鑫元泽利C(019533)基金净值_估值_行情走势

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鑫元泽利C(019533

)

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单位净值 (2025-04-24): 1.1292-0.06%; 近1月：0.49%; 近1年：--

累计净值: 1.1292; 近3月：0.24%; 近3年：--

: 近6月：2.50%; 成立来：2.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.49亿元（2025-03-31）	基金经理：曹建华
成立日：2023-09-19	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限300.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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21国开 4.61% --
21建设 4.35% --
21建设 4.35% --
22工商 4.30% --
前五持仓占比合计：22.22%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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21国开	4.61%	--
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21建设	4.35%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-24	1.1292	1.1292	-0.06%
04-23	1.1299	1.1299	-0.01%
04-22	1.1300	1.1300	0.07%
04-21	1.1292	1.1292	-0.01%
04-18	1.1293	1.1293	0.00%
04-17	1.1293	1.1293	-0.04%
04-16	1.1298	1.1298	-0.04%
04-15	1.1302	1.1302	-0.04%
04-14	1.1306	1.1306	0.04%
04-11	1.1302	1.1302	-0.03%
04-10	1.1305	1.1305	0.10%

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鑫元泽利C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8300	-0.84%
华夏大盘精选混	14.4860	-0.62%
富国全球科技互	2.5025	2.67%
南方中证500	1.5699	-0.48%
鹏华中证500	1.6234	-0.48%
富国中证军工指	0.9820	-0.91%
融通内需驱动混	2.5590	0.83%
银华领先策略混	1.1240	1.28%
泰信优质生活混	0.5860	-0.32%
申万菱信消费增	1.2890	1.66%

年度涨幅

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截止至2025-04-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.49%	0.24%	2.50%	0.53%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.27%	0.24%	2.45%	0.50%	3.70%	7.02%	10.00%
沪深300	0.38%	-3.70%	-1.20%	-4.28%	-3.76%	7.27%	-4.43%	-0.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	428 \| 757	212 \| 747	360 \| 734	270 \| 719	259 \| 732	-- \| 660	-- \| 586	-- \| 523
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	--	--	--

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	0.12%	1.62%	-0.33%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	--	--	--	--
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	396 \| 755	515 \| 819	693 \| 800	-- \| 499	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 819	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
曹建华
曹建华
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
3年又320天
现任基金资产规模：
129.90亿(16只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-04-24
截止至：2025-04-24
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-19~至今曹建华 1年又219天 2.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-19~至今	曹建华	1年又219天	2.79%

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35	0	公告鑫元泽利债券型证券投资基金2025年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:40
360	2	【新的一天，从鑫开始】3月5日（周三）鑫元基金债券	鑫元基金	04-19 16:38
204	1	今晚信用债一如既往的稳定，继续收蛋啦	小珍妮养基	04-15 21:03
152	1	1-2月份规模以上工业企业营收增长加快，利润略有下	鑫元基金	04-10 22:34
159	0	这只债昨天逆势喜提9个蛋	养基小达人666	04-09 16:03
80	0	股债二八开	开心爱养基	04-09 14:51
269	0	股市回暖，债市回调，稳健的债基配备还是要有的	春暖花开日1	04-08 15:03
261	1	债市继续回暖啦，这个基收蛋不错呢	烧仙草姐姐	04-08 01:51
109	0	股债跷跷板，这只债基连涨4天，今天又爆恐龙蛋！	A股何时走牛	04-03 21:35
252	1	债市震荡，中长期债券配置仍有机会	鑫元基金	04-01 18:01
83	0	债市不错，继续收蛋	小珍妮养基	03-31 22:32
227	1	股债跷跷板效应明显，稳健基继续收蛋	小珍妮养基	03-29 10:04
75	0	公告鑫元泽利债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 18:23
95	0	季末“大考”，为何市场总在此时打喷嚏？	大元元元不元	03-28 17:05
280	2	债基更新收蛋啦	烧仙草姐姐	03-28 11:32
110	0	债市震荡偏弱，今天债基收蛋播报	春暖花开日1	03-27 21:39
228	1	债基继续收蛋啦	烧仙草姐姐	03-27 13:02
203	1	【新的一天，从鑫开始】3月24日（周一）鑫元基金债	鑫元基金	03-24 19:09
242	0	债市回暖，我布局这个基	烧仙草姐姐	03-20 14:40
256	3	债基更新收蛋啦，来看看更新情况	烧仙草姐姐	03-20 10:43

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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