交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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阿里巴巴-W （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 10.28% 1,125.42 111,688.84
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 10.28% 1,125.42 111,688.84
3 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 5.47% 13.12 1,301.46
4 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 4.60% 66.23 6,569.81
5 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 4.33% 2.40 238.07
6 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 4.33% 2.40 238.07
7 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 4.08% 70.00 6,943.78
8 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.44% 4.00 396.79
9 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 1.43% 15.82 1,569.29
10 016474 交银稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 1.43% 15.82 1,569.29
11 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 11.02 1,093.15
12 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 11.02 1,093.15
13 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 5.23 518.80
14 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 5.23 518.80

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阿里巴巴-W （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 8.19% 1,132.03 72,848.61
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 8.19% 1,132.03 72,848.61

阿里巴巴-SW （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 8.52% 1,241.73 79,083.75
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 8.52% 1,241.73 79,083.75