兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 7.99% 37.85 10,071.80
2 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 7.42% 119.07 31,680.29
3 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 4.00% 45.87 12,204.46
4 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 4.00% 45.87 12,204.46
5 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 3.17% 40.96 10,898.07
6 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 3.17% 40.96 10,898.07
7 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.01% 13.89 3,695.66
8 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.01% 13.89 3,695.66
9 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.95% 20.42 5,432.78
10 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.43% 12.52 3,329.98
11 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.43% 12.52 3,329.98
12 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.11% 60.40 16,069.15
13 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.11% 60.40 16,069.15
14 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.92% 1.73 460.29
15 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.92% 1.73 460.29
16 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.37% 1.12 297.12
17 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.37% 1.12 297.12
18 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.34% 1.78 473.60
19 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.34% 1.78 473.60
20 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.32% 2.43 646.19
21 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.32% 2.43 646.19

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 9.30% 163.37 45,903.43
2 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 7.46% 37.76 10,611.01
3 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 5.41% 66.99 18,822.74
4 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 5.41% 66.99 18,822.74
5 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.89% 35.08 9,856.41
6 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 4.40% 61.07 17,158.22
7 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 4.40% 61.07 17,158.22
8 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.33% 187.21 52,602.62
9 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.33% 187.21 52,602.62
10 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.07% 27.58 7,748.68
11 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.07% 27.58 7,748.68
12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.53% 12.16 3,416.70
13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.53% 12.16 3,416.70
14 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 3.56 1,000.28
15 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 基金吧 档案 1.00% 3.56 1,000.28
16 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.79% 2.78 781.12
17 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.79% 2.78 781.12

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 9.38% 46.60 14,246.06
2 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 8.91% 170.00 51,973.86
3 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 7.15% 53.89 16,476.32
4 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 5.64% 71.14 21,749.53
5 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 5.64% 71.14 21,749.53
6 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.40% 50.19 15,343.84
7 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.40% 50.19 15,343.84
8 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 4.47% 61.07 18,669.62
9 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 4.47% 61.07 18,669.62
10 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.58% 198.49 60,684.22
11 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.58% 198.49 60,684.22
12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.74% 7.94 2,427.48
13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.74% 7.94 2,427.48
14 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 1.49% 22.71 6,943.10
15 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 1.49% 22.71 6,943.10
16 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.35% 10.96 3,350.79
17 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.35% 10.96 3,350.79
18 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.22% 20.87 6,380.56
19 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.22% 20.87 6,380.56
20 007803 兴全合泰混合C 详情 基金吧 档案 1.18% 27.25 8,331.10
21 007802 兴全合泰混合A 详情 基金吧 档案 1.18% 27.25 8,331.10
22 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 3.56 1,088.39
23 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 3.56 1,088.39
24 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.67% 3.16 966.10
25 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.67% 3.16 966.10
26 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.64% 2.78 849.93
27 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.64% 2.78 849.93
28 017826 兴证全球欣越混合A 详情 基金吧 档案 0.47% 1.37 418.85
29 017827 兴证全球欣越混合C 详情 基金吧 档案 0.47% 1.37 418.85

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009007 兴全沪港深两年持有混合 详情 基金吧 档案 9.76% 49.57 16,740.86
2 009556 兴全合丰三年持有混合 详情 基金吧 档案 8.51% 163.00 55,050.51
3 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 6.49% 52.24 17,643.86
4 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.34% 243.99 82,403.52
5 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.34% 243.99 82,403.52
6 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.34% 43.92 14,832.43
7 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.34% 43.92 14,832.43
8 007449 兴全多维价值混合A 详情 基金吧 档案 3.78% 62.60 21,142.10
9 007450 兴全多维价值混合C 详情 基金吧 档案 3.78% 62.60 21,142.10
10 016464 兴证全球合瑞混合A 详情 基金吧 档案 2.89% 36.59 12,357.66
11 016465 兴证全球合瑞混合C 详情 基金吧 档案 2.89% 36.59 12,357.66
12 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.48% 11.37 3,840.03
13 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.48% 11.37 3,840.03
14 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.23% 19.62 6,626.32
15 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.23% 19.62 6,626.32
16 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 基金吧 档案 2.01% 7.15 2,414.79
17 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 基金吧 档案 2.01% 7.15 2,414.79
18 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.52% 3.16 1,067.24
19 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.52% 3.16 1,067.24

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