嘉实如意宝定期债券C(000115)基金净值_估值

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嘉实如意宝定期债券C(000115

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本基金已终止

终止日期：2021-10-08

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.36亿元（2021-10-22）	基金经理：王立芹
成立日：2013-06-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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须知
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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
20诚通 4.89% --
19九江 4.87% --
21陕有 4.83% --
18芜湖 4.02% --
19甬交 3.90% --
前五持仓占比合计：22.51%
持仓截止日期: 2021-06-30更多持仓信息>

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20诚通	4.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1820	1.3980	0.00%
09-29	1.1820	1.3980	0.00%
09-28	1.1820	1.3980	0.00%
09-27	1.1820	1.3980	0.00%
09-24	1.1820	1.3980	0.00%
09-23	1.1820	1.3980	-0.08%
09-22	1.1830	1.3990	0.08%
09-17	1.1820	1.3980	0.00%
09-16	1.1820	1.3980	0.00%
09-15	1.1820	1.3980	0.00%
09-14	1.1820	1.3980	0.00%

更多净值信息>

嘉实如意宝定期债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-13 每份派现金0.0304元
2018-12-11 每份派现金0.0500元
2017-09-22 每份派现金0.0300元
2017-04-20 每份派现金0.0307元
2014-10-28 每份派现金0.0750元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★★★

封闭期收益

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截止至2021-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.08%	1.11%	1.98%	2.60%	3.23%	5.29%	9.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.40%	0.79%	2.37%	4.12%	4.80%	7.88%	12.86%
沪深300	0.85%	1.04%	-0.83%	-7.38%	-6.11%	-3.42%	25.38%	53.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1098 \| 2184	2332 \| 2677	1263 \| 2594	1635 \| 2501	1643 \| 2445	1824 \| 2353	1430 \| 1644	1015 \| 1157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	1.11%	0.86%	0.61%	0.61%	-0.26%	-0.17%	1.59%	0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	1.25%	0.83%	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%	1.00%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1268 \| 2733	1520 \| 2672	1134 \| 2074	1894 \| 2565	1505 \| 2477	887 \| 2274	1172 \| 1576	1293 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	良好	一般	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.77%	3.35%	6.73%	1.02%	-0.17%	10.24%	11.43%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1650 \| 2565	1098 \| 1956	473 \| 1381	572 \| 1113	354 \| 404	166 \| 326	118 \| 251	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	一般	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-09~至今	王立芹	1年又27天	2.87%
2016-12-02~2020-11-09	刘宁	3年又343天	11.83%
2016-07-11~2016-12-02	刘宁曲扬	144天	-0.26%
2013-06-04~2016-07-11	刘宁	3年又38天	25.20%

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近1月收益	728,600.00

2019-11-13	每份派现金0.0304元
2018-12-11	每份派现金0.0500元
2017-09-22	每份派现金0.0300元
2017-04-20	每份派现金0.0307元
2014-10-28	每份派现金0.0750元

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