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嘉实如意宝定期债券C(000115
)

净值估算(18-09-21 15:00)

1.1552
+0.0002+0.02%
近1月:0.26%
近1年:4.34%

单位净值 (2018-09-20)

1.15500.00%
近3月:2.21%
近3年:7.56%

累计净值

1.2910
近6月:3.49%
成立来:30.86%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:0.28亿元(2018-09-14)基金经理:刘宁
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-07~08-13/08-07~08-13
预估开放申购时间:
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
预估开放赎回时间:
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.70%09-20

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-20 1.1550 1.2910 0.00%
    09-19 1.1550 1.2910 0.00%
    09-18 1.1550 1.2910 0.09%
    09-17 1.1540 1.2900 0.00%
    09-14 1.1540 0.09%
    09-13 1.1530 1.2890 0.00%
    09-12 1.1530 1.2890 0.00%
    09-11 1.1530 1.2890 -0.09%
    09-10 1.1540 1.2900 0.00%
    09-07 1.1540 0.00%
    09-06 1.1540 1.2900 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.26%
    2.21%
    3.49%
    4.90%
    4.34%
    3.98%
    7.56%
    同类平均
    0.10%
    0.29%
    1.81%
    2.47%
    3.55%
    3.51%
    3.92%
    10.20%
    沪深300
    5.19%
    2.52%
    -5.08%
    -16.02%
    -15.39%
    -11.13%
    4.40%
    3.09%
    同类排名
    41 | 212
    145 | 234
    51 | 232
    46 | 209
    42 | 176
    73 | 168
    46 | 102
    58 | 80
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

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嘉实基金

管理规模:3870.37亿旗下基金:190只
基金名称关注度
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