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嘉实如意宝定期债券C(000115
)

净值估算(20-02-17 15:00)

1.1452
+0.0002+0.01%
近1月:0.79%
近1年:3.25%

单位净值 (2020-02-17)

1.14500.00%
近3月:1.96%
近3年:12.60%

累计净值

1.3610
近6月:1.91%
成立来:39.16%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:0.25亿元(2019-12-31)基金经理:刘宁
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-10~08-14/08-10~08-14
预估开放申购时间:
2020年08月07日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2020年08月07日15:00~08月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.1450 1.3610 0.00%
    02-14 1.1450 1.3610 0.00%
    02-13 1.1450 1.3610 0.09%
    02-12 1.1440 1.3600 0.18%
    02-11 1.1420 1.3580 0.00%
    02-10 1.1420 1.3580 0.09%
    02-07 1.1410 1.3570 0.09%
    02-06 1.1400 1.3560 0.00%
    02-05 1.1400 1.3560 0.00%
    02-04 1.1400 1.3560 0.09%
    02-03 1.1390 1.3550 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.79%
    1.96%
    1.91%
    1.15%
    3.25%
    10.46%
    12.60%
    同类平均
    0.23%
    0.87%
    2.03%
    2.51%
    1.19%
    4.72%
    11.57%
    14.15%
    沪深300
    4.12%
    -1.86%
    5.17%
    9.89%
    -0.47%
    22.13%
    2.78%
    19.17%
    同类排名
    92 | 306
    199 | 325
    171 | 307
    246 | 292
    175 | 324
    227 | 262
    129 | 186
    95 | 130
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    对比
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嘉实基金

管理规模:5155.21亿旗下基金:241只
基金名称关注度
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