华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华安基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 040001 华安创新 详情 12,595.73 8,133.83 64.58% 1,355.64 10.76% 3,059.13 24.29% - -
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 7,458.57 4,865.56 65.23% 973.11 13.05% 1,577.06 21.14% - -
3 040003 华安现金富利货币A 详情 8,452.19 3,960.98 46.86% 1,200.30 14.20% - - 897.70 10.62%
4 040004 华安宝利配置 详情 8,258.87 5,369.56 65.02% 1,118.66 13.54% 1,688.71 20.45% - -
5 040005 华安宏利混合 详情 16,301.95 11,462.71 70.31% 1,910.45 11.72% 2,882.26 17.68% - -
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 14,840.34 8,486.55 57.19% 1,414.43 9.53% 4,890.85 32.96% - -
7 040008 华安策略优选混合 详情 20,300.95 12,340.11 60.79% 2,056.69 10.13% 5,856.11 28.85% - -
8 040009 华安稳定债券A 详情 1,467.71 572.47 39.00% 190.82 13.00% 10.54 0.72% 72.73 4.96%
9 040010 华安稳定债券B 详情 1,467.71 572.47 39.00% 190.82 13.00% 10.54 0.72% 72.73 4.96%
10 040011 华安核心优选混合 详情 790.80 341.09 43.13% 56.85 7.19% 355.33 44.93% - -
11 040012 华安强化债券A 详情 657.52 188.47 28.66% 53.85 8.19% 68.65 10.44% 50.38 7.66%
12 040013 华安强化债券B 详情 657.52 188.47 28.66% 53.85 8.19% 68.65 10.44% 50.38 7.66%
13 040015 华安动态灵活配置 详情 2,164.77 1,337.20 61.77% 222.87 10.30% 563.46 26.03% - -
14 040016 华安行业轮动混合 详情 2,050.10 979.12 47.76% 163.19 7.96% 865.15 42.20% - -
15 040018 华安香港精选 详情 520.78 323.48 62.12% 64.70 12.42% 89.45 17.18% - -
16 040019 华安稳固收益债券C 详情 3,370.94 804.74 23.87% 222.85 6.61% 7.17 0.21% 433.32 12.85%
17 040020 华安升级主题混合 详情 2,677.60 1,963.36 73.33% 327.23 12.22% 345.69 12.91% - -
18 040021 华安大中华升级 详情 235.09 138.68 58.99% 27.74 11.80% 34.92 14.85% - -
19 040022 华安可转债债券A 详情 1,435.44 473.60 32.99% 135.31 9.43% 124.27 8.66% 64.30 4.48%
20 040023 华安可转债债券B 详情 1,435.44 473.60 32.99% 135.31 9.43% 124.27 8.66% 64.30 4.48%
21 040025 华安科技动力混合 详情 330.30 159.72 48.36% 26.62 8.06% 106.16 32.14% - -
22 040026 华安信用四季红债券 详情 6,078.98 2,155.49 35.46% 615.85 10.13% 6.05 0.10% - -
23 040028 华安月月鑫短期理财债券A 详情 2,236.33 1,098.98 49.14% 293.06 13.10% - - 808.43 36.15%
24 040029 华安月月鑫短期理财债券B 详情 2,236.33 1,098.98 49.14% 293.06 13.10% - - 808.43 36.15%
25 040030 华安季季鑫短期理财债券A 详情 713.19 252.08 35.35% 74.69 10.47% - - 235.73 33.05%
26 040031 华安季季鑫短期理财债券B 详情 713.19 252.08 35.35% 74.69 10.47% - - 235.73 33.05%
27 040033 华安月安鑫短期理财债券A 详情 930.90 424.27 45.58% 113.14 12.15% - - 249.67 26.82%
28 040034 华安月安鑫短期理财债券B 详情 930.90 424.27 45.58% 113.14 12.15% - - 249.67 26.82%
29 040035 华安逆向策略混合 详情 190.40 112.20 58.93% 18.70 9.82% 38.56 20.25% - -
30 040036 华安安心收益债券A 详情 350.16 158.09 45.15% 36.48 10.42% 0.69 0.20% 48.54 13.86%
31 040037 华安安心收益债券B 详情 350.16 158.09 45.15% 36.48 10.42% 0.69 0.20% 48.54 13.86%
32 040180 华安上证180联接 详情 190.50 59.41 31.18% 11.88 6.24% 87.71 46.04% - -
33 040190 华安上证龙头联接 详情 70.64 17.89 25.32% 3.58 5.06% 17.23 24.39% - -
34 041003 华安现金富利货币B 详情 8,452.19 3,960.98 46.86% 1,200.30 14.20% - - 897.70 10.62%
35 150104 华安沪深300指数分级A 详情 351.90 143.94 40.90% 31.67 9.00% 133.08 37.82% - -
36 150105 华安沪深300指数分级B 详情 351.90 143.94 40.90% 31.67 9.00% 133.08 37.82% - -
37 160415 华安深证300 详情 383.79 149.51 38.96% 29.90 7.79% 144.46 37.64% - -
38 160416 华安标普石油指数 详情 385.57 212.56 55.13% 59.52 15.44% 50.86 13.19% - -
39 160417 华安沪深300指数分级 详情 351.90 143.94 40.90% 31.67 9.00% 133.08 37.82% - -
40 500003 基金安信 详情 3,591.90 2,750.95 76.59% 458.49 12.76% 334.77 9.32% - -
41 500009 基金安顺 详情 6,118.34 4,351.93 71.13% 725.32 11.85% 993.26 16.23% - -
42 510180 华安上证180ETF 详情 6,115.92 4,707.92 76.98% 941.58 15.40% 370.67 6.06% - -
43 510190 华安上证龙头ETF 详情 567.24 374.60 66.04% 74.92 13.21% 57.40 10.12% - -

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华安基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 040001 华安创新 详情 7,134.76 4,295.88 60.21% 715.98 10.04% 2,098.85 29.42% 0.00 0.00%
2 040002 华安中国A股增强指数 详情 3,426.54 2,356.02 68.76% 471.20 13.75% 577.64 16.86% 0.00 0.00%
3 040003 华安现金富利货币A 详情 3,793.78 1,902.82 50.16% 576.61 15.20% 0.00 0.00% 483.28 12.74%
4 040004 华安宝利配置 详情 4,264.17 2,745.02 64.37% 571.88 13.41% 890.71 20.89% 0.00 0.00%
5 040005 华安宏利混合 详情 8,639.83 6,027.30 69.76% 1,004.55 11.63% 1,584.40 18.34% 0.00 0.00%
6 040007 华安中小盘成长混合 详情 8,038.99 4,307.92 53.59% 717.99 8.93% 2,989.11 37.18% 0.00 0.00%
7 040008 华安策略优选混合 详情 10,975.23 6,460.98 58.87% 1,076.83 9.81% 3,413.01 31.10% 0.00 0.00%
8 040009 华安稳定债券A 详情 310.17 260.84 84.09% 86.95 28.03% 8.86 2.86% 35.68 11.50%
9 040010 华安稳定债券B 详情 310.17 260.84 84.09% 86.95 28.03% 8.86 2.86% 35.68 11.50%
10 040011 华安核心优选混合 详情 424.70 181.12 42.65% 30.19 7.11% 194.73 45.85% 0.00 0.00%
11 040012 华安强化债券A 详情 268.56 100.48 37.41% 28.71 10.69% 34.78 12.95% 26.76 9.96%
12 040013 华安强化债券B 详情 268.56 100.48 37.41% 28.71 10.69% 34.78 12.95% 26.76 9.96%
13 040015 华安动态灵活配置 详情 1,254.61 789.63 62.94% 131.61 10.49% 312.74 24.93% 0.00 0.00%
14 040016 华安行业轮动混合 详情 993.87 473.20 47.61% 78.87 7.94% 421.82 42.44% 0.00 0.00%
15 040018 华安香港精选 详情 244.97 158.02 64.51% 31.60 12.90% 34.05 13.90% 0.00 0.00%
16 040019 华安稳固收益债券C 详情 1,067.30 386.13 36.18% 106.93 10.02% 6.03 0.57% 207.92 19.48%
17 040020 华安升级主题混合 详情 1,435.58 1,034.78 72.08% 172.46 12.01% 207.82 14.48% 0.00 0.00%
18 040021 华安大中华升级 详情 114.69 69.76 60.83% 13.95 12.17% 15.03 13.10% 0.00 0.00%
19 040022 华安可转债债券A 详情 636.41 265.70 41.75% 75.91 11.93% 71.19 11.19% 38.51 6.05%
20 040023 华安可转债债券B 详情 636.41 265.70 41.75% 75.91 11.93% 71.19 11.19% 38.51 6.05%
21 040025 华安科技动力混合 详情 219.04 116.22 53.06% 19.37 8.84% 64.65 29.51% 0.00 0.00%
22 040026 华安信用四季红债券 详情 1,648.12 949.41 57.61% 271.26 16.46% 3.25 0.20% 0.00 0.00%
23 040180 华安上证180联接 详情 88.89 25.65 28.85% 5.13 5.77% 42.44 47.75% 0.00 0.00%
24 040190 华安上证龙头联接 详情 35.01 8.36 23.88% 1.67 4.78% 9.02 25.77% 0.00 0.00%
25 041003 华安现金富利货币B 详情 3,793.78 1,902.82 50.16% 576.61 15.20% 0.00 0.00% 483.28 12.74%
26 160415 华安深证300 详情 241.06 84.07 34.88% 16.81 6.98% 109.89 45.59% 0.00 0.00%
27 160416 华安标普石油指数 详情 193.23 110.12 56.99% 30.83 15.96% 29.89 15.47% 0.00 0.00%
28 500003 基金安信 详情 1,841.53 1,376.65 74.76% 229.44 12.46% 211.75 11.50% 0.00 0.00%
29 500009 基金安顺 详情 3,233.34 2,209.03 68.32% 368.17 11.39% 632.35 19.56% 0.00 0.00%
30 510180 华安上证180ETF 详情 3,250.94 2,500.35 76.91% 500.07 15.38% 228.37 7.02% 0.00 0.00%
31 510190 华安上证龙头ETF 详情 299.44 201.55 67.31% 40.31 13.46% 25.42 8.49% 0.00 0.00%

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