中庚基金管理有限公司

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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安井食品 （股吧 行情 档案 ） 2024年4季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012930 中庚价值先锋股票 详情 基金吧 档案 9.91% 496.43 40,448.86
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 9.82% 217.03 17,683.21
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.14% 50.87 4,144.89
4 006551 中庚价值领航混合 详情 基金吧 档案 1.09% 36.75 2,994.39
5 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.02% 31.57 2,572.32

安井食品 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012930 中庚价值先锋股票 详情 基金吧 档案 5.12% 231.16 22,963.13
2 007130 中庚小盘价值股票 详情 基金吧 档案 4.23% 95.84 9,520.80

安井食品 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 中庚基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 012930 中庚价值先锋股票 详情 基金吧 档案 5.83% 334.80 24,878.76
2 011174 中庚价值品质一年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.13% 7.00 520.17
3 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.12% 2.80 208.07
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