嘉实如意宝定期债券A/B(000113)基金净值_估值

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本基金已终止

终止日期：2021-10-08

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.36亿元（2021-10-22）	基金经理：王立芹
成立日：2013-06-04	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
20诚通 4.89% --
19九江 4.87% --
21陕有 4.83% --
18芜湖 4.02% --
19甬交 3.90% --
前五持仓占比合计：22.51%
持仓截止日期: 2021-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20诚通	4.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.2050	1.4380	0.00%
09-29	1.2050	1.4380	0.00%
09-28	1.2050	1.4380	0.00%
09-27	1.2050	1.4380	0.00%
09-24	1.2050	1.4380	0.00%
09-23	1.2050	1.4380	0.00%
09-22	1.2050	1.4380	0.08%
09-17	1.2040	1.4370	0.00%
09-16	1.2040	1.4370	0.00%
09-15	1.2040	1.4370	0.00%
09-14	1.2040	1.4370	-0.08%

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嘉实如意宝定期债券A/B成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-11-13 每份派现金0.0337元
2018-12-11 每份派现金0.0550元
2017-09-22 每份派现金0.0300元
2017-04-20 每份派现金0.0339元
2014-10-28 每份派现金0.0800元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★★★

封闭期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.00%	1.18%	2.12%	2.90%	3.61%	6.05%	10.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.40%	0.79%	2.37%	4.12%	4.80%	7.88%	12.86%
沪深300	0.85%	1.04%	-0.83%	-7.38%	-6.11%	-3.42%	25.38%	53.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1098 \| 2184	1941 \| 2677	1077 \| 2594	1380 \| 2501	1247 \| 2445	1512 \| 2353	1238 \| 1644	856 \| 1157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	1.18%	0.93%	0.77%	0.69%	-0.09%	-0.09%	1.66%	0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.39%	1.25%	0.83%	0.83%	0.13%	0.08%	1.96%	1.00%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1097 \| 2733	1398 \| 2672	782 \| 2074	1768 \| 2565	1187 \| 2477	762 \| 2274	1122 \| 1576	1259 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	一般	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.18%	3.78%	7.10%	1.39%	0.26%	10.71%	11.81%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1447 \| 2565	889 \| 1956	380 \| 1381	522 \| 1113	328 \| 404	150 \| 326	108 \| 251	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	良好	良好	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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业绩评价

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报告期基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-09~至今	王立芹	1年又27天	3.26%
2016-12-02~2020-11-09	刘宁	3年又343天	13.58%
2016-07-11~2016-12-02	刘宁曲扬	144天	-0.17%
2013-06-04~2016-07-11	刘宁	3年又38天	26.73%

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