 购买
兴全合丰三年持有混合 009556 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.0118 1.0118 0.67% 1.82% 32.49% 27.92 杨世进 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合熙混合A 024474 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.3210 1.3210 -0.07% 8.12% 32.42% 7.20 陈聪 开放申购 - 购买
兴全合熙混合C 024475 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.3128 1.3128 -0.07% 7.82% 31.64% 0.03 陈聪 开放申购 - 购买
兴全可持续投资三年定开混合 019384 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.1898 1.4898 -0.79% -1.98% 29.86% 5.24 何以广 暂停申购 0.15% 购买
兴全新视野定开混合 001511 吧 档案 混合型-灵活 07-20 2.3720 2.4320 -0.88% -4.01% 29.12% 88.99 乔迁 暂停申购 0.15% 购买
兴全合兴混合A 163418 吧 档案 混合型-偏股 07-20 0.8154 0.8154 -2.85% -1.72% 27.29% 32.61 陈宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合兴混合C 010670 吧 档案 混合型-偏股 07-20 0.8011 0.8011 -2.86% -1.97% 26.64% 0.03 陈宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合瑞混合A 016464 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.2792 1.2792 -0.67% -0.22% 25.19% 13.43 谢书英 开放申购 0.15% 购买
兴全合瑞混合C 016465 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.2499 1.2499 -0.67% -0.52% 24.43% 10.77 谢书英 开放申购 0.00% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)A 008145 吧 档案 FOF-进取型 07-16 1.6637 1.7345 -1.05% 1.65% 24.13% 15.94 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全优选进取三个月持有(FOF)C 013255 吧 档案 FOF-进取型 07-16 1.6273 1.6971 -1.05% 1.44% 23.64% 0.54 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全创新优势混合A 019498 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.7416 1.7416 1.42% -5.44% 22.99% 1.35 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全创新优势混合C 019499 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.7177 1.7177 1.41% -5.72% 22.30% 1.06 邹欣 开放申购 0.00% 购买
兴全社会价值三年持有混合 008378 吧 档案 混合型-偏股 07-20 2.2082 2.2082 -0.76% -2.72% 21.51% 15.15 谢治宇 暂停申购 1.50% 购买
兴全有机增长混合 340008 吧 档案 混合型-灵活 07-20 3.0150 3.8350 1.04% -1.25% 21.12% 10.60 虞淼 等 开放申购 0.15% 购买
兴全竞争优势混合A 021590 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.2195 1.2195 2.66% -1.78% 20.04% 0.58 徐留明 开放申购 0.15% 购买
兴全中证A500指数增强A 022473 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.2542 1.2542 1.04% -0.85% 19.50% 3.22 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全竞争优势混合C 021591 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.2056 1.2056 2.66% -2.07% 19.33% 0.06 徐留明 开放申购 0.00% 购买
兴全中证A500指数增强C 022474 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.2464 1.2464 1.05% -1.04% 19.03% 3.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)A 163417 吧 档案 混合型-灵活 07-20 2.0362 2.0362 -0.41% -2.60% 18.42% 123.24 谢治宇 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A 017844 吧 档案 FOF-进取型 07-17 1.1802 1.1802 -4.06% -2.72% 18.42% 1.89 丁凯琳 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合A 007802 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.6829 1.6829 -0.70% -1.93% 18.09% 32.93 张传杰 等 开放申购 0.15% 购买
兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C 017845 吧 档案 FOF-进取型 07-17 1.1643 1.1643 -4.05% -2.92% 17.95% 1.04 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全合宜混合(LOF)C 005491 吧 档案 混合型-灵活 07-20 1.9596 1.9596 -0.42% -2.89% 17.70% 8.04 谢治宇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 501215 吧 档案 FOF-进取型 07-17 1.0543 1.0893 -4.22% -1.70% 17.59% 13.21 林国怀 等 开放申购 0.15% 购买
兴全合泰混合C 007803 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.6161 1.6161 -0.71% -2.21% 17.38% 5.81 张传杰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.4600 3.5340 2.03% -10.10% 17.27% 18.80 邹欣 开放申购 0.15% 购买
兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 013786 吧 档案 FOF-进取型 07-17 1.0396 1.0741 -4.22% -1.85% 17.23% 1.24 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 017386 吧 档案 FOF-进取型 07-17 1.2328 1.2328 -2.87% -0.89% 17.16% 16.92 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 010267 吧 档案 FOF-进取型 07-17 1.2159 1.2159 -2.87% -1.07% 16.75% 6.28 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A 023003 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.1895 1.1895 -2.50% -0.51% 13.84% 20.87 林国怀 等 开放申购 1.50% 购买
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C 023004 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.1843 1.1843 -2.50% -0.65% 13.50% 19.15 林国怀 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y 017672 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.8850 1.8850 -2.06% -0.18% 12.78% 1.08 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 006580 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.8688 1.8688 -2.06% -0.28% 12.55% 8.61 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强A 023203 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.2493 1.2493 1.81% 1.07% 11.91% 0.33 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全可转债混合 340001 吧 档案 混合型-偏债 07-20 1.0751 4.2897 0.21% -3.00% 11.51% 25.64 虞淼 开放申购 0.10% 购买
兴全中证沪港深300指数增强C 023204 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.2429 1.2429 1.80% 0.87% 11.48% 1.40 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 012654 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.1514 1.1514 -2.03% -1.25% 10.34% 11.91 林国怀 开放申购 0.15% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y 018321 吧 档案 FOF-均衡型 07-16 1.1987 1.1987 -0.05% -1.91% 10.01% 0.03 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C 016460 吧 档案 FOF-均衡型 07-17 1.1336 1.1336 -2.02% -1.45% 9.91% 0.18 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 017264 吧 档案 FOF-均衡型 07-16 1.1852 1.1852 -0.05% -2.06% 9.66% 1.51 刘潇 开放申购 0.12% 购买
兴全恒益债券A 004952 吧 档案 债券型-混合二级 07-20 1.5221 1.5900 0.97% 0.05% 7.78% 62.13 张睿 等 限大额 0.08% 购买
兴全恒益债券C 004953 吧 档案 债券型-混合二级 07-20 1.4674 1.5353 0.97% -0.15% 7.36% 17.12 张睿 等 限大额 0.00% 购买
兴全红利混合A 021247 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.0873 1.2244 2.47% 0.70% 6.88% 1.97 张晓峰 开放申购 0.15% 购买
兴全红利混合C 021248 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.0504 1.2095 2.47% 0.39% 6.23% 2.08 张晓峰 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数增强(LOF)Y 022962 吧 档案 指数型-股票 07-20 2.6888 2.6888 1.84% -4.65% 6.21% 0.70 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017384 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.2298 1.2298 -0.57% 0.45% 5.82% 1.43 刘潇 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)A 163407 吧 档案 指数型-股票 07-20 2.6682 2.6682 1.84% -4.88% 5.69% 30.34 申庆 限大额 0.12% 购买
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 010266 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.2181 1.2181 -0.56% 0.34% 5.57% 5.79 刘潇 开放申购 0.10% 购买
兴全汇享一年持有混合A 009611 吧 档案 混合型-偏债 07-20 1.2128 1.2128 0.94% 0.50% 5.52% 2.39 翟秀华 等 开放申购 0.12% 购买
兴全兴益债券A 015464 吧 档案 债券型-混合二级 07-20 1.1342 1.1342 0.00% 1.11% 5.51% 33.62 虞淼 等 开放申购 0.08% 购买
兴全汇享一年持有混合C 009612 吧 档案 混合型-偏债 07-20 1.1982 1.1982 0.94% 0.40% 5.30% 0.46 翟秀华 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300指数(LOF)C 007230 吧 档案 指数型-股票 07-20 2.5992 2.5992 1.84% -5.07% 5.26% 2.06 申庆 限大额 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017387 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.1895 1.1895 -0.83% -0.20% 5.16% 2.10 林国怀 开放申购 0.00% 购买
兴全兴益债券C 015465 吧 档案 债券型-混合二级 07-20 1.1166 1.1166 0.00% 0.93% 5.10% 5.92 虞淼 等 开放申购 0.00% 购买
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 012509 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.1779 1.1779 -0.82% -0.30% 4.94% 7.68 林国怀 开放申购 0.10% 购买
兴全恒祥88个月定开债券 009666 吧 档案 债券型-利率债 07-20 1.0073 1.2623 0.03% 2.34% 4.81% 80.28 季伟杰 暂停申购 - 购买
兴全兴裕混合A 014900 吧 档案 混合型-偏债 07-20 1.0575 1.0575 0.36% 0.23% 4.49% 0.92 翟秀华 开放申购 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券A 340009 吧 档案 债券型-混合一级 07-20 1.6388 2.1938 0.13% 0.39% 4.18% 5.09 张睿 限大额 0.08% 购买
兴全兴裕混合C 014901 吧 档案 混合型-偏债 07-20 1.0403 1.0403 0.36% 0.04% 4.06% 0.86 翟秀华 开放申购 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合A 010981 吧 档案 混合型-偏债 07-20 1.1956 1.1956 0.19% -0.70% 3.98% 4.14 朱喆丰 等 开放申购 0.12% 购买
兴全磐稳增利债券C 007398 吧 档案 债券型-混合一级 07-20 1.4464 2.1304 0.12% 0.19% 3.76% 0.38 张睿 限大额 0.00% 购买
兴全汇虹一年持有混合C 010982 吧 档案 混合型-偏债 07-20 1.1704 1.1704 0.19% -0.90% 3.57% 1.41 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A 015377 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.1548 1.1548 -0.35% 0.83% 3.43% 22.93 丁凯琳 等 开放申购 0.06% 购买
兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C 015378 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.1426 1.1426 -0.36% 0.70% 3.17% 36.47 丁凯琳 等 开放申购 0.00% 购买
兴全稳泰债券A 003949 吧 档案 债券型-信用债 07-20 1.2361 1.4153 0.01% 2.22% 3.03% 225.78 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全丰德债券A 021684 吧 档案 债券型-混合二级 07-20 1.0862 1.0862 0.05% 0.03% 2.99% 62.64 朱喆丰 等 开放申购 0.40% 购买
兴全恒鑫债券A 008452 吧 档案 债券型-混合一级 07-20 1.1539 1.3889 -0.06% 1.76% 2.92% 9.14 朱喆丰 等 限大额 0.08% 购买
兴全稳泰债券C 008173 吧 档案 债券型-信用债 07-20 1.2210 1.3982 0.00% 2.12% 2.82% 128.66 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全稳益定开债发起式 001819 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0305 1.5437 0.02% 1.85% 2.72% 23.77 季伟杰 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒信债券A 016481 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.1051 1.1401 0.00% 1.86% 2.68% 108.74 田志祥 限大额 0.06% 购买
兴全恒裕债券A 006985 吧 档案 债券型-信用债 07-20 1.2053 1.2713 0.01% 2.41% 2.63% 173.42 王帅 限大额 0.06% 购买
兴全祥泰定期开放债券 005712 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0854 1.4095 0.01% 1.73% 2.59% 74.84 田志祥 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全丰德债券C 021685 吧 档案 债券型-混合二级 07-20 1.0779 1.0779 0.06% -0.16% 2.59% 9.20 朱喆丰 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒瑞定开债券发起式 006984 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0222 1.2652 0.02% 1.71% 2.52% 52.16 季伟杰 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒信债券C 016482 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.1007 1.1337 0.00% 1.78% 2.52% 58.85 田志祥 限大额 0.00% 购买
兴全恒鑫债券C 008453 吧 档案 债券型-混合一级 07-20 1.1394 1.3574 -0.07% 1.56% 2.49% 0.71 朱喆丰 等 限大额 0.00% 购买
兴全合远两年持有混合A 011338 吧 档案 混合型-偏股 07-20 0.8795 0.8795 -6.67% -25.40% 2.47% 10.59 吴钊华 开放申购 0.15% 购买
兴全招益债券A 018597 吧 档案 债券型-混合二级 07-20 1.1286 1.1286 0.17% 0.28% 2.47% 28.37 徐留明 等 开放申购 0.80% 购买
兴全恒裕债券C 012118 吧 档案 债券型-信用债 07-20 1.2075 1.2615 0.01% 2.32% 2.46% 57.40 王帅 限大额 0.00% 购买
兴全恒泰一年定开债券发起式 015811 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0223 1.1297 0.01% 1.76% 2.31% 60.92 季伟杰 等 暂停申购 - 购买
兴全中证800六个月持有指数Y 022963 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.2194 1.2194 0.37% -8.04% 2.27% 0.13 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券A 014086 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.1724 1.1724 0.02% 1.46% 2.25% 76.37 田志祥 开放申购 0.03% 购买
兴全恒盛90天持有债券A 018691 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0881 1.0881 0.01% 1.44% 2.23% 27.91 王健 开放申购 0.03% 购买
兴全兴泰定期开放债券 004919 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0261 1.3600 0.00% 1.68% 2.19% 100.95 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全恒远债券C 018197 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0632 1.1052 0.00% 1.61% 2.13% 8.37 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全恒悦180天持有债券C 014087 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.1643 1.1643 0.02% 1.39% 2.10% 95.45 田志祥 开放申购 0.00% 购买
兴全恒远债券A 018196 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0476 1.1076 0.00% 1.68% 2.10% 71.42 季伟杰 限大额 0.06% 购买
兴全招益债券C 018598 吧 档案 债券型-混合二级 07-20 1.1149 1.1149 0.16% 0.08% 2.05% 12.09 徐留明 等 开放申购 0.00% 购买
兴全恒盛90天持有债券C 018692 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0823 1.0823 0.01% 1.34% 2.03% 2.53 王健 开放申购 0.00% 购买
兴全恒嘉30天持有债券A 022318 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0426 1.0426 0.01% 1.05% 2.03% 21.08 邓娟 开放申购 0.03% 购买
兴全恒嘉30天持有债券E 023166 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0424 1.0424 0.01% 1.04% 2.03% 0.01 邓娟 限大额 - 购买
兴全合远两年持有混合C 011339 吧 档案 混合型-偏股 07-20 0.8522 0.8522 -6.68% -25.63% 1.85% 0.49 吴钊华 开放申购 0.00% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数A 020764 吧 档案 指数型-固收 07-20 1.0246 1.0590 -0.01% 1.45% 1.83% 52.15 季伟杰 限大额 0.05% 购买
兴全恒嘉30天持有债券C 022319 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0393 1.0393 0.01% 0.94% 1.83% 45.49 邓娟 开放申购 0.00% 购买
兴全恒荣债券A 019063 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0502 1.0752 0.01% 2.22% 1.82% 4.34 斯子文 等 限大额 0.06% 购买
兴全中债0-3年政策性金融债指数C 020765 吧 档案 指数型-固收 07-20 1.0243 1.0566 -0.01% 1.39% 1.73% 6.51 季伟杰 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数A 010673 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.2072 1.2072 0.37% -8.32% 1.63% 7.85 申庆 等 开放申购 0.12% 购买
兴全恒惠30天持有超短债A 012324 吧 档案 债券型-中短债 07-20 1.1447 1.1447 0.01% 0.85% 1.62% 47.95 谢芝兰 开放申购 0.03% 购买
兴全恒荣债券C 019064 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0407 1.0657 0.01% 2.10% 1.61% 0.03 斯子文 等 限大额 0.00% 购买
兴全恒利一年定开债券发起式 012948 吧 档案 债券型-长债 07-20 1.0836 1.1583 0.00% 1.50% 1.51% 10.13 翟秀华 等 暂停申购 0.06% 购买
兴全红利量化选股股票A 021979 吧 档案 股票型 07-20 1.0243 1.1053 2.61% -4.00% 1.47% 1.76 田大伟 开放申购 0.15% 购买
兴全恒惠30天持有超短债C 012325 吧 档案 债券型-中短债 07-20 1.1359 1.1359 0.01% 0.77% 1.46% 69.92 谢芝兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证同业存单AAA指数7天持有 018610 吧 档案 指数型-固收 07-20 1.0557 1.0557 0.01% 0.67% 1.29% 91.98 王健 限大额 0.00% 购买
兴全中证800六个月持有指数C 010674 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.1811 1.1811 0.36% -8.51% 1.22% 0.60 申庆 等 开放申购 0.00% 购买
兴全红利量化选股股票C 021980 吧 档案 股票型 07-20 1.0193 1.0942 2.61% -4.28% 0.87% 1.37 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合A 018620 吧 档案 混合型-偏债 07-20 1.0830 1.0830 0.21% -5.36% -1.71% 7.85 刘琦 等 开放申购 1.00% 购买
兴全兴晨六个月持有混合C 018621 吧 档案 混合型-偏债 07-20 1.0702 1.0702 0.21% -5.54% -2.10% 10.68 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全沪港深两年持有混合 009007 吧 档案 混合型-偏股 07-20 0.8492 0.8492 1.32% -15.04% -2.84% 8.77 陈聪 等 开放申购 0.15% 购买
兴全汇吉一年持有混合A 011336 吧 档案 混合型-偏债 07-20 0.9897 0.9897 0.54% -10.60% -3.30% 6.59 刘琦 等 开放申购 0.12% 购买
兴全欣越混合D 024747 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.1256 1.1256 2.80% -8.06% -3.44% 0.17 童兰 开放申购 - 购买
兴全欣越混合A 017826 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.1255 1.1255 2.80% -8.06% -3.45% 8.32 童兰 暂停申购 1.50% 购买
兴全汇吉一年持有混合C 011337 吧 档案 混合型-偏债 07-20 0.9684 0.9684 0.53% -10.78% -3.69% 0.25 刘琦 等 开放申购 0.00% 购买
兴全欣越混合C 017827 吧 档案 混合型-偏股 07-20 1.1043 1.1043 2.80% -8.33% -4.01% 2.71 童兰 开放申购 0.00% 购买
兴全中证沪港深500指数增强A 023201 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.0784 1.0784 1.84% -2.24% - 0.51 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全中证沪港深500指数增强C 023202 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.0742 1.0742 1.83% -2.43% - 2.54 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 023226 吧 档案 FOF-进取型 07-20 1.0308 1.0308 0.36% -2.40% - 0.61 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 023227 吧 档案 FOF-进取型 07-20 1.0281 1.0281 0.36% -2.54% - 1.21 刘潇 等 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强C 023143 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.0593 1.0593 -1.10% -6.58% - 0.70 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全中证500指数增强A 023142 吧 档案 指数型-股票 07-20 1.0624 1.0624 -1.09% -6.39% - 0.84 田大伟 开放申购 0.12% 购买
兴全嘉益债券A 026057 吧 档案 债券型-混合二级 07-20 0.9612 0.9612 0.14% - - 11.85 刘琦 开放申购 - 购买
兴全嘉益债券C 026058 吧 档案 债券型-混合二级 07-20 0.9605 0.9605 0.14% - - 0.00 刘琦 开放申购 - 购买
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 1.0000 1.0000 -0.45% - - 3.36 刘潇 开放申购 0.05% 购买
兴全创业板综指增强发起式C 026815 吧 档案 指数型-股票 07-20 0.9899 0.9899 -0.70% - - 0.16 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全创业板综指增强发起式A 026814 吧 档案 指数型-股票 07-20 0.9905 0.9905 -0.70% - - 0.30 黄志远 开放申购 0.03% 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A 025826 吧 档案 FOF-稳健型 07-16 1.0009 1.0009 -0.08% - - 33.86 刘潇 等 开放申购 - 购买
兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C 025827 吧 档案 FOF-均衡型 - - - - - - - 刘潇 等 - - 购买
兴全悦加混合C 026944 吧 档案 混合型-偏债 07-17 0.9918 0.9918 - - - 37.13 斯子文 等 暂停申购 0.00% 购买
兴全悦加混合A 026943 吧 档案 混合型-偏债 07-17 0.9924 0.9924 - - - 6.33 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全中证全指增强发起式A 027160 吧 档案 指数型-股票 07-20 0.9114 0.9114 -0.61% - - 0.47 田大伟 开放申购 0.03% 购买
兴全中证全指增强发起式C 027161 吧 档案 指数型-股票 07-20 0.9111 0.9111 -0.62% - - 0.80 田大伟 开放申购 0.00% 购买
兴全磐盈债券A 027315 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0003 1.0003 - - - 2.19 翟秀华 封闭期 - 购买
兴全磐盈债券C 027316 吧 档案 债券型-混合二级 07-17 1.0001 1.0001 0.00% - - 6.16 翟秀华 暂停申购 0.00% 购买
兴全价值量化选股股票发起式A 027053 吧 档案 股票型 07-20 1.0001 1.0001 1.64% - - 1.07 黄志远 开放申购 0.80% 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC 027501 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9975 0.9975 - - - 28.22 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA 027500 吧 档案 FOF-稳健型 07-17 0.9978 0.9978 - - - 7.69 丁凯琳 等 封闭期 - 购买
兴全价值量化选股股票发起式C 027054 吧 档案 股票型 07-20 0.9996 0.9996 1.63% - - 2.76 黄志远 开放申购 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接C 027255 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9974 0.9974 - - - 1.83 黄志远 暂停申购 0.00% 购买
兴全沪深300质量ETF联接A 027254 吧 档案 指数型-股票 07-17 0.9974 0.9974 - - - 0.47 黄志远 暂停申购 0.03% 购买
兴全优加混合A 026976 吧 档案 混合型-偏债 07-20 - - - - - 2.71 斯子文 等 封闭期 - 购买
兴全优加混合C 026977 吧 档案 混合型-偏债 - - - - - - - 斯子文 等 - - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴全添利宝货币 000575 吧 档案 货币型-普通货币 07-20 0.2619 0.9520% 0.98% 0.99% 0.26% 2,130.41 翟秀华 等 限大额 - 购买
兴全天添益货币B 001821 吧 档案 货币型-普通货币 07-20 0.3533 1.3070% 1.31% 1.33% 0.33% 1,431.65 王健 限大额 0.00% 购买
兴全天添益货币A 001820 吧 档案 货币型-普通货币 07-20 0.3094 1.1450% 1.15% 1.16% 0.29% 96.09 王健 限大额 0.00% 购买
兴全货币B 004417 吧 档案 货币型-普通货币 07-20 0.3432 1.2990% 1.29% 1.30% 0.32% 86.11 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币A 340005 吧 档案 货币型-普通货币 07-20 0.2773 1.0560% 1.05% 1.05% 0.26% 11.75 谢芝兰 限大额 0.00% 购买
兴全货币E 017269 吧 档案 货币型-普通货币 07-20 0.2775 1.0560% 1.05% 1.05% 0.26% 886.75 谢芝兰 开放申购 - 购买
兴全天添益货币E 021751 吧 档案 货币型-普通货币 07-20 0.3535 1.3070% 1.31% 1.33% 0.33% 73.14 王健 限大额 - 购买
兴全天添益货币C 024177 吧 档案 货币型-普通货币 07-20 0.2940 1.0650% 1.06% 1.08% 0.27% 24.65 王健 开放申购 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
300质量ETF兴全 563960 吧 档案 指数型-股票 07-20 0.9494 0.9494 2.50% 0.9530 -0.38% 2.30 田大伟
价值ETF兴全 159079 吧 档案 指数型-股票 07-17 1.0000 1.0000 - - - 2.35 黄志远
数据加载中...
更多

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002475 立讯精密 股吧 资讯 档案 8 7.02% 8,486.32 597,437.24
2 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 6 5.33% 1,234.52 452,952.51
3 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 10 4.74% 317.45 403,165.56
4 688249 晶合集成 股吧 资讯 档案 4 4.08% 5,874.40 346,765.93
5 688981 中芯国际 股吧 资讯 档案 6 3.99% 2,138.50 339,636.76
6 600160 巨化股份 股吧 资讯 档案 4 3.22% 5,162.97 273,689.26
7 300347 泰格医药 股吧 资讯 档案 4 3.06% 5,427.01 260,496.54
8 688099 晶晨股份 股吧 资讯 档案 4 1.84% 1,526.11 156,315.23
9 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 8 1.59% 348.83 134,911.15
10 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 4 1.57% 2,492.25 133,734.03

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

旗下基金资讯

更多

旗下基金公告

更多

兴证全球基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

17

0

 $价值ETF兴全$这个基金主要投资方向？... [价值ETF兴全吧]

基民wj3sZi

2026-07-21

63

1

 好好看看它调的什么仓，竟然这个水平... [兴全合润混合A吧]

lyqyml7524

2026-07-21

129

7

 ，已经预约赎回。 [兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y吧]

股友1190Rd7583

2026-07-21

95

2

 今天8.5个点，牛批 [兴全商业模式混合(LOF)A吧]

基民ANtemF

2026-07-21

386

0

 这基风控差、回撤大、近期上涨乏力、... [兴全稳泰债券A吧]

NPVIRR

2026-07-21

401

0

 该基风控差、回撤大、近期上涨乏力、... [兴全稳泰债券C吧]

NPVIRR

2026-07-21

46

0

 上午市场还不好，没想到一下就拉升了... [兴全科技优选混合发起式C吧]

生龙活虎的石子轩

2026-07-21

101

5

 今天能有8个点吗？ [兴全合润混合A吧]

基民8uasnb

2026-07-21

45

0

 这个回撤控制的挺好。 [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

基民VYFwrx

2026-07-21

43

0

 之前加入过兴全基金官网也登录过，现... [兴全天添益货币B吧]

基民NGTPzD

2026-07-21

124

4

 今天不能低于8%！！！ [兴全合润混合A吧]

追逐牛市牛牛牛牛牛来了

2026-07-21

1199

13

 2026年第三季度投资记录 [兴全精选混合吧]

江湖新菜刀

2026-07-21

43

0

 虽有短期大回调下跌不改大趋势，跌不... [兴全精选混合吧]

腻味的蛋挞2

2026-07-21

38

0

 二季度明显加大科技股的持仓了 [兴全精选混合吧]

影评名邸

2026-07-21

36

0

 不要让我们失望了 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

基民S6PIAT

2026-07-21

134

4

 天天的20个蛋包来自于固收福利社 [兴全恒信债券C吧]

攒钱攒钱闷声发财

2026-07-21

37

0

 今天能有10个点涨幅吗 [兴全合兴混合A吧]

豪门七剑

2026-07-21

44

0

 牛逼啊！一天收拾失地了…… [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

股友51R90313A9

2026-07-21

56

1

 持仓前十从来没见过有3个20厘米的 [兴全趋势投资混合(LOF)吧]

热点加龙头

2026-07-21

811

0

 撤 [兴全合润混合A吧]

一切皆有缘c

2026-07-21

1149

1

 反者道之动、涨出风险；敬畏市场、理... [兴全合润混合A吧]

NPVIRR

2026-07-21

181

0

 今天要不要跑 [兴全合润混合A吧]

基民JHgFfJ

2026-07-21

31

0

 成立这么长时间，不但没有一分钱收益... [兴全悦加混合C吧]

股友6p1YzW

2026-07-21

30

0

 近期红盘频次很高，量化选股优势凸显... [兴全红利量化选股股票C吧]

华88

2026-07-21

35

0

 今天涨5点以上？ [兴全轻资产混合(LOF)吧]

金银满腹的孙悟空

2026-07-21

31

0

 短期跌不用慌，拿稳等反弹就好。 [兴全多维价值混合C吧]

华88

2026-07-21

29

0

 大盘回暖信号明显，这只300增强紧跟行... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

叭叭就八八

2026-07-21

36

0

 单日大涨2.61%，红利量化发力，震荡市... [兴全红利量化选股股票C吧]

叭叭就八八

2026-07-21

28

0

 现在价位性价比更高，闲钱就安心放着... [兴全多维价值混合C吧]

叭叭就八八

2026-07-21

39

0

 低位反弹力度超亮眼，红利策略攻守均... [兴全红利量化选股股票C吧]

笑开颜颜

2026-07-21

23

0

 大阴线过后强势回暖，创新赛道弹性十... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

笑开颜颜

2026-07-21

37

0

 单日大涨1.80%，300增强指数反弹力度... [兴全中证沪港深300指数增强C吧]

笑开颜颜

2026-07-21

27

0

 今天吃肉 [兴全合兴混合A吧]

基民20g667x935

2026-07-21

36

0

 单日大涨2.80%，近期反弹势头很猛，走... [兴全欣越混合C吧]

天天发财88

2026-07-21

34

0

 接连走出阳线，弹性表现亮眼，震荡市... [兴全欣越混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-07-21

38

0

 每三个月分一次红有吸引力些 [兴全红利量化选股股票A吧]

股友1668A562y8

2026-07-21

59

1

 泰格医疗是不是有点辣眼睛 [兴全合润混合A吧]

佛系专业养鸡场

2026-07-21

62

1

 绝了，等到开放赎回了，之前赚的全亏... [兴全新视野定开混合吧]

iniubility

2026-07-21

36

0

 月月分红的好处就是现金流不断，每个... [兴全红利量化选股股票C吧]

酷过头了

2026-07-21

39

0

 跌出好价位，反弹力度看得见，后续空... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

天天发财88

2026-07-21

40

0

 震荡洗盘结束，今天率先收红，持仓耐... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

我是乐观的小股民

2026-07-21

40

0

 单日这点跌幅没必要频繁操作，拿得住... [兴全多维价值混合C吧]

顾奈N

2026-07-21

715

0

 此基排名越来越落后了，越来越差了 [兴全稳泰债券C吧]

基民kfYZJS

2026-07-21

315

0

 这债基连跌起来也够吓人的 [兴全稳泰债券A吧]

基民68d691E513

2026-07-21

43

0

 刚迎来反弹，前期大跌后的修复行情已... [兴全创新优势混合C吧]

天天发财88

2026-07-21

41

0

 处于震荡休整阶段，短期起伏不必焦虑... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

小露0830

2026-07-21

50

0

 连着跌了一阵子不用慌，价值基就是这... [兴全多维价值混合C吧]

天天发财88

2026-07-21

38

0

 市场短期闹情绪而已，基金本身选股逻... [兴全多维价值混合C吧]

我是乐观的小股民

2026-07-21

34

0

 短期调整不用慌，长期基本面扎实，有... [兴全商业模式混合(LOF)C吧]

好运小富婆1

2026-07-21

46

0

 小调整正好加点，拉下比例 [兴全多维价值混合C吧]

冷南不太冷

2026-07-21
点击查看更多兴证全球基金吧热帖