嘉实如意宝定期债券C(000115)基金净值_估值

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嘉实如意宝定期债券C(000115

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净值估算(18-09-21 15:00)

1.1552

+0.0002+0.02%

近1月：0.26%

近1年：4.34%

单位净值 (2018-09-20): 1.15500.00%; 近3月：2.21%; 近3年：7.56%

累计净值: 1.2910; 近6月：3.49%; 成立来：30.86%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.28亿元（2018-09-14）	基金经理：刘宁等
成立日：2013-06-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-07～08-13/08-07～08-13

预估开放申购时间：
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
预估开放赎回时间：
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 4.92% --
17皖投 4.84% --
16中建 4.79% --
16东航 4.73% --
16宁安01 4.69% --
前五持仓占比合计：23.97%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	4.92%	--
17皖投	4.84%	--
16中建	4.79%	--
16东航	4.73%	--
16宁安01	4.69%	--

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7天3.82%14天3.88%
30天4.07%60天4.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.1550	1.2910	0.00%
09-19	1.1550	1.2910	0.00%
09-18	1.1550	1.2910	0.09%
09-17	1.1540	1.2900	0.00%
09-14	1.1540		0.09%
09-13	1.1530	1.2890	0.00%
09-12	1.1530	1.2890	0.00%
09-11	1.1530	1.2890	-0.09%
09-10	1.1540	1.2900	0.00%
09-07	1.1540		0.00%
09-06	1.1540	1.2900	0.00%

更多净值信息>

嘉实如意宝定期债券C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-09-22 每份派现金0.0300元
2017-04-20 每份派现金0.0307元
2014-10-28 每份派现金0.0750元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2018-09-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.26%	2.21%	3.49%	4.90%	4.34%	3.98%	7.56%
同类平均	0.10%	0.29%	1.81%	2.47%	3.55%	3.51%	3.92%	10.20%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	41 \| 212	145 \| 234	51 \| 232	46 \| 209	42 \| 176	73 \| 168	46 \| 102	58 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.25%	1.73%	-0.54%	0.53%	0.68%	0.35%	-2.04%	1.03%
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	146 \| 568	169 \| 527	346 \| 471	344 \| 442	211 \| 422	160 \| 390	157 \| 274	208 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	良好	良好	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	1.02%	-0.17%	10.24%	11.43%	--	--	--	--
同类平均	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	229 \| 471	155 \| 180	67 \| 143	61 \| 111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-07-11~至今刘宁曲扬 2年又72天 4.52%
2013-06-04~2016-07-10 刘宁 3年又37天 25.20%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-07-11~至今	刘宁曲扬	2年又72天	4.52%
2013-06-04~2016-07-10	刘宁	3年又37天	25.20%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-09-22	每份派现金0.0300元
2017-04-20	每份派现金0.0307元
2014-10-28	每份派现金0.0750元

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