嘉实如意宝定期债券C(000115)基金净值_估值

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嘉实如意宝定期债券C(000115

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净值估算(20-02-17 15:00)

1.1452

+0.0002+0.01%

近1月：0.79%

近1年：3.25%

单位净值 (2020-02-17): 1.14500.00%; 近3月：1.96%; 近3年：12.60%

累计净值: 1.3610; 近6月：1.91%; 成立来：39.16%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.25亿元（2019-12-31）	基金经理：刘宁
成立日：2013-06-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-10～08-14/08-10～08-14

预估开放申购时间：
2020年08月07日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2020年08月07日15:00~08月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18首钢 5.54% --
G16京汽1 4.89% --
18华润 4.04% --
14西南02 3.98% --
19宝钢 3.96% --
前五持仓占比合计：22.41%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18首钢	5.54%	--
G16京汽1	4.89%	--
18华润	4.04%	--
14西南02	3.98%	--
19宝钢	3.96%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.1450	1.3610	0.00%
02-14	1.1450	1.3610	0.00%
02-13	1.1450	1.3610	0.09%
02-12	1.1440	1.3600	0.18%
02-11	1.1420	1.3580	0.00%
02-10	1.1420	1.3580	0.09%
02-07	1.1410	1.3570	0.09%
02-06	1.1400	1.3560	0.00%
02-05	1.1400	1.3560	0.00%
02-04	1.1400	1.3560	0.09%
02-03	1.1390	1.3550	0.26%

更多净值信息>

嘉实如意宝定期债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-13 每份派现金0.0304元
2018-12-11 每份派现金0.0500元
2017-09-22 每份派现金0.0300元
2017-04-20 每份派现金0.0307元
2014-10-28 每份派现金0.0750元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

封闭期收益

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截止至2020-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.79%	1.96%	1.91%	1.15%	3.25%	10.46%	12.60%
同类平均	0.23%	0.87%	2.03%	2.51%	1.19%	4.72%	11.57%	14.15%
沪深300	4.12%	-1.86%	5.17%	9.89%	-0.47%	22.13%	2.78%	19.17%
同类排名	92 \| 306	199 \| 325	171 \| 307	246 \| 292	175 \| 324	227 \| 262	129 \| 186	95 \| 130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.84%	0.87%	0.26%	1.33%	1.56%	2.03%	1.25%	1.73%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	498 \| 799	551 \| 708	509 \| 635	329 \| 603	360 \| 590	167 \| 576	146 \| 570	170 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	良好	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.35%	6.73%	1.02%	-0.17%	10.24%	11.43%	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--
同类排名	482 \| 799	187 \| 590	231 \| 473	160 \| 187	68 \| 148	62 \| 116	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	一般	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-02~至今	刘宁	3年又77天	11.44%
2016-07-11~2016-12-01	刘宁曲扬	143天	-0.09%
2013-06-04~2016-07-10	刘宁	3年又37天	25.20%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-13	每份派现金0.0304元
2018-12-11	每份派现金0.0500元
2017-09-22	每份派现金0.0300元
2017-04-20	每份派现金0.0307元
2014-10-28	每份派现金0.0750元

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