万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150038 万家添利分级债券B 详情 2,577.50 1,001.75 38.87% 286.21 11.10% 7.48 0.29% 500.87 19.43%
2 161902 万家增强收益债券 详情 890.02 327.11 36.75% 93.46 10.50% 162.33 18.24% 186.92 21.00%
3 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 2,069.66 989.29 47.80% 152.20 7.35% 883.33 42.68% 0.00 0.00%
4 161907 万家中证红利指数 详情 786.64 397.92 50.58% 79.58 10.12% 256.81 32.65% 0.00 0.00%
5 161908 万家添利债券(LOF) 详情 2,577.50 1,001.75 38.87% 286.21 11.10% 7.48 0.29% 500.87 19.43%
6 161909 万家添利分级债券A 详情 2,577.50 1,001.75 38.87% 286.21 11.10% 7.48 0.29% 500.87 19.43%
7 519180 万家180指数 详情 8,801.44 6,319.89 71.81% 1,263.98 14.36% 1,111.53 12.63% 0.00 0.00%
8 519181 万家和谐增长 详情 6,199.17 2,671.55 43.10% 445.26 7.18% 3,040.10 49.04% 0.00 0.00%
9 519183 万家双引擎灵活配置 详情 295.21 97.53 33.04% 16.26 5.51% 143.57 48.63% 0.00 0.00%
10 519185 万家精选混合 详情 993.00 429.29 43.23% 71.55 7.21% 451.49 45.47% 0.00 0.00%
11 519186 万家稳健增利债券A 详情 616.59 262.88 42.63% 75.11 12.18% 21.09 3.42% 27.94 4.53%
12 519187 万家稳健增利债券C 详情 616.59 262.88 42.63% 75.11 12.18% 21.09 3.42% 27.94 4.53%
13 519508 万家货币A 详情 2,422.42 1,057.51 43.66% 320.46 13.23% 0.00 0.00% 801.15 33.07%

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万家基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161902 万家增强收益债券 详情 332.31 99.63 29.98% 28.46 8.57% 95.89 28.86% 56.93 17.13%
2 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 1,100.45 569.70 51.77% 87.65 7.96% 425.72 38.69% 0.00 0.00%
3 161907 万家中证红利指数 详情 423.35 227.66 53.78% 45.53 10.76% 131.64 31.09% 0.00 0.00%
4 519180 万家180指数 详情 5,019.05 3,420.02 68.14% 684.00 13.63% 846.29 16.86% 0.00 0.00%
5 519181 万家和谐增长 详情 3,889.93 1,402.82 36.06% 233.80 6.01% 2,234.84 57.45% 0.00 0.00%
6 519183 万家双引擎灵活配置 详情 139.78 38.06 27.23% 6.34 4.54% 78.26 55.99% 0.00 0.00%
7 519185 万家精选混合 详情 540.47 247.45 45.78% 41.24 7.63% 231.43 42.82% 0.00 0.00%
8 519186 万家稳健增利债券A 详情 347.49 171.02 49.22% 48.86 14.06% 14.61 4.20% 15.83 4.56%
9 519187 万家稳健增利债券C 详情 347.49 171.02 49.22% 48.86 14.06% 14.61 4.20% 15.83 4.56%
10 519508 万家货币A 详情 1,207.54 531.78 44.04% 161.15 13.34% 0.00 0.00% 402.86 33.36%