基金品种

全球市场

净值估算(19-11-19 15:00)

1.0051
+-0.0001+0.04%
近1月:0.14%
近1年:3.09%

单位净值 (2019-11-19)

1.00520.05%
近3月:0.37%
近3年:10.44%

累计净值

1.1026
近6月:1.45%
成立来:10.72%
基金类型:债券型基金规模:18.14亿元(2019-09-30)基金经理:李一鸣
成 立 日:2016-10-19管 理 人国寿安保基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 净值估算平均偏差:0.03%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-19 1.0052 1.1026 0.05%
    11-18 1.0047 1.1021 0.07%
    11-15 1.0040 1.1014 -0.01%
    11-14 1.0041 1.1015 0.02%
    11-13 1.0039 1.1013 0.02%
    11-12 1.0037 1.1011 0.01%
    11-11 1.0036 1.1010 0.04%
    11-08 1.0032 1.1006 0.02%
    11-07 1.0030 1.1004 0.01%
    11-06 1.0029 1.1003 0.03%
    11-05 1.0026 1.1000 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.15%
    0.14%
    0.37%
    1.45%
    2.51%
    3.09%
    9.16%
    10.44%
    同类平均
    0.18%
    0.23%
    0.96%
    2.52%
    5.03%
    5.26%
    9.63%
    10.69%
    沪深300
    1.11%
    2.01%
    4.11%
    8.17%
    31.10%
    19.80%
    -4.22%
    15.50%
    同类排名
    1320 | 1952
    1526 | 1951
    1434 | 1861
    1485 | 1738
    1331 | 1536
    1223 | 1427
    690 | 1187
    416 | 866
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
783 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2019年第3季 基金资讯 10-22 19:32
2118 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-17 07:52
2017 0 公告关于国寿安保安享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资讯 09-16 07:38
1396 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2019年半年度 基金资讯 08-28 09:39
1367 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2019年半年度 基金资讯 08-28 09:29
1649 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2019年第2季 基金资讯 07-18 11:28
1939 0 公告关于国寿安保安享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资讯 06-17 08:12
1961 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-17 07:46
2071 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘 基金资讯 06-01 14:03
2069 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书( 基金资讯 06-01 14:01
1546 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2019年第1季 基金资讯 04-22 08:38
1638 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2018年年度报 基金资讯 03-30 10:45
1615 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2018年年度报 基金资讯 03-30 10:40
1546 0 公告关于国寿安保安享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资讯 03-15 07:55
1605 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-15 07:47
1498 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2018年第4季 基金资讯 01-21 10:56
1632 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-12 10:24
1747 0 公告关于国寿安保安享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购 基金资讯 12-11 10:37
1666 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-11 10:24
1881 0 公告国寿安保安享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书( 基金资讯 11-30 10:15
基金名称关注度
暂无数据
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1