易方达深证成指ETF联接A(003524)基金净值_估值

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本基金已终止

终止日期：2019-06-27

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：0.19亿元（2019-07-03）	基金经理：成曦等
成立日：2017-05-04	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证成份指数(价格) \| 跟踪误差：0.24%

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-26	0.9736	0.9736	0.07%
06-25	0.9729	0.9729	-1.01%
06-24	0.9828	0.9828	-0.01%
06-21	0.9829	0.9829	0.84%
06-20	0.9747	0.9747	2.09%
06-19	0.9547	0.9547	1.25%
06-18	0.9429	0.9429	0.22%
06-17	0.9408	0.9408	-0.30%
06-14	0.9436	0.9436	-1.39%
06-13	0.9569	0.9569	-0.04%
06-12	0.9573	0.9573	-0.77%

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易方达深证成指ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-06-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.98%	5.25%	-0.06%	28.26%	28.87%	3.84%	-7.88%	--
同类平均	3.01%	2.33%	8.01%	10.26%	26.21%	12.93%	-1.00%	4.88%
沪深300	2.97%	0.82%	6.61%	8.54%	26.91%	15.09%	1.72%	14.33%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	3.33%	2.03%	6.28%	8.22%	29.32%	10.13%	-11.83%	-12.91%
同类排名	830 \| 1194	522 \| 1190	570 \| 1153	183 \| 1085	172 \| 1086	465 \| 976	492 \| 741	-- \| 578
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好	一般	--

	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度
阶段涨幅	--	33.91%	-10.77%	-9.78%	-13.21%	-2.86%	0.20%	5.23%
同类平均	--	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%	6.21%
沪深300	--	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	--	36.84%	-13.82%	-10.43%	-13.70%	-1.56%	-0.42%	5.30%
同类排名	-- \| --	178 \| 1145	360 \| 1079	750 \| 999	674 \| 989	449 \| 916	460 \| 878	477 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	不佳	一般	良好	一般	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-32.13%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：深证成份指数(价格)	-34.42%	8.48%	--	--	--	--	--	--
同类排名	705 \| 1079	690 \| 878	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年4季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 46.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	46.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-07-18~2019-06-26 成曦刘树荣 1年又343天 -4.59%
2017-05-04~2017-07-17 成曦 74天 1.56%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-18~2019-06-26	成曦刘树荣	1年又343天	-4.59%
2017-05-04~2017-07-17	成曦	74天	1.56%

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