南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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南方基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 7,309.43 4,409.72 60.33% 734.95 10.05% 2,115.44 28.94% 0.00 0.00%
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 11,106.44 6,342.59 57.11% 1,057.10 9.52% 3,648.63 32.85% 0.00 0.00%
3 160119 南方中证500ETF联接A 详情 1,423.49 524.39 36.84% 104.88 7.37% 759.10 53.33% 0.00 0.00%
4 184688 基金开元 详情 4,395.77 2,914.91 66.31% 485.82 11.05% 906.08 20.61% 0.00 0.00%
5 184698 基金天元 详情 9,257.85 6,053.64 65.39% 1,008.94 10.90% 2,014.10 21.76% 0.00 0.00%
6 202001 南方稳健成长 详情 16,951.34 11,264.64 66.45% 1,877.44 11.08% 3,683.10 21.73% 0.00 0.00%
7 202002 南方稳健成长贰号 详情 18,206.92 12,106.68 66.49% 2,017.78 11.08% 3,953.73 21.72% 0.00 0.00%
8 202003 南方绩优成长混合 详情 29,334.29 18,382.90 62.67% 3,063.82 10.44% 7,719.22 26.31% 0.00 0.00%
9 202005 南方成份精选混合 详情 30,422.77 20,060.69 65.94% 3,343.45 10.99% 6,914.56 22.73% 0.00 0.00%
10 202007 南方隆元产业主题混合 详情 15,660.15 10,170.14 64.94% 1,695.02 10.82% 3,725.79 23.79% 0.00 0.00%
11 202009 南方盛元红利混合 详情 11,166.15 6,614.01 59.23% 1,190.72 10.66% 3,301.80 29.57% 0.00 0.00%
12 202011 南方优选价值混合A 详情 1,576.16 776.71 49.28% 129.45 8.21% 633.07 40.17% 0.00 0.00%
13 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 1,836.83 879.76 47.90% 203.02 11.05% 722.88 39.35% 0.00 0.00%
14 202101 南方宝元债券 详情 3,116.68 1,768.16 56.73% 412.57 13.24% 690.56 22.16% 0.00 0.00%
15 202102 南方多利增强债券C 详情 1,441.99 632.67 43.87% 210.89 14.62% 10.06 0.70% 315.83 21.90%
16 202103 南方多利增强债券A 详情 1,441.99 632.67 43.87% 210.89 14.62% 10.06 0.70% 315.83 21.90%
17 202202 南方避险增值 详情 17,278.56 11,964.38 69.24% 1,994.06 11.54% 2,826.75 16.36% 0.00 0.00%
18 202211 南方恒元保本 详情 5,762.13 3,692.47 64.08% 568.07 9.86% 1,251.25 21.71% 0.00 0.00%
19 202301 南方现金增利货币A 详情 7,979.23 3,861.03 48.39% 1,170.01 14.66% 0.00 0.00% 2,658.13 33.31%
20 202302 南方现金增利货币B 详情 7,979.23 3,861.03 48.39% 1,170.01 14.66% 0.00 0.00% 2,658.13 33.31%
21 202801 南方全球精选 详情 40,973.74 28,166.03 68.74% 4,567.46 11.15% 8,079.81 19.72% 0.00 0.00%

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南方基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 3,624.22 2,096.23 57.84% 349.37 9.64% 1,154.55 31.86% 0.00 0.00%
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 5,631.73 3,072.32 54.55% 512.05 9.09% 2,021.53 35.90% 0.00 0.00%
3 184688 基金开元 详情 2,180.20 1,318.19 60.46% 219.71 10.08% 612.88 28.11% 0.00 0.00%
4 184698 基金天元 详情 4,419.82 2,746.80 62.15% 457.80 10.36% 1,188.14 26.88% 0.00 0.00%
5 202001 南方稳健成长 详情 8,742.71 5,536.83 63.33% 922.80 10.56% 2,258.90 25.84% 0.00 0.00%
6 202002 南方稳健成长贰号 详情 9,204.53 5,768.20 62.67% 961.37 10.44% 2,450.43 26.62% 0.00 0.00%
7 202003 南方绩优成长混合 详情 14,063.77 8,334.66 59.26% 1,389.11 9.88% 4,315.20 30.68% 0.00 0.00%
8 202005 南方成份精选混合 详情 15,153.59 9,365.28 61.80% 1,560.88 10.30% 4,202.94 27.74% 0.00 0.00%
9 202007 南方隆元产业主题混合 详情 8,412.38 4,953.16 58.88% 825.53 9.81% 2,610.13 31.03% 0.00 0.00%
10 202009 南方盛元红利混合 详情 5,400.45 3,145.90 58.25% 612.70 11.35% 1,615.47 29.91% 0.00 0.00%
11 202011 南方优选价值混合A 详情 850.63 405.07 47.62% 67.51 7.94% 358.54 42.15% 0.00 0.00%
12 202015 南方开元沪深300ETF联接A 详情 579.58 235.44 40.62% 54.33 9.37% 278.54 48.06% 0.00 0.00%
13 202101 南方宝元债券 详情 1,366.27 825.22 60.40% 192.55 14.09% 265.56 19.44% 0.00 0.00%
14 202102 南方多利增强债券C 详情 735.36 335.27 45.59% 111.76 15.20% 1.31 0.18% 167.64 22.80%
15 202202 南方避险增值 详情 6,192.36 4,532.75 73.20% 755.46 12.20% 782.05 12.63% 0.00 0.00%
16 202211 南方恒元保本 详情 2,360.52 1,693.04 71.72% 260.47 11.03% 376.58 15.95% 0.00 0.00%
17 202301 南方现金增利货币A 详情 5,702.67 2,651.14 46.49% 803.38 14.09% 0.00 0.00% 2,008.44 35.22%
18 202801 南方全球精选 详情 18,028.09 12,628.54 70.05% 2,047.87 11.36% 3,257.09 18.07% 0.00 0.00%

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