中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 5.07% 94.93% 0.07% 35.35
2 392002 中海货币B 详情 94.72% 5.28% 0.00% 35.35
3 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 0.17% 99.83% 0.00% 4.10
4 395001 中海稳健收益债券 详情 61.01% 38.99% 0.01% 2.61
5 395011 中海增强收益债券A 详情 84.76% 15.24% 0.01% 2.09
6 395012 中海增强收益债券C 详情 21.70% 78.30% 0.04% 2.09
7 398001 中海优质成长混合 详情 1.92% 98.08% 0.00% 30.93
8 398011 中海分红增利混合 详情 4.17% 95.83% 0.00% 18.85
9 398021 中海能源策略混合 详情 0.20% 99.80% 0.00% 33.87
10 398031 中海蓝筹混合A 详情 15.14% 84.86% 0.04% 0.61

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中海基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 392001 中海货币A 详情 5.30% 94.70% 0.02% 16.17
2 392002 中海货币B 详情 91.68% 8.32% 0.00% 16.17
3 395001 中海稳健收益债券 详情 56.29% 43.71% 7.45% 2.80
4 395011 中海增强收益债券A 详情 51.36% 48.64% 0.05% 1.24
5 395012 中海增强收益债券C 详情 0.00% 100.00% 0.07% 1.24
6 398001 中海优质成长混合 详情 3.65% 96.35% 0.86% 32.29
7 398011 中海分红增利混合 详情 5.68% 94.32% 2.79% 19.28
8 398021 中海能源策略混合 详情 0.20% 99.80% 0.00% 34.99
9 398031 中海蓝筹混合A 详情 14.75% 85.25% 0.08% 0.60
10 398041 中海量化策略混合 详情 42.54% 57.46% 0.07% 4.08

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