浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2025年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 003228 浦银安盛日日鑫货币A 详情 1.38% 98.62% 0.01% 76.23
2 003229 浦银安盛日日鑫货币B 详情 0.79% 99.21% 0.01% 76.23
3 003534 浦银安盛日日丰货币A 详情 0.10% 99.90% 0.06% 1,570.32
4 003535 浦银安盛日日丰货币B 详情 77.46% 22.54% 0.21% 1,570.32
5 003536 浦银安盛日日丰货币D 详情 0.01% 99.99% 0.00% 1,570.32
6 004126 浦银安盛稳健增利债券A 详情 41.96% 58.04% 0.00% 19.10
7 004274 浦银安恒回报定开混合A 详情 -- 100.00% 0.74% 0.59
8 004275 浦银安恒回报定开混合C 详情 -- 100.00% 0.69% 0.59
9 004800 浦银安盛盛通定开债券 详情 100.00% -- 0.00% 53.45
10 005200 浦银安盛普瑞纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 30.62

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