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嘉实如意宝定期债券A(前端:000113  后端:000114
)

净值估算(18-07-20 15:00)

1.1575
+-0.0005+0.05%
近1月:1.14%
近1年:3.94%

单位净值 (2018-07-20)

1.15800.09%
近3月:1.05%
近3年:9.35%

累计净值

近6月:3.39%
成立来:32.09%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:10.17亿元(2018-07-20)基金经理:刘宁
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日07-30~08-03
预计开放申购时间:
2018年07月27日15:00~08月03日15:00
预计开放赎回时间:
2018年07月27日15:00~08月03日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.47%07-20

    活期宝累计销量超11000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-20 1.1580 0.09%
    07-19 1.1570 1.3010 0.09%
    07-18 1.1560 1.3000 0.09%
    07-17 1.1550 1.2990 0.00%
    07-16 1.1550 1.2990 0.09%
    07-13 1.1540 0.00%
    07-12 1.1540 1.2980 0.00%
    07-11 1.1540 1.2980 0.00%
    07-10 1.1540 1.2980 0.00%
    07-09 1.1540 1.2980 0.09%
    07-06 1.1530 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    1.14%
    1.05%
    3.39%
    4.04%
    3.94%
    4.05%
    9.35%
    同类平均
    0.25%
    1.09%
    0.89%
    2.39%
    2.81%
    3.13%
    4.42%
    10.33%
    沪深300
    0.01%
    -3.92%
    -7.13%
    -18.49%
    -13.35%
    -6.80%
    7.89%
    -16.05%
    同类排名
    138 | 563
    198 | 547
    217 | 522
    123 | 453
    84 | 447
    157 | 387
    123 | 226
    100 | 146
    四分位排名

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嘉实基金

管理规模:3874.13亿旗下基金:189只
基金名称关注度
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