兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 2,869.92 1,554.42 54.16% 259.07 9.03% 1,007.80 35.12% - -
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 2,869.92 1,554.42 54.16% 259.07 9.03% 1,007.80 35.12% - -
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 19,201.66 14,848.72 77.33% 2,474.79 12.89% 1,826.04 9.51% - -
4 163406 兴全合润分级混合 详情 2,869.92 1,554.42 54.16% 259.07 9.03% 1,007.80 35.12% - -
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 1,509.83 1,028.92 68.15% 192.92 12.78% 174.34 11.55% - -
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 3,888.90 2,069.75 53.22% 344.96 8.87% 1,425.22 36.65% - -
7 163411 兴全保本 详情 1,373.48 919.03 66.91% 141.39 10.29% 218.34 15.90% - -
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 1,950.31 705.24 36.16% 117.54 6.03% 1,080.29 55.39% - -
9 163415 兴全商业模式优选混合 详情 499.06 270.19 54.14% 45.03 9.02% 131.28 26.31% - -
10 340001 兴全可转债混合 详情 6,638.28 4,384.45 66.05% 843.16 12.70% 1,187.57 17.89% - -
11 340005 兴全货币A 详情 1,017.60 446.54 43.88% 135.32 13.30% - - 338.29 33.24%
12 340006 兴全全球视野股票 详情 15,925.37 10,985.44 68.98% 1,830.91 11.50% 3,068.53 19.27% - -
13 340007 兴全社会责任混合 详情 14,014.91 9,295.72 66.33% 1,549.29 11.05% 3,128.03 22.32% - -
14 340008 兴全有机增长混合 详情 4,001.17 1,937.93 48.43% 322.99 8.07% 1,707.89 42.68% - -
15 340009 兴全磐稳增利债券 详情 199.73 89.39 44.75% 25.54 12.79% 0.52 0.26% - -

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兴证全球基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 1,594.54 796.21 49.93% 132.70 8.32% 644.72 40.43% - -
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 1,594.54 796.21 49.93% 132.70 8.32% 644.72 40.43% - -
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 9,834.14 7,744.93 78.76% 1,290.82 13.13% 775.48 7.89% - -
4 163406 兴全合润分级混合 详情 1,594.54 796.21 49.93% 132.70 8.32% 644.72 40.43% - -
5 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 707.08 519.29 73.44% 97.37 13.77% 45.54 6.44% - -
6 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 1,962.75 995.28 50.71% 165.88 8.45% 780.08 39.74% - -
7 163411 兴全保本 详情 744.08 508.02 68.27% 78.16 10.50% 125.11 16.81% - -
8 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 1,020.71 352.48 34.53% 58.75 5.76% 588.53 57.66% - -
9 163415 兴全商业模式优选混合 详情 346.52 193.50 55.84% 32.25 9.31% 94.17 27.17% - -
10 340001 兴全可转债混合 详情 3,509.45 2,258.29 64.35% 434.29 12.37% 742.50 21.16% - -
11 340005 兴全货币A 详情 347.14 154.09 44.39% 46.69 13.45% - - 116.74 33.63%
12 340006 兴全全球视野股票 详情 7,754.17 5,291.46 68.24% 881.91 11.37% 1,560.85 20.13% - -
13 340007 兴全社会责任混合 详情 6,828.31 4,586.92 67.18% 764.49 11.20% 1,456.42 21.33% - -
14 340008 兴全有机增长混合 详情 2,426.91 1,101.21 45.37% 183.53 7.56% 1,126.17 46.40% - -
15 340009 兴全磐稳增利债券 详情 77.66 46.89 60.38% 13.40 17.25% 0.26 0.33% - -

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