中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2015年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 8.59% 91.41% 0.18% 128.38
2 000332 中加货币C 详情 99.26% 0.74% 0.00% 128.38
3 000552 中加纯债一年A 详情 24.94% 75.06% 0.01% 10.15
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.13% 99.87% 0.15% 10.15
5 000914 中加纯债债券 详情 49.52% 50.48% 0.01% 6.24
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 98.87% 1.13% 0.00% 6.24
7 001537 中加改革红利混合 详情 78.93% 21.07% 1.00% 2.34

中加基金 2015年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000331 中加货币A 详情 7.17% 92.83% 0.35% 60.65
2 000332 中加货币C 详情 97.89% 2.11% 0.00% 60.65
3 000552 中加纯债一年A 详情 24.94% 75.06% 0.01% 9.38
4 000553 中加纯债一年C 详情 0.13% 99.87% 0.14% 9.38
5 000914 中加纯债债券 详情 38.60% 61.40% 0.00% 5.90
6 000915 中加纯债分级债券B 详情 98.87% 1.13% 0.02% 5.90
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