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嘉实如意宝定期债券A/B(前端:000113  后端:000114
)

净值估算(20-04-10 15:00)

1.1753
+0.0003+0.03%
近1月:0.69%
近1年:5.30%

单位净值 (2020-04-10)

1.17500.00%
近3月:2.17%
近3年:14.95%

累计净值

1.4080
近6月:3.32%
成立来:44.69%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:9.97亿元(2019-12-31)基金经理:刘宁
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-10~08-14/08-10~08-14
预估开放申购时间:
2020年08月07日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2020年08月07日15:00~08月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.08%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.1750 1.4080 0.00%
    04-09 1.1750 1.4080 0.09%
    04-08 1.1740 1.4070 0.17%
    04-07 1.1720 1.4050 0.43%
    04-03 1.1670 1.4000 0.00%
    04-02 1.1670 1.4000 0.09%
    04-01 1.1660 1.3990 0.09%
    03-31 1.1650 1.3980 0.00%
    03-30 1.1650 1.3980 0.00%
    03-27 1.1650 1.3980 0.09%
    03-26 1.1640 1.3970 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.69%
    0.69%
    2.17%
    3.32%
    2.53%
    5.30%
    11.46%
    14.95%
    同类平均
    0.62%
    0.79%
    2.47%
    3.64%
    2.70%
    5.96%
    12.11%
    15.43%
    沪深300
    1.51%
    -7.68%
    -9.46%
    -2.72%
    -7.99%
    -7.75%
    -4.02%
    7.53%
    同类排名
    326 | 846
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    501 | 783
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    469 | 780
    420 | 573
    287 | 432
    189 | 290
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    对比
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嘉实基金

管理规模:5232.76亿旗下基金:248只
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