中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金财务指标合计详情
其他公司旗下基金财务指标合计详情查询:
中海基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000003 | 中海可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,929.24 |
2 | 000004 | 中海可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,239.42 |
3 | 000166 | 中海信息产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,298.61 |
4 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51,368.31 |
5 | 000299 | 中海纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,641.70 |
6 | 000597 | 中海积极收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15,088.95 |
7 | 000674 | 中海中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,806.07 |
8 | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35,509.07 |
9 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,147.70 |
10 | 001252 | 中海进取收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,102.40 |
中海基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000003 | 中海可转债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,697.12 |
2 | 000004 | 中海可转债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,479.37 |
3 | 000166 | 中海信息产业混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,233.13 |
4 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70,829.07 |
5 | 000299 | 中海纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 551.68 |
6 | 000597 | 中海积极收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,228.81 |
7 | 000674 | 中海中短债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,999.67 |
8 | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39,413.77 |
9 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,382.82 |
10 | 001252 | 中海进取收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,876.60 |