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嘉实如意宝定期债券A/B(前端:000113  后端:000114
)

净值估算(19-10-16 15:00)

1.1715
+0.0005+0.05%
近1月:0.09%
近1年:4.31%

单位净值 (2019-10-16)

1.17100.00%
近3月:0.86%
近3年:9.38%

累计净值

1.3700
近6月:1.91%
成立来:40.04%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:10.16亿元(2019-08-30)基金经理:刘宁
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-10~08-14/08-10~08-14
预估开放申购时间:
2020年08月09日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2020年08月09日15:00~08月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.1710 1.3700 0.00%
    10-15 1.1710 1.3700 0.00%
    10-14 1.1710 1.3700 0.00%
    10-11 1.1710 1.3700 0.00%
    10-10 1.1710 1.3700 0.00%
    10-09 1.1710 1.3700 0.00%
    10-08 1.1710 1.3700 0.09%
    09-30 1.1700 1.3690 0.09%
    09-27 1.1690 1.3680 0.00%
    09-26 1.1690 1.3680 0.00%
    09-25 1.1690 1.3680 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.09%
    0.86%
    2.00%
    2.99%
    4.22%
    9.71%
    9.38%
    同类平均
    0.05%
    0.12%
    1.11%
    2.43%
    3.85%
    5.47%
    9.72%
    9.94%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
    同类排名
    200 | 292
    228 | 302
    237 | 293
    229 | 282
    209 | 263
    201 | 254
    103 | 164
    59 | 99
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    一般

    一般

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