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单位净值 (2025-04-23)

1.0566-0.05%
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累计净值

1.1426
近3月：0.35%
近3年：9.05%

近6月：1.65%
成立来：14.99%
类型：债券型-长债规模：10.27亿元（2025-03-31）基金经理：黄昭人等
成 立 日：2020-03-10管 理 人：兴银基金管理基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：10-24～11-06/05-28～06-24
预估开放申购时间：
2025年10月23日15:00~11月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年05月27日15:00~06月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    04-23 1.0566 1.1426 -0.05%
    04-22 1.0571 1.1431 0.03%
    04-21 1.0568 1.1428 -0.03%
    04-18 1.0571 1.1431 0.00%
    04-17 1.0571 1.1431 -0.01%
    04-16 1.0572 1.1432 0.00%
    04-15 1.0572 1.1432 -0.01%
    04-14 1.0573 1.1433 0.03%
    04-11 1.0570 1.1430 0.01%
    04-10 1.0569 1.1429 -0.01%
    04-09 1.0570 1.1430 0.00%
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    同类平均
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    0.27%
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    沪深300
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    341.51亿(12只基金)

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    1 %2 %3 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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