兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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晶晨股份 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.71% 1,903.41 130,679.25
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.79% 931.61 63,954.21
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.79% 931.61 63,954.21
4 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.12% 80.77 5,544.21
5 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 3.57% 471.35 32,332.68
6 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 3.21% 595.84 40,883.21

晶晨股份 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.40% 1,823.27 127,992.50
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.62% 948.71 66,573.97
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.62% 948.71 66,573.97
4 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.46% 95.47 6,698.84
5 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 3.40% 471.35 32,929.17
6 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 3.25% 586.82 41,053.01

晶晨股份 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 5.01% 1,797.17 106,608.00
2 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 4.28% 940.44 55,787.10
3 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 4.28% 940.44 55,787.10
4 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 4.09% 96.39 5,717.59
5 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 2.46% 484.12 28,718.01
6 001511 兴全新视野定开混合 详情 基金吧 档案 2.44% 380.71 22,583.71
7 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.90% 230.85 13,693.83
8 340006 兴全全球视野股票 详情 基金吧 档案 0.71% 17.54 1,040.40
9 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.64% 19.53 1,158.36
10 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.64% 19.53 1,158.36
11 011338 兴全合远两年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 19.78 1,173.46
12 011339 兴全合远两年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.61% 19.78 1,173.46
13 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 0.57% 28.81 1,708.96
14 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.55% 4.94 292.82
15 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.55% 4.94 292.82
16 010673 兴全中证800六个月持有指数A 详情 基金吧 档案 0.17% 3.85 228.38
17 010674 兴全中证800六个月持有指数C 详情 基金吧 档案 0.17% 3.85 228.38

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晶晨股份 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163406 兴全合润混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.87% 1,766.94 84,071.04
2 163417 兴全合宜混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.29% 920.34 43,789.72
3 005491 兴全合宜混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.29% 920.34 43,789.72
4 008378 兴全社会价值三年持有混合 详情 基金吧 档案 3.05% 95.23 4,530.96
5 163415 兴全商业模式优选混合 详情 基金吧 档案 2.10% 480.30 22,852.55