中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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海信家电 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 0.26% 1.93 62.22
2 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 0.26% 1.93 62.22
3 010153 中加中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.26% 0.19 6.13
4 010154 中加中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.26% 0.19 6.13
5 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.21% 1.62 52.23
6 002533 中加心享混合C 详情 基金吧 档案 0.15% 0.24 7.74
7 002027 中加心享混合A 详情 基金吧 档案 0.15% 0.24 7.74

海信家电 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 4.56% 11.21 340.95
2 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 4.56% 11.21 340.95
3 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 4.36% 30.52 928.42
4 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 4.36% 30.52 928.42
5 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 4.33% 6.35 193.17
6 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 4.33% 6.35 193.17
7 015372 中加聚享增盈债券C 详情 基金吧 档案 0.27% 1.88 57.19
8 015371 中加聚享增盈债券A 详情 基金吧 档案 0.27% 1.88 57.19