嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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嘉实基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 89.40% 10.60% 0.00% 15.23
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 1.03% 98.97% 0.32% 2.68
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 -- 100.00% 2.53% 0.79
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 -- 100.00% 0.00% 0.79
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 48.40% 51.60% 2.79% 2.16
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 1.77% 98.23% 0.00% 0.50
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.50
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 -- 100.00% 0.00% 1.59
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 -- 100.00% 0.00% 1.59
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 详情 6.09% 93.91% 0.00% 1.82

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嘉实基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000005 嘉实增强信用定期债券 详情 84.90% 15.10% 0.00% 15.68
2 000008 嘉实中证500ETF联接A 详情 0.86% 99.14% 0.00% 0.73
3 000043 嘉实美国成长股票人民币 详情 2.65% 97.35% 0.43% 0.94
4 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 详情 -- 100.00% 0.01% 0.94
5 000082 嘉实研究阿尔法股票A 详情 48.36% 51.64% 0.00% 1.87
6 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 详情 0.65% 99.35% 0.00% 1.36
7 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.36
8 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 详情 0.25% 99.75% 0.00% 17.89
9 000115 嘉实如意宝定期债券C 详情 0.48% 99.52% 0.00% 17.89
10 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 详情 6.75% 93.25% 0.00% 2.86

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