国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国投瑞银基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 835.83 377.94 45.22% 100.78 12.06% 277.70 33.22% 0.00 0.00%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 10,315.63 5,409.00 52.44% 901.50 8.74% 3,788.16 36.72% 0.00 0.00%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 19,226.07 13,647.27 70.98% 2,274.54 11.83% 3,259.97 16.96% 0.00 0.00%
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 7,800.29 5,692.74 72.98% 948.79 12.16% 1,114.70 14.29% 0.00 0.00%
5 121006 国投瑞银稳健增长 详情 450.58 311.58 69.15% 51.93 11.53% 59.44 13.19% 0.00 0.00%
6 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 10,041.12 6,605.39 65.78% 1,233.01 12.28% 2,157.05 21.48% 0.00 0.00%
7 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 5,998.45 3,898.31 64.99% 649.72 10.83% 1,410.85 23.52% 0.00 0.00%
8 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 5,274.13 2,243.04 42.53% 747.68 14.18% 48.64 0.92% 1,121.52 21.26%
9 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 10,041.12 6,605.39 65.78% 1,233.01 12.28% 2,157.05 21.48% 0.00 0.00%
10 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 10,041.12 6,605.39 65.78% 1,233.01 12.28% 2,157.05 21.48% 0.00 0.00%

国投瑞银基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 121001 国投瑞银融华债券 详情 628.65 246.87 39.27% 65.83 10.47% 259.65 41.30% 0.00 0.00%
2 121002 国投瑞银景气行业混合 详情 6,896.29 3,176.60 46.06% 529.43 7.68% 2,996.03 43.44% 0.00 0.00%
3 121003 国投瑞银核心企业混合 详情 12,377.30 8,643.04 69.83% 1,440.51 11.64% 2,271.75 18.35% 0.00 0.00%
4 121005 国投瑞银创新动力混合 详情 5,198.78 3,662.65 70.45% 610.44 11.74% 903.91 17.39% 0.00 0.00%
5 121007 国投瑞银瑞福优先 详情 6,422.30 4,034.40 62.82% 753.09 11.73% 1,612.19 25.10% 0.00 0.00%
6 121008 国投瑞银成长优选混合 详情 3,695.44 2,299.59 62.23% 383.27 10.37% 993.68 26.89% 0.00 0.00%
7 121009 国投瑞银稳定增利债券A 详情 3,077.93 1,197.65 38.91% 399.22 12.97% 30.87 1.00% 598.83 19.46%
8 121099 国投瑞银瑞福分级 详情 6,422.30 4,034.40 62.82% 753.09 11.73% 1,612.19 25.10% 0.00 0.00%
9 150001 国投瑞银瑞福进取 详情 6,422.30 4,034.40 62.82% 753.09 11.73% 1,612.19 25.10% 0.00 0.00%

国投瑞银基金 2008年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-01-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 184719 基金融鑫 详情 508.04 99.16 19.52% 18.16 3.57% 0.00 0.00% 0.00 0.00%