兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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锦江酒店 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 4.11% 763.32 44,539.71
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 3.92% 751.47 43,848.33
3 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.12% 516.46 30,135.26
4 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.07% 62.16 3,627.26
5 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.97% 319.23 18,626.90
6 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.97% 319.23 18,626.90
7 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 0.17% 6.13 357.41
8 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.07% 1.58 92.19
9 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.07% 1.58 92.19

锦江酒店 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 3.81% 705.41 40,667.02
2 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 3.55% 684.17 39,442.39
3 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.94% 196.44 11,324.99
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.38% 1,041.58 60,047.35
5 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.36% 712.40 41,069.58

锦江酒店 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 3.79% 764.63 48,095.37
2 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.79% 288.61 18,153.52
3 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 3.49% 744.37 46,820.87
4 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.44% 1,631.09 102,595.33
5 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.22% 1,153.17 72,534.35
6 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.22% 1,153.17 72,534.35
7 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 3.10% 127.31 8,007.60
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.22% 202.15 12,715.25
9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 1.05% 391.60 24,631.64
10 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.22% 5.29 332.74
11 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.22% 5.29 332.74
12 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.06% 4.06 255.37
13 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.06% 4.06 255.37
14 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 5.07 318.90
15 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.04% 4.03 253.49
16 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.03% 1.93 121.22
17 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.03% 1.93 121.22

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锦江酒店 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 340008 兴全有机增长混合 详情 基金吧 档案 4.87% 240.96 11,985.20
2 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.87% 333.39 16,582.78
3 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.83% 1,600.49 79,608.14
4 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.83% 1,600.49 79,608.14
5 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.41% 1,859.16 92,474.85
6 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 3.33% 855.52 42,459.40
7 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 3.31% 793.92 39,489.60