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嘉实如意宝定期债券C(000115
)

净值估算(20-04-10 15:00)

1.1593
+-0.0007+0.03%
近1月:0.78%
近1年:4.97%

单位净值 (2020-04-10)

1.16000.09%
近3月:2.20%
近3年:13.68%

累计净值

1.3760
近6月:3.24%
成立来:40.99%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:0.25亿元(2019-12-31)基金经理:刘宁
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-10~08-14/08-10~08-14
预估开放申购时间:
2020年08月07日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2020年08月07日15:00~08月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.08%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.1600 1.3760 0.09%
    04-09 1.1590 1.3750 0.09%
    04-08 1.1580 1.3740 0.17%
    04-07 1.1560 1.3720 0.35%
    04-03 1.1520 1.3680 0.09%
    04-02 1.1510 1.3670 0.00%
    04-01 1.1510 1.3670 0.09%
    03-31 1.1500 1.3660 0.09%
    03-30 1.1490 1.3650 0.00%
    03-27 1.1490 1.3650 0.00%
    03-26 1.1490 1.3650 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.69%
    0.78%
    2.20%
    3.24%
    2.47%
    4.97%
    10.61%
    13.68%
    同类平均
    0.62%
    0.79%
    2.47%
    3.64%
    2.70%
    5.96%
    12.11%
    15.43%
    沪深300
    1.51%
    -7.68%
    -9.46%
    -2.72%
    -7.99%
    -7.75%
    -4.02%
    7.53%
    同类排名
    314 | 846
    455 | 817
    493 | 783
    484 | 677
    482 | 780
    457 | 573
    313 | 432
    213 | 290
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    • 6月
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    • 3年
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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:5232.76亿旗下基金:248只
基金名称关注度
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