嘉实如意宝定期债券C(000115)基金净值_估值

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嘉实如意宝定期债券C(000115

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净值估算(21-03-02 15:00)

近1月：0.17%

近1年：0.52%

单位净值 (2021-03-02): 1.15500.00%; 近3月：0.87%; 近3年：11.22%

累计净值: 1.3710; 近6月：0.87%; 成立来：40.38%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.10亿元（2020-12-31）	基金经理：王立芹
成立日：2013-06-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-16～08-20/08-16～08-20

预估开放申购时间：
2021年08月13日15:00~08月20日15:00
预估开放赎回时间：
2021年08月13日15:00~08月20日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19九江 4.97% --
19进出 4.93% --
20诚通 4.90% --
18华润 3.98% --
前四持仓占比合计：18.78%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19九江	4.97%	--
19进出	4.93%	--
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18华润	3.98%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-02	1.1550	1.3710	0.00%
03-01	1.1550	1.3710	0.09%
02-26	1.1540	1.3700	0.00%
02-25	1.1540	1.3700	0.00%
02-24	1.1540	1.3700	0.00%
02-23	1.1540	1.3700	0.09%
02-22	1.1530	1.3690	0.00%
02-19	1.1530	1.3690	0.00%
02-18	1.1530	1.3690	0.00%
02-10	1.1530	1.3690	0.00%
02-09	1.1530	1.3690	0.00%

更多净值信息>

嘉实如意宝定期债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-13 每份派现金0.0304元
2018-12-11 每份派现金0.0500元
2017-09-22 每份派现金0.0300元
2017-04-20 每份派现金0.0307元
2014-10-28 每份派现金0.0750元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2021-03-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.17%	0.87%	0.87%	0.26%	0.52%	4.24%	11.22%
同类平均	0.08%	0.19%	1.05%	1.35%	0.40%	1.94%	7.05%	13.76%
沪深300	-4.12%	-2.75%	5.57%	10.44%	2.65%	31.45%	42.67%	33.19%
同类排名	266 \| 463	371 \| 494	338 \| 485	418 \| 480	371 \| 491	388 \| 429	276 \| 305	156 \| 207
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	0.61%	-0.26%	-0.17%	1.59%	0.84%	0.87%	0.26%	1.33%
同类平均	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	723 \| 1037	685 \| 997	253 \| 895	274 \| 359	499 \| 799	551 \| 709	510 \| 636	329 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.77%	3.35%	6.73%	1.02%	-0.17%	10.24%	11.43%	--
同类平均	3.03%	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名	670 \| 1037	482 \| 799	187 \| 593	233 \| 475	161 \| 188	68 \| 149	62 \| 117	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-01-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-09~至今	王立芹	113天	0.52%
2016-12-02~2020-11-08	刘宁	3年又342天	11.83%
2016-07-11~2016-12-01	刘宁曲扬	143天	-0.09%
2013-06-04~2016-07-10	刘宁	3年又37天	25.20%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-13	每份派现金0.0304元
2018-12-11	每份派现金0.0500元
2017-09-22	每份派现金0.0300元
2017-04-20	每份派现金0.0307元
2014-10-28	每份派现金0.0750元

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