中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2011年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 1.94% 98.06% 0.02% 12.80
2 392002 中海货币B 详情 80.90% 19.10% 0.00% 12.80
3 395001 中海稳健收益债券 详情 50.94% 49.06% 6.97% 2.89
4 395011 中海增强收益债券A 详情 61.82% 38.18% 0.04% 2.17
5 395012 中海增强收益债券C 详情 0.00% 100.00% 0.14% 2.17
6 398001 中海优质成长混合 详情 7.53% 92.47% 0.80% 33.93
7 398011 中海分红增利混合 详情 10.25% 89.75% 2.58% 20.34
8 398021 中海能源策略混合 详情 1.05% 98.95% 0.00% 36.65
9 398031 中海蓝筹混合A 详情 31.91% 68.09% 0.07% 0.74
10 398041 中海量化策略混合 详情 56.15% 43.85% 0.05% 5.20

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中海基金 2011年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 8.60% 91.40% 0.08% 6.93
2 392002 中海货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 6.93
3 395001 中海稳健收益债券 详情 64.46% 35.54% 0.02% 4.73
4 395011 中海增强收益债券A 详情 63.18% 36.82% 0.03% 2.77
5 395012 中海增强收益债券C 详情 0.15% 99.85% 0.11% 2.77
6 398001 中海优质成长混合 详情 7.91% 92.09% 0.00% 42.31
7 398011 中海分红增利混合 详情 12.19% 87.81% 0.00% 24.89
8 398021 中海能源策略混合 详情 1.03% 98.97% 0.00% 54.71
9 398031 中海蓝筹混合A 详情 30.87% 69.13% 0.06% 0.92
10 398041 中海量化策略混合 详情 59.91% 40.09% 0.08% 7.34

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