新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 2,638.29 1,660.70 62.95% 503.24 19.07% - - 182.69 6.92%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 2,003.55 543.88 27.15% 90.65 4.52% 1,165.93 58.19% 181.29 9.05%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 4,571.12 2,088.63 45.69% 506.33 11.08% - - 929.66 20.34%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 525.20 210.87 40.15% 35.15 6.69% 255.46 48.64% - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 1,949.32 1,148.01 58.89% 229.60 11.78% 166.57 8.55% - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 674.50 353.92 52.47% 85.17 12.63% 211.42 31.34% - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 1,413.60 895.09 63.32% 149.18 10.55% 345.43 24.44% - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 892.50 238.12 26.68% 39.69 4.45% 591.53 66.28% - -
9 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 174.80 108.44 62.04% 18.07 10.34% 30.15 17.25% - -
10 001682 新华鑫回报混合 详情 167.09 105.06 62.87% 17.51 10.48% 31.06 18.59% - -
11 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 114.59 29.35 25.61% 4.89 4.27% 69.47 60.62% 0.46 0.40%
12 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 114.59 29.35 25.61% 4.89 4.27% 69.47 60.62% 0.46 0.40%
13 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 114.18 46.72 40.92% 7.79 6.82% 44.12 38.64% - -
14 002421 新华增强债券A 详情 89.41 33.07 36.99% 9.45 10.57% 8.16 9.12% 6.39 7.15%
15 002422 新华增强债券C 详情 89.41 33.07 36.99% 9.45 10.57% 8.16 9.12% 6.39 7.15%
16 002765 新华双利债券A 详情 26.72 6.13 22.94% 1.75 6.56% 1.85 6.91% 0.77 2.89%
17 002766 新华双利债券C 详情 26.72 6.13 22.94% 1.75 6.56% 1.85 6.91% 0.77 2.89%
18 002866 新华丰盈回报债券 详情 88.93 27.67 31.11% 5.53 6.22% 2.40 2.70% - -
19 002968 新华高端制造混合 详情 298.95 105.09 35.15% 17.52 5.86% 160.75 53.77% - -
20 003025 新华红利回报混合 详情 191.54 120.47 62.89% 20.08 10.48% 29.54 15.42% - -
21 003221 新华丰利债券A 详情 79.22 29.94 37.80% 8.55 10.80% 8.25 10.41% 8.50 10.72%
22 003222 新华丰利债券C 详情 79.22 29.94 37.80% 8.55 10.80% 8.25 10.41% 8.50 10.72%
23 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 650.63 122.42 18.82% 20.40 3.14% 488.85 75.13% - -
24 003264 新华活期添利货币B 详情 4,571.12 2,088.63 45.69% 506.33 11.08% - - 929.66 20.34%
25 003267 新华壹诺宝货币B 详情 2,638.29 1,660.70 62.95% 503.24 19.07% - - 182.69 6.92%
26 003739 新华鑫弘灵活配置混合 详情 448.43 116.20 25.91% 26.82 5.98% 280.44 62.54% - -
27 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 359.92 123.92 34.43% 20.65 5.74% 201.23 55.91% - -
28 004576 新华恒益量化灵活配置混合 详情 239.53 100.52 41.96% 16.75 6.99% 104.85 43.77% - -
29 004647 新华鼎利债券A 详情 105.81 44.03 41.61% 12.58 11.89% 4.20 3.97% 7.25 6.85%
30 004981 新华鑫日享中短债A 详情 629.46 195.09 30.99% 65.03 10.33% 3.84 0.61% 103.39 16.42%
31 004982 新华安享多裕定开混合 详情 622.47 324.30 52.10% 54.05 8.68% 220.63 35.44% - -
32 005148 新华活期添利货币E 详情 4,571.12 2,088.63 45.69% 506.33 11.08% - - 929.66 20.34%
33 006695 新华鑫日享中短债C 详情 629.46 195.09 30.99% 65.03 10.33% 3.84 0.61% 103.39 16.42%
34 006892 新华鼎利债券C 详情 105.81 44.03 41.61% 12.58 11.89% 4.20 3.97% 7.25 6.85%
35 006896 新华聚利债券A 详情 104.67 49.58 47.37% 14.17 13.53% 12.68 12.11% 1.55 1.48%
36 006897 新华聚利债券C 详情 104.67 49.58 47.37% 14.17 13.53% 12.68 12.11% 1.55 1.48%
37 007541 新华MSCI中国A股国际ETF联接 详情 63.34 16.79 26.51% 3.36 5.30% 29.94 47.26% - -
38 007912 新华鑫日享中短债B 详情 629.46 195.09 30.99% 65.03 10.33% 3.84 0.61% 103.39 16.42%
39 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 131.62 66.28 50.36% 14.58 11.08% 12.50 9.50% - -
40 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 131.62 66.28 50.36% 14.58 11.08% 12.50 9.50% - -
41 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 131.62 66.28 50.36% 14.58 11.08% 12.50 9.50% - -
42 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 详情 106.12 40.15 37.84% 8.03 7.57% 23.44 22.09% - -
43 519087 新华优选分红混合 详情 2,412.49 1,618.97 67.11% 269.83 11.18% 497.17 20.61% - -
44 519089 新华优选成长混合 详情 4,387.61 1,340.67 30.56% 223.45 5.09% 2,797.17 63.75% - -
45 519091 新华泛资源优势混合 详情 2,523.91 798.37 31.63% 133.06 5.27% 1,569.13 62.17% - -
46 519093 新华钻石品质企业混合 详情 490.47 284.94 58.10% 47.49 9.68% 135.50 27.63% - -
47 519095 新华行业周期轮换混合 详情 603.32 145.14 24.06% 24.19 4.01% 417.92 69.27% - -
48 519097 新华中小市值优选混合 详情 602.86 110.40 18.31% 18.40 3.05% 457.25 75.85% - -
49 519099 新华灵活主题混合 详情 131.35 91.13 69.38% 15.19 11.56% 16.87 12.84% - -
50 519150 新华优选消费混合 详情 538.54 124.81 23.18% 20.80 3.86% 371.05 68.90% - -
51 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 3,083.01 1,965.18 63.74% 655.06 21.25% 6.19 0.20% 155.64 5.05%
52 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 3,083.01 1,965.18 63.74% 655.06 21.25% 6.19 0.20% 155.64 5.05%
53 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 3,584.82 1,729.87 48.26% 288.31 8.04% 1,536.39 42.86% 1.83 0.05%
54 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 3,584.82 1,729.87 48.26% 288.31 8.04% 1,536.39 42.86% 1.83 0.05%
55 519158 新华趋势领航混合 详情 1,934.08 864.99 44.72% 144.16 7.45% 901.11 46.59% - -
56 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 1,437.52 1,048.89 72.97% 273.27 19.01% 6.68 0.46% 4.07 0.28%
57 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 1,437.52 1,048.89 72.97% 273.27 19.01% 6.68 0.46% 4.07 0.28%
58 519162 新华增怡债券A 详情 1,120.75 649.51 57.95% 185.57 16.56% 101.20 9.03% 36.27 3.24%
59 519163 新华增怡债券C 详情 1,120.75 649.51 57.95% 185.57 16.56% 101.20 9.03% 36.27 3.24%
60 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 56.45 28.78 50.99% 4.80 8.50% 14.50 25.68% - -
61 006155 新华家盈双利混合A 详情 - - - - - - - - -
62 006156 新华家盈双利混合C 详情 - - - - - - - - -

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新华基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-07-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002867 新华恒稳添利债券C 详情 1.29 - - - - 1.25 96.73% - -
2 006694 新华恒稳添利债券A 详情 1.29 - - - - 1.25 96.73% - -
3 006940 新华恒稳添利债券B 详情 1.29 - - - - 1.25 96.73% - -

新华基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 1,931.56 1,223.08 63.32% 370.63 19.19% - - 106.45 5.51%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 1,113.50 312.74 28.09% 52.12 4.68% 632.77 56.83% 104.25 9.36%
3 000903 新华活期添利货币A 详情 3,453.15 1,518.15 43.96% 368.04 10.66% - - 654.59 18.96%
4 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 307.88 101.99 33.13% 17.00 5.52% 176.32 57.27% - -
5 000973 新华增盈回报债券 详情 1,077.37 594.41 55.17% 118.88 11.03% 104.81 9.73% - -
6 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 339.66 187.88 55.31% 43.66 12.85% 95.44 28.10% - -
7 001040 新华策略精选股票 详情 740.31 447.37 60.43% 74.56 10.07% 205.80 27.80% - -
8 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 411.89 116.76 28.35% 19.46 4.72% 263.46 63.96% - -
9 001681 新华积极价值灵活配置混合 详情 80.12 56.80 70.89% 9.47 11.82% 3.95 4.93% - -
10 001682 新华鑫回报混合 详情 49.16 27.62 56.19% 4.60 9.36% 10.16 20.67% - -
11 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 详情 63.59 14.18 22.29% 2.36 3.72% 41.65 65.49% 0.21 0.33%
12 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 详情 63.59 14.18 22.29% 2.36 3.72% 41.65 65.49% 0.21 0.33%
13 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 详情 67.25 24.58 36.55% 4.10 6.09% 29.73 44.20% - -
14 002421 新华增强债券A 详情 53.74 19.30 35.91% 5.51 10.26% 6.28 11.69% 4.00 7.44%
15 002422 新华增强债券C 详情 53.74 19.30 35.91% 5.51 10.26% 6.28 11.69% 4.00 7.44%
16 002765 新华双利债券A 详情 16.12 4.56 28.32% 1.30 8.09% 1.74 10.78% 0.41 2.55%
17 002766 新华双利债券C 详情 16.12 4.56 28.32% 1.30 8.09% 1.74 10.78% 0.41 2.55%
18 002866 新华丰盈回报债券 详情 46.52 14.33 30.81% 2.87 6.16% 1.78 3.82% - -
19 002867 新华恒稳添利债券C 详情 25.80 8.18 31.69% 2.04 7.92% 0.52 2.01% 2.04 7.92%
20 002968 新华高端制造混合 详情 114.48 32.95 28.79% 5.49 4.80% 67.29 58.78% - -
21 003025 新华红利回报混合 详情 66.59 35.29 52.99% 5.88 8.83% 11.72 17.61% - -
22 003221 新华丰利债券A 详情 42.14 15.57 36.95% 4.45 10.56% 3.59 8.52% 4.33 10.29%
23 003222 新华丰利债券C 详情 42.14 15.57 36.95% 4.45 10.56% 3.59 8.52% 4.33 10.29%
24 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 详情 287.23 51.00 17.75% 8.50 2.96% 217.46 75.71% - -
25 003264 新华活期添利货币B 详情 3,453.15 1,518.15 43.96% 368.04 10.66% - - 654.59 18.96%
26 003267 新华壹诺宝货币B 详情 1,931.56 1,223.08 63.32% 370.63 19.19% - - 106.45 5.51%
27 003739 新华鑫弘灵活配置混合 详情 195.78 53.32 27.23% 12.30 6.28% 117.02 59.77% - -
28 004573 新华鑫泰灵活配置混合 详情 124.90 30.56 24.47% 5.09 4.08% 81.37 65.15% - -
29 004576 新华恒益量化灵活配置混合 详情 144.26 53.70 37.23% 8.95 6.20% 71.96 49.88% - -
30 004981 新华鑫日享中短债A 详情 477.68 148.42 31.07% 49.47 10.36% 2.76 0.58% 80.73 16.90%
31 004982 新华安享多裕定开混合 详情 335.44 159.50 47.55% 26.58 7.92% 137.10 40.87% - -
32 005148 新华活期添利货币E 详情 3,453.15 1,518.15 43.96% 368.04 10.66% - - 654.59 18.96%
33 006155 新华家盈双利混合A 详情 90.87 48.86 53.76% 9.77 10.75% 1.67 1.83% 17.96 19.77%
34 006156 新华家盈双利混合C 详情 90.87 48.86 53.76% 9.77 10.75% 1.67 1.83% 17.96 19.77%
35 006694 新华恒稳添利债券A 详情 25.80 8.18 31.69% 2.04 7.92% 0.52 2.01% 2.04 7.92%
36 006695 新华鑫日享中短债C 详情 477.68 148.42 31.07% 49.47 10.36% 2.76 0.58% 80.73 16.90%
37 006896 新华聚利债券A 详情 58.02 31.58 54.43% 9.02 15.55% 8.21 14.16% 0.63 1.09%
38 006897 新华聚利债券C 详情 58.02 31.58 54.43% 9.02 15.55% 8.21 14.16% 0.63 1.09%
39 006940 新华恒稳添利债券B 详情 25.80 8.18 31.69% 2.04 7.92% 0.52 2.01% 2.04 7.92%
40 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 70.97 34.86 49.13% 7.67 10.81% 8.48 11.95% - -
41 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 70.97 34.86 49.13% 7.67 10.81% 8.48 11.95% - -
42 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 70.97 34.86 49.13% 7.67 10.81% 8.48 11.95% - -
43 512920 新华MSCI中国A股国际ETF 详情 28.53 8.42 29.51% 1.68 5.90% 6.28 22.01% - -
44 519087 新华优选分红混合 详情 1,153.86 741.07 64.23% 123.51 10.70% 275.65 23.89% - -
45 519089 新华优选成长混合 详情 2,453.55 796.76 32.47% 132.79 5.41% 1,510.38 61.56% - -
46 519091 新华泛资源优势混合 详情 1,454.45 491.24 33.77% 81.87 5.63% 869.44 59.78% - -
47 519093 新华钻石品质企业混合 详情 209.82 131.14 62.50% 21.86 10.42% 45.14 21.51% - -
48 519095 新华行业周期轮换混合 详情 249.08 66.62 26.75% 11.10 4.46% 162.72 65.33% - -
49 519097 新华中小市值优选混合 详情 289.73 51.87 17.90% 8.65 2.98% 220.13 75.98% - -
50 519099 新华灵活主题混合 详情 26.55 17.86 67.26% 2.98 11.21% 1.70 6.41% - -
51 519150 新华优选消费混合 详情 203.38 55.31 27.19% 9.22 4.53% 127.21 62.55% - -
52 519152 新华纯债添利债券发起A 详情 1,797.09 1,160.52 64.58% 386.84 21.53% 3.50 0.19% 65.75 3.66%
53 519153 新华纯债添利债券发起C 详情 1,797.09 1,160.52 64.58% 386.84 21.53% 3.50 0.19% 65.75 3.66%
54 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 2,127.84 922.20 43.34% 153.70 7.22% 1,036.00 48.69% 1.03 0.05%
55 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 2,127.84 922.20 43.34% 153.70 7.22% 1,036.00 48.69% 1.03 0.05%
56 519158 新华趋势领航混合 详情 946.13 400.22 42.30% 66.70 7.05% 466.58 49.31% - -
57 519160 新华安享惠金定期债券A 详情 694.21 495.63 71.40% 134.96 19.44% 3.01 0.43% 2.24 0.32%
58 519161 新华安享惠金定期债券C 详情 694.21 495.63 71.40% 134.96 19.44% 3.01 0.43% 2.24 0.32%
59 519162 新华增怡债券A 详情 713.01 375.49 52.66% 107.28 15.05% 90.88 12.75% 28.40 3.98%
60 519163 新华增怡债券C 详情 713.01 375.49 52.66% 107.28 15.05% 90.88 12.75% 28.40 3.98%
61 519165 新华鑫利灵活配置混合 详情 28.80 14.58 50.63% 2.43 8.44% 7.62 26.45% - -
62 004439 新华安享惠钰定开债A 详情 1.34 - - - - 1.11 82.80% - -
63 004440 新华安享惠钰定开债C 详情 1.34 - - - - 1.11 82.80% - -

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新华基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-03-22

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519167 新华精选低波动股票 详情 0.11 - - - - 0.11 100.00% - -
2 003738 新华华瑞灵活配置混合 详情 0.03 - - - - - - - -
3 005673 新华惠鑫债券A 详情 1.05 - - - - 0.24 22.55% - -
4 164302 新华惠鑫债券C 详情 1.05 - - - - 0.24 22.55% - -