工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150055 工银中证500指数A 详情 62.17% 37.83% 0.00% 1.46
2 150056 工银中证500指数B 详情 24.83% 75.17% 0.00% 1.46
3 150112 工银深证100指数分级A 详情 84.41% 15.59% 0.00% 1.20
4 150113 工银深证100指数分级B 详情 63.29% 36.71% 0.00% 1.20
5 159905 工银深证红利ETF 详情 95.23% 4.77% 94.61% 9.08
6 164808 工银四季收益债券A 详情 38.25% 61.75% 0.02% 25.49
7 164809 工银中证500ETF联接A 详情 0.83% 99.17% 0.07% 1.46
8 164810 工银纯债定开债 详情 26.23% 73.77% 0.00% 48.20
9 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 详情 15.55% 84.45% 0.00% 1.20
10 481001 工银核心价值混合A 详情 18.65% 81.35% 0.04% 87.01

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工银瑞信基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 150055 工银中证500指数A 详情 81.04% 18.96% 0.00% 1.48
2 150056 工银中证500指数B 详情 0.00% 100.00% 0.00% 1.48
3 159905 工银深证红利ETF 详情 95.08% 4.92% 0.00% 9.55
4 164808 工银四季收益债券A 详情 37.36% 62.64% 0.02% 25.99
5 164809 工银中证500ETF联接A 详情 2.18% 97.82% 0.04% 1.48
6 481001 工银核心价值混合A 详情 18.09% 81.91% 0.04% 84.85
7 481004 工银稳健成长混合A 详情 32.71% 67.29% 0.03% 45.00
8 481006 工银红利混合 详情 23.36% 76.64% 0.02% 27.65
9 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 5.38% 94.62% 0.02% 4.47
10 481009 工银沪深300指数A 详情 27.31% 72.69% 0.04% 37.38

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