国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 6,631.31 5,158.43 77.79% 859.74 12.96% 569.15 8.58% 0.00 0.00%
2 020002 国泰金龙债券A 详情 295.29 125.00 42.33% 41.67 14.11% 7.96 2.70% 12.86 4.36%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 1,244.76 758.57 60.94% 126.43 10.16% 290.14 23.31% 0.00 0.00%
4 020005 国泰金马稳健 详情 13,684.01 9,687.08 70.79% 1,614.51 11.80% 2,332.48 17.05% 0.00 0.00%
5 020007 国泰货币 详情 811.42 357.76 44.09% 108.41 13.36% 0.00 0.00% 271.03 33.40%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 4,049.99 3,020.26 74.57% 503.38 12.43% 467.21 11.54% 0.00 0.00%
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 7,305.57 4,465.43 61.12% 744.24 10.19% 2,047.27 28.02% 0.00 0.00%
8 020011 国泰沪深300 详情 4,612.50 3,155.25 68.41% 631.05 13.68% 645.16 13.99% 0.00 0.00%
9 020012 国泰金龙债券C 详情 295.29 125.00 42.33% 41.67 14.11% 7.96 2.70% 12.86 4.36%
10 020015 国泰区位优势混合 详情 2,645.31 1,702.40 64.36% 283.73 10.73% 615.98 23.29% 0.00 0.00%
11 020018 国泰金鹿保本混合 详情 3,020.17 2,170.84 71.88% 394.70 13.07% 382.92 12.68% 0.00 0.00%
12 020019 国泰双利债券A 详情 1,085.20 369.20 34.02% 105.49 9.72% 217.57 20.05% 106.97 9.86%
13 020020 国泰双利债券C 详情 1,085.20 369.20 34.02% 105.49 9.72% 217.57 20.05% 106.97 9.86%
14 020021 国泰上证180金融联接 详情 287.41 91.65 31.89% 18.33 6.38% 158.41 55.12% 0.00 0.00%
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 2,747.00 2,101.69 76.51% 350.28 12.75% 251.80 9.17% 0.00 0.00%
16 020023 国泰事件驱动策略混合 详情 467.35 331.87 71.01% 55.31 11.84% 55.11 11.79% 0.00 0.00%
17 150010 国泰优先 详情 2,047.44 1,315.41 64.25% 219.23 10.71% 466.81 22.80% 0.00 0.00%
18 150011 国泰进取 详情 2,047.44 1,315.41 64.25% 219.23 10.71% 466.81 22.80% 0.00 0.00%
19 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 2,866.69 2,155.07 75.18% 359.18 12.53% 299.07 10.43% 0.00 0.00%
20 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 2,047.44 1,315.41 64.25% 219.23 10.71% 466.81 22.80% 0.00 0.00%
21 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 336.31 221.03 65.72% 69.07 20.54% 13.15 3.91% 0.00 0.00%
22 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 900.70 636.58 70.68% 106.10 11.78% 123.91 13.76% 0.00 0.00%
23 500001 基金金泰 详情 4,850.13 3,340.18 68.87% 556.75 11.48% 778.85 16.06% 0.00 0.00%
24 500011 基金金鑫 详情 7,262.24 4,879.02 67.18% 813.17 11.20% 1,402.46 19.31% 0.00 0.00%
25 510230 国泰上证180金融ETF 详情 484.09 300.40 62.05% 60.08 12.41% 85.15 17.59% 0.00 0.00%
26 519021 国泰金鼎价值 详情 8,793.27 6,025.41 68.52% 1,004.24 11.42% 1,716.67 19.52% 0.00 0.00%

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国泰基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 3,174.22 2,399.91 75.61% 399.98 12.60% 352.63 11.11% 0.00 0.00%
2 020002 国泰金龙债券A 详情 145.11 64.18 44.23% 21.39 14.74% 4.47 3.08% 7.12 4.90%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 671.55 396.99 59.12% 66.16 9.85% 176.87 26.34% 0.00 0.00%
4 020005 国泰金马稳健 详情 7,007.08 5,014.25 71.56% 835.71 11.93% 1,130.92 16.14% 0.00 0.00%
5 020007 国泰货币 详情 517.76 228.20 44.07% 69.15 13.36% 0.00 0.00% 172.88 33.39%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 2,105.33 1,566.25 74.39% 261.04 12.40% 247.03 11.73% 0.00 0.00%
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 3,798.21 2,320.85 61.10% 386.81 10.18% 1,068.80 28.14% 0.00 0.00%
8 020011 国泰沪深300 详情 2,629.44 1,714.99 65.22% 343.00 13.04% 478.77 18.21% 0.00 0.00%
9 020012 国泰金龙债券C 详情 145.11 64.18 44.23% 21.39 14.74% 4.47 3.08% 7.12 4.90%
10 020015 国泰区位优势混合 详情 1,609.41 1,010.57 62.79% 168.43 10.47% 408.60 25.39% 0.00 0.00%
11 020018 国泰金鹿保本混合 详情 1,622.06 1,175.82 72.49% 213.78 13.18% 180.61 11.13% 0.00 0.00%
12 020019 国泰双利债券A 详情 609.58 196.18 32.18% 56.05 9.19% 149.51 24.53% 58.94 9.67%
13 020020 国泰双利债券C 详情 609.58 196.18 32.18% 56.05 9.19% 149.51 24.53% 58.94 9.67%
14 020021 国泰上证180金融联接 详情 169.93 71.68 42.18% 14.34 8.44% 76.71 45.14% 0.00 0.00%
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 详情 742.24 620.33 83.58% 103.39 13.93% 11.35 1.53% 0.00 0.00%
16 150010 国泰优先 详情 1,017.26 681.36 66.98% 113.56 11.16% 202.48 19.90% 0.00 0.00%
17 150011 国泰进取 详情 1,017.26 681.36 66.98% 113.56 11.16% 202.48 19.90% 0.00 0.00%
18 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,481.82 1,109.21 74.85% 184.87 12.48% 161.81 10.92% 0.00 0.00%
19 160212 国泰估值优势混合(LOF) 详情 1,017.26 681.36 66.98% 113.56 11.16% 202.48 19.90% 0.00 0.00%
20 160213 国泰纳斯达克100指数 详情 181.13 118.09 65.20% 36.90 20.37% 9.15 5.05% 0.00 0.00%
21 160215 国泰价值经典混合(LOF) 详情 483.49 333.08 68.89% 55.51 11.48% 74.05 15.32% 0.00 0.00%
22 500001 基金金泰 详情 2,583.44 1,808.61 70.01% 301.49 11.67% 413.98 16.02% 0.00 0.00%
23 500011 基金金鑫 详情 3,979.12 2,575.05 64.71% 429.17 10.79% 877.30 22.05% 0.00 0.00%
24 510230 国泰上证180金融ETF 详情 174.87 84.29 48.20% 16.86 9.64% 60.77 34.75% 0.00 0.00%
25 519021 国泰金鼎价值 详情 4,778.96 3,296.30 68.98% 549.38 11.50% 909.73 19.04% 0.00 0.00%

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