方正富邦基金管理有限公司

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方正富邦基金 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 72.85% 27.15% 0.00% 201.62
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 55.32
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 92.15% 7.85% 0.00% 55.32
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 99.33% 0.67% 0.02% 4.70
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 -- 100.00% 0.01% 4.70
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 99.31% 0.69% 0.03% 2.05
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 -- 100.00% 0.01% 2.05
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.05
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.05
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 0.09% 99.91% 0.05% 4.95

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方正富邦基金 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 75.23% 24.77% 0.00% 250.47
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 100.00% 0.00% 0.00% 14.71
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 -- 100.00% 0.00% 14.71
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 98.92% 1.08% 0.02% 4.66
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 -- 100.00% 0.00% 4.66
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 98.86% 1.14% 0.05% 1.29
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 97.14% 2.86% 0.00% 1.29
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.01% 99.99% 0.00% 0.05
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 -- 100.00% 0.00% 0.05
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 0.29% 99.71% 0.06% 5.72

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