太平基金管理有限公司
Taiping Fund Management Company Limited
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太平基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000986 | 太平灵活配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85,010.81 |
| 2 | 003398 | 太平日日金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,031.69 |
| 3 | 003399 | 太平日日金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,447.15 |
| 4 | 004330 | 太平日日鑫货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23,939.18 |
| 5 | 004331 | 太平日日鑫货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 736,664.35 |
| 6 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,726.61 |
| 7 | 005872 | 太平恒利纯债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 261,435.22 |
| 8 | 006973 | 太平睿盈混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,937.11 |
| 9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,565.18 |
| 10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.62 |