嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
嘉实基金 2017年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 | 95.00% | 5.00% | 0.00% | 8.07 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 | 5.67% | 94.33% | 0.04% | 7.05 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 | -- | 100.00% | 0.13% | 1.44 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.44 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 | 72.97% | 27.03% | 0.11% | 4.79 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.10 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.10 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 | 97.25% | 2.75% | 0.00% | 10.11 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 | 50.09% | 49.91% | 0.00% | 10.11 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 详情 | 97.69% | 2.31% | 0.00% | 19.72 |
嘉实基金 2017年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 详情 | 95.64% | 4.36% | 0.00% | 10.04 |
2 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 详情 | 7.76% | 92.24% | 0.03% | 7.03 |
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 详情 | -- | 100.00% | 0.16% | 1.04 |
4 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.04 |
5 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 详情 | 77.43% | 22.57% | 0.07% | 5.50 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.11 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.11 |
8 | 000113 | 嘉实如意宝定期债券A/B | 详情 | 96.35% | 3.65% | 0.00% | 10.49 |
9 | 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | 详情 | 44.47% | 55.53% | 0.00% | 10.49 |
10 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 详情 | 97.13% | 2.87% | 0.00% | 23.30 |