招商基金管理有限公司
China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
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持有人结构详情
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招商基金 2006年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2006-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 详情 | 27.05% | 72.95% | 0.00% | 8.56 |
2 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 详情 | 66.75% | 33.25% | 0.00% | 13.82 |
3 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 详情 | 32.81% | 67.19% | 0.00% | 2.89 |
4 | 217003 | 招商安泰债券A | 详情 | 37.75% | 62.25% | 0.00% | 3.57 |
5 | 217004 | 招商现金增值货币A | 详情 | 31.81% | 68.19% | 0.00% | 31.48 |
6 | 217005 | 招商先锋混合 | 详情 | 29.27% | 70.73% | 0.00% | 13.03 |
7 | 217008 | 招商安本增利债券C | 详情 | 66.77% | 33.23% | 0.00% | 32.93 |
8 | 217203 | 招商安泰债券B | 详情 | 2.59% | 97.41% | 0.00% | 3.57 |
招商基金 2006年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2006-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 详情 | 16.51% | 83.49% | 0.00% | 4.34 |
2 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 详情 | 71.76% | 28.24% | 0.00% | 15.66 |
3 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 详情 | 31.98% | 68.02% | 0.00% | 2.82 |
4 | 217003 | 招商安泰债券A | 详情 | 25.61% | 74.39% | 0.00% | 7.96 |
5 | 217004 | 招商现金增值货币A | 详情 | 33.50% | 66.50% | 0.00% | 60.56 |
6 | 217005 | 招商先锋混合 | 详情 | 57.00% | 43.00% | 0.00% | 9.05 |
7 | 217203 | 招商安泰债券B | 详情 | 3.30% | 96.70% | 0.00% | 7.96 |