广发基金管理有限公司

Gf Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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广发基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000037 广发理财7天债券A 详情 321.06 81.59 25.41% 24.17 7.53% 0.12 0.04% 47.05 14.65%
2 000038 广发理财7天债券B 详情 321.06 81.59 25.41% 24.17 7.53% 0.12 0.04% 47.05 14.65%
3 000117 广发轮动配置混合 详情 3,621.66 1,623.87 44.84% 270.64 7.47% 1,684.50 46.51% - -
4 000118 广发聚鑫债券A 详情 2,027.90 226.41 11.16% 64.69 3.19% 49.53 2.44% 38.59 1.90%
5 000119 广发聚鑫债券C 详情 2,027.90 226.41 11.16% 64.69 3.19% 49.53 2.44% 38.59 1.90%
6 000167 广发聚优灵活配置混合A 详情 6,089.95 3,830.60 62.90% 638.43 10.48% 1,577.80 25.91% - -
7 000179 广发美国房地产指数 详情 259.69 132.63 51.07% 49.73 19.15% 9.86 3.80% - -
8 000180 广发美国房地产指数现汇 详情 259.69 132.63 51.07% 49.73 19.15% 9.86 3.80% - -
9 000214 广发成长优选混合 详情 1,800.61 753.02 41.82% 125.50 6.97% 889.91 49.42% - -
10 000215 广发趋势优选灵活配置 详情 203.18 98.75 48.60% 16.46 8.10% 73.55 36.20% - -
11 000267 广发集利一年定期开放债券A 详情 3,440.77 733.89 21.33% 209.68 6.09% 3.45 0.10% 116.96 3.40%
12 000268 广发集利一年定期开放债券C 详情 3,440.77 733.89 21.33% 209.68 6.09% 3.45 0.10% 116.96 3.40%
13 000274 广发亚太中高收益债券 详情 97.51 48.32 49.55% 15.10 15.49% - - - -
14 000275 广发亚太中高收益债券现汇 详情 97.51 48.32 49.55% 15.10 15.49% - - - -
15 000348 广发中债金融债指数A 详情 124.61 25.62 20.56% 6.40 5.14% 0.76 0.61% 9.57 7.68%
16 000349 广发中债金融债指数C 详情 124.61 25.62 20.56% 6.40 5.14% 0.76 0.61% 9.57 7.68%
17 000369 广发全球医疗保健现钞 详情 246.48 134.19 54.44% 41.93 17.01% 19.23 7.80% - -
18 000370 广发全球医疗保健现汇 详情 246.48 134.19 54.44% 41.93 17.01% 19.23 7.80% - -
19 000389 广发天天红货币A 详情 8,705.88 2,783.12 31.97% 515.39 5.92% 0.05 0.00% 2,576.97 29.60%
20 000473 广发集鑫债券A 详情 151.61 61.40 40.50% 17.54 11.57% 0.29 0.19% 13.52 8.91%
21 000474 广发集鑫债券C 详情 151.61 61.40 40.50% 17.54 11.57% 0.29 0.19% 13.52 8.91%
22 000475 广发天天利货币A 详情 595.74 245.92 41.28% 74.52 12.51% - - 145.29 24.39%
23 000476 广发天天利货币B 详情 595.74 245.92 41.28% 74.52 12.51% - - 145.29 24.39%
24 000477 广发主题领先混合 详情 866.05 379.60 43.83% 63.27 7.31% 407.53 47.06% - -
25 000509 广发钱袋子货币A 详情 2,229.84 669.02 30.00% 111.50 5.00% 0.10 0.00% 490.61 22.00%
26 000529 广发竞争优势混合 详情 3,851.50 2,389.47 62.04% 398.25 10.34% 1,029.33 26.73% - -
27 000550 广发新动力混合 详情 1,644.41 634.57 38.59% 105.76 6.43% 875.20 53.22% - -
28 000567 广发聚祥灵活混合 详情 1,065.61 583.49 54.76% 97.25 9.13% 350.89 32.93% - -
29 000702 广发季季利债券A 详情 35.28 10.65 30.19% 4.26 12.08% - - 10.65 30.19%
30 000703 广发季季利债券B 详情 35.28 10.65 30.19% 4.26 12.08% - - 10.65 30.19%
31 000747 广发逆向策略混合 详情 190.59 116.17 60.95% 19.36 10.16% 38.99 20.46% - -
32 000748 广发活期宝货币A 详情 66.19 18.73 28.29% 2.77 4.19% - - 13.87 20.96%
33 000826 广发百发100指数A 详情 911.35 235.78 25.87% 47.16 5.17% 606.43 66.54% - -
34 000827 广发百发100指数E 详情 911.35 235.78 25.87% 47.16 5.17% 606.43 66.54% - -
35 150083 广发深证100A 详情 189.51 89.02 46.97% 19.58 10.33% 19.83 10.46% - -
36 150084 广发深证100B 详情 189.51 89.02 46.97% 19.58 10.33% 19.83 10.46% - -
37 159907 广发中小板300ETF 详情 387.01 242.40 62.63% 48.48 12.53% 23.22 6.00% - -
38 159936 广发中证全指可选消费ETF 详情 180.20 45.23 25.10% 9.05 5.02% 91.01 50.50% - -
39 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 15,477.73 8,336.64 53.86% 1,389.44 8.98% 5,702.65 36.84% - -
40 162711 广发中证500ETF联接A 详情 337.89 74.32 22.00% 14.86 4.40% 201.19 59.54% - -
41 162712 广发聚利债券(LOF) 详情 1,376.83 189.42 13.76% 63.14 4.59% 1.74 0.13% - -
42 162714 广发深证100指数分级 详情 189.51 89.02 46.97% 19.58 10.33% 19.83 10.46% - -
43 162715 广发聚源债券(LOF)A 详情 1,213.51 412.87 34.02% 117.96 9.72% 3.36 0.28% 94.81 7.81%
44 162716 广发聚源债券(LOF)C 详情 1,213.51 412.87 34.02% 117.96 9.72% 3.36 0.28% 94.81 7.81%
45 270001 广发聚富 详情 7,995.19 5,966.14 74.62% 994.36 12.44% 991.74 12.40% - -
46 270002 广发稳健增长 详情 11,726.39 7,990.66 68.14% 1,331.78 11.36% 2,358.12 20.11% - -
47 270004 广发货币A 详情 37,757.66 16,162.63 42.81% 4,897.77 12.97% - - 3,523.61 9.33%
48 270005 广发聚丰混合 详情 34,878.48 23,504.66 67.39% 3,917.44 11.23% 7,407.40 21.24% - -
49 270006 广发策略优选 详情 14,551.80 10,045.15 69.03% 1,674.19 11.51% 2,788.86 19.17% - -
50 270007 广发大盘成长 详情 13,075.62 10,209.07 78.08% 1,701.51 13.01% 1,119.86 8.56% - -
51 270008 广发核心精选混合 详情 7,565.45 3,857.66 50.99% 642.94 8.50% 3,022.21 39.95% - -
52 270009 广发增强债券 详情 2,324.19 401.69 17.28% 133.90 5.76% 32.40 1.39% 200.84 8.64%
53 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 1,452.15 824.39 56.77% 164.88 11.35% 422.75 29.11% - -
54 270014 广发货币B 详情 37,757.66 16,162.63 42.81% 4,897.77 12.97% - - 3,523.61 9.33%
55 270021 广发聚瑞混合 详情 9,709.16 5,758.63 59.31% 959.77 9.89% 2,948.44 30.37% - -
56 270022 广发内需增长 详情 3,160.56 1,182.01 37.40% 197.00 6.23% 1,739.77 55.05% - -
57 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 1,217.11 606.71 49.85% 117.97 9.69% 444.77 36.54% - -
58 270024 广发聚祥保本 详情 1,065.61 583.49 54.76% 97.25 9.13% 350.89 32.93% - -
59 270025 广发行业领先混合A 详情 4,238.95 2,208.53 52.10% 368.09 8.68% 1,619.98 38.22% - -
60 270026 广发中小板300联接 详情 71.57 11.09 15.50% 2.22 3.10% 22.68 31.69% - -
61 270027 广发全球农业指数 详情 231.10 126.10 54.56% 39.40 17.05% 7.43 3.21% - -
62 270028 广发制造业精选混合 详情 678.08 270.35 39.87% 45.06 6.65% 326.24 48.11% - -
63 270029 广发聚财信用债券A 详情 1,797.16 244.76 13.62% 69.93 3.89% 2.33 0.13% 93.69 5.21%
64 270030 广发聚财信用债券B 详情 1,797.16 244.76 13.62% 69.93 3.89% 2.33 0.13% 93.69 5.21%
65 270041 广发消费品精选混合 详情 259.15 104.52 40.33% 17.42 6.72% 112.87 43.55% - -
66 270042 广发纳斯达克100指数 详情 320.56 188.71 58.87% 58.97 18.40% 13.64 4.26% - -
67 270043 广发理财年年红债券 详情 178.91 21.17 11.83% 6.27 3.51% - - - -
68 270044 广发双债添利债券A 详情 423.22 111.93 26.45% 31.98 7.56% 1.50 0.35% 21.14 5.00%
69 270045 广发双债添利债券C 详情 423.22 111.93 26.45% 31.98 7.56% 1.50 0.35% 21.14 5.00%
70 270046 广发理财30天债券A 详情 301.16 67.43 22.39% 19.98 6.63% - - 59.91 19.89%
71 270047 广发理财30天债券B 详情 301.16 67.43 22.39% 19.98 6.63% - - 59.91 19.89%
72 270048 广发纯债债券A 详情 2,553.05 402.37 15.76% 114.96 4.50% 3.83 0.15% 130.18 5.10%
73 270049 广发纯债债券C 详情 2,553.05 402.37 15.76% 114.96 4.50% 3.83 0.15% 130.18 5.10%
74 270050 广发新经济混合 详情 6,828.01 4,220.58 61.81% 703.43 10.30% 1,862.09 27.27% - -
75 510510 广发中证500ETF 详情 2,470.29 1,404.03 56.84% 280.81 11.37% 657.00 26.60% - -
76 519858 广发现金宝场内货币A 详情 2,497.64 605.07 24.23% 268.92 10.77% - - 1,123.25 44.97%
77 519859 广发现金宝场内货币B 详情 2,497.64 605.07 24.23% 268.92 10.77% - - 1,123.25 44.97%
78 000702 广发季季利债券A 详情 35.28 10.65 30.19% 4.26 12.08% - - 10.65 30.19%
79 000703 广发季季利债券B 详情 35.28 10.65 30.19% 4.26 12.08% - - 10.65 30.19%

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广发基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000037 广发理财7天债券A 详情 140.35 40.64 28.96% 12.04 8.58% - - 17.20 12.26%
2 000038 广发理财7天债券B 详情 140.35 40.64 28.96% 12.04 8.58% - - 17.20 12.26%
3 000117 广发轮动配置混合 详情 2,268.27 1,080.70 47.64% 180.12 7.94% 986.02 43.47% - -
4 000118 广发聚鑫债券A 详情 1,027.33 132.11 12.86% 37.75 3.67% 32.78 3.19% 15.22 1.48%
5 000119 广发聚鑫债券C 详情 1,027.33 132.11 12.86% 37.75 3.67% 32.78 3.19% 15.22 1.48%
6 000167 广发聚优灵活配置混合A 详情 3,045.71 2,112.03 69.34% 352.01 11.56% 560.28 18.40% - -
7 000179 广发美国房地产指数 详情 116.63 61.93 53.10% 23.23 19.91% 6.29 5.39% - -
8 000180 广发美国房地产指数现汇 详情 116.63 61.93 53.10% 23.23 19.91% 6.29 5.39% - -
9 000214 广发成长优选混合 详情 1,005.39 397.50 39.54% 66.25 6.59% 526.02 52.32% - -
10 000215 广发趋势优选灵活配置 详情 131.41 65.75 50.03% 10.96 8.34% 47.19 35.91% - -
11 000267 广发集利一年定期开放债券A 详情 1,979.67 466.03 23.54% 133.15 6.73% 0.97 0.05% 67.20 3.39%
12 000268 广发集利一年定期开放债券C 详情 1,979.67 466.03 23.54% 133.15 6.73% 0.97 0.05% 67.20 3.39%
13 000274 广发亚太中高收益债券 详情 58.83 31.92 54.26% 9.98 16.96% - - - -
14 000275 广发亚太中高收益债券现汇 详情 58.83 31.92 54.26% 9.98 16.96% - - - -
15 000348 广发中债金融债指数A 详情 64.05 18.07 28.21% 4.52 7.05% 0.57 0.89% 5.45 8.51%
16 000349 广发中债金融债指数C 详情 64.05 18.07 28.21% 4.52 7.05% 0.57 0.89% 5.45 8.51%
17 000369 广发全球医疗保健现钞 详情 117.12 61.34 52.37% 19.17 16.37% 11.26 9.61% - -
18 000370 广发全球医疗保健现汇 详情 117.12 61.34 52.37% 19.17 16.37% 11.26 9.61% - -
19 000389 广发天天红货币A 详情 2,086.65 757.12 36.28% 140.21 6.72% - - 701.03 33.60%
20 000473 广发集鑫债券A 详情 88.73 49.03 55.25% 14.01 15.79% 0.05 0.06% 10.68 12.04%
21 000474 广发集鑫债券C 详情 88.73 49.03 55.25% 14.01 15.79% 0.05 0.06% 10.68 12.04%
22 000475 广发天天利货币A 详情 396.33 184.92 46.66% 56.04 14.14% - - 104.36 26.33%
23 000476 广发天天利货币B 详情 396.33 184.92 46.66% 56.04 14.14% - - 104.36 26.33%
24 000509 广发钱袋子货币A 详情 427.38 166.19 38.89% 27.70 6.48% - - 121.87 28.52%
25 000529 广发竞争优势混合 详情 1,571.91 1,174.05 74.69% 195.68 12.45% 189.53 12.06% - -
26 000550 广发新动力混合 详情 259.44 102.15 39.38% 17.03 6.56% 130.38 50.26% - -
27 000567 广发聚祥灵活混合 详情 322.83 238.36 73.84% 39.73 12.31% 32.40 10.04% - -
28 150083 广发深证100A 详情 92.26 45.43 49.25% 10.00 10.83% 6.08 6.59% - -
29 150084 广发深证100B 详情 92.26 45.43 49.25% 10.00 10.83% 6.08 6.59% - -
30 159907 广发中小板300ETF 详情 200.93 126.27 62.84% 25.25 12.57% 9.77 4.86% - -
31 162703 广发小盘成长混合(LOF) 详情 7,511.55 4,209.67 56.04% 701.61 9.34% 2,573.32 34.26% - -
32 162711 广发中证500ETF联接A 详情 231.89 44.39 19.14% 8.88 3.83% 152.06 65.57% - -
33 162712 广发聚利债券(LOF) 详情 780.55 107.13 13.72% 35.71 4.57% 0.47 0.06% - -
34 162714 广发深证100指数分级 详情 92.26 45.43 49.25% 10.00 10.83% 6.08 6.59% - -
35 162715 广发聚源债券(LOF)A 详情 776.78 329.64 42.44% 94.18 12.12% 2.77 0.36% 73.31 9.44%
36 162716 广发聚源债券(LOF)C 详情 776.78 329.64 42.44% 94.18 12.12% 2.77 0.36% 73.31 9.44%
37 270001 广发聚富 详情 4,358.25 3,132.63 71.88% 522.11 11.98% 682.35 15.66% - -
38 270002 广发稳健增长 详情 5,954.65 4,170.05 70.03% 695.01 11.67% 1,066.81 17.92% - -
39 270004 广发货币A 详情 16,109.73 7,401.12 45.94% 2,242.76 13.92% - - 1,647.19 10.22%
40 270005 广发聚丰混合 详情 16,646.20 11,994.47 72.06% 1,999.08 12.01% 2,628.27 15.79% - -
41 270006 广发策略优选 详情 7,263.80 5,106.15 70.30% 851.02 11.72% 1,285.30 17.69% - -
42 270007 广发大盘成长 详情 6,578.42 5,065.78 77.01% 844.30 12.83% 645.90 9.82% - -
43 270008 广发核心精选混合 详情 3,757.93 2,233.56 59.44% 372.26 9.91% 1,131.13 30.10% - -
44 270009 广发增强债券 详情 790.03 187.21 23.70% 62.40 7.90% 7.90 1.00% 93.60 11.85%
45 270010 广发沪深300ETF联接A 详情 637.83 383.58 60.14% 76.72 12.03% 157.35 24.67% - -
46 270014 广发货币B 详情 16,109.73 7,401.12 45.94% 2,242.76 13.92% - - 1,647.19 10.22%
47 270021 广发聚瑞混合 详情 4,000.92 2,889.89 72.23% 481.65 12.04% 608.95 15.22% - -
48 270022 广发内需增长 详情 1,806.91 670.77 37.12% 111.80 6.19% 1,003.76 55.55% - -
49 270023 广发全球精选股票(QDII) 详情 544.63 301.42 55.34% 58.61 10.76% 162.69 29.87% - -
50 270024 广发聚祥保本 详情 322.83 238.36 73.84% 39.73 12.31% 32.40 10.04% - -
51 270025 广发行业领先混合A 详情 1,998.35 1,136.45 56.87% 189.41 9.48% 651.53 32.60% - -
52 270026 广发中小板300联接 详情 26.97 5.54 20.56% 1.11 4.11% 2.41 8.93% - -
53 270027 广发全球农业指数 详情 129.90 72.26 55.63% 22.58 17.38% 3.88 2.99% - -
54 270028 广发制造业精选混合 详情 320.01 128.26 40.08% 21.38 6.68% 150.31 46.97% - -
55 270029 广发聚财信用债券A 详情 631.30 118.97 18.85% 33.99 5.38% 0.67 0.11% 43.01 6.81%
56 270030 广发聚财信用债券B 详情 631.30 118.97 18.85% 33.99 5.38% 0.67 0.11% 43.01 6.81%
57 270041 广发消费品精选混合 详情 134.88 46.53 34.50% 7.76 5.75% 68.58 50.84% - -
58 270042 广发纳斯达克100指数 详情 154.10 81.50 52.88% 25.47 16.53% 8.67 5.63% - -
59 270043 广发理财年年红债券 详情 91.21 9.15 10.03% 2.71 2.97% - - - -
60 270044 广发双债添利债券A 详情 152.90 44.01 28.78% 12.57 8.22% 0.39 0.25% 13.32 8.71%
61 270045 广发双债添利债券C 详情 152.90 44.01 28.78% 12.57 8.22% 0.39 0.25% 13.32 8.71%
62 270046 广发理财30天债券A 详情 126.39 27.37 21.65% 8.11 6.42% - - 22.23 17.59%
63 270047 广发理财30天债券B 详情 126.39 27.37 21.65% 8.11 6.42% - - 22.23 17.59%
64 270048 广发纯债债券A 详情 809.04 114.59 14.16% 32.74 4.05% 1.12 0.14% 47.21 5.84%
65 270049 广发纯债债券C 详情 809.04 114.59 14.16% 32.74 4.05% 1.12 0.14% 47.21 5.84%
66 270050 广发新经济混合 详情 2,965.24 2,006.94 67.68% 334.49 11.28% 603.17 20.34% - -
67 510510 广发中证500ETF 详情 1,302.08 730.30 56.09% 146.06 11.22% 359.92 27.64% - -
68 519858 广发现金宝场内货币A 详情 1,591.76 394.48 24.78% 175.32 11.01% - - 725.10 45.55%
69 519859 广发现金宝场内货币B 详情 1,591.76 394.48 24.78% 175.32 11.01% - - 725.10 45.55%

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广发基金 2014年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-03-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 270024 广发聚祥保本 详情 465.51 388.70 83.50% 64.78 13.92% 2.23 0.48% - -