兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 40,540.00 12,588.74 31.05% 2,331.25 5.75% - - 11,656.24 28.75%
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 4,132.63 2,052.46 49.66% 342.08 8.28% 1,362.68 32.97% - -
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 4,132.63 2,052.46 49.66% 342.08 8.28% 1,362.68 32.97% - -
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 25,498.20 14,053.65 55.12% 2,342.28 9.19% 3,257.50 12.78% - -
5 163406 兴全合润分级混合 详情 4,132.63 2,052.46 49.66% 342.08 8.28% 1,362.68 32.97% - -
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 1,337.10 873.46 65.32% 163.77 12.25% 185.71 13.89% - -
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 6,107.16 3,411.71 55.86% 568.62 9.31% 1,645.45 26.94% - -
8 163411 兴全保本 详情 2,093.80 1,028.83 49.14% 158.28 7.56% 89.47 4.27% - -
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 4,155.94 2,056.58 49.49% 342.76 8.25% 1,705.37 41.03% - -
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 454.57 192.74 42.40% 32.12 7.07% 116.81 25.70% - -
11 340001 兴全可转债混合 详情 8,893.95 3,761.35 42.29% 723.34 8.13% 1,286.14 14.46% - -
12 340005 兴全货币A 详情 903.67 352.97 39.06% 106.96 11.84% 0.00 0.00% 267.40 29.59%
13 340006 兴全全球视野股票 详情 13,332.03 9,358.54 70.20% 1,559.76 11.70% 2,228.82 16.72% - -
14 340007 兴全社会责任混合 详情 11,320.07 7,374.73 65.15% 1,229.12 10.86% 2,663.71 23.53% - -
15 340008 兴全有机增长混合 详情 5,309.20 3,145.34 59.24% 524.22 9.87% 1,605.98 30.25% - -
16 340009 兴全磐稳增利债券 详情 1,209.00 157.62 13.04% 45.03 3.72% 2.85 0.24% - -

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兴证全球基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000575 兴全添利宝货币 详情 6,784.59 2,747.17 40.49% 508.73 7.50% - - 2,543.67 37.49%
2 150016 兴全合润分级混合A 详情 1,444.09 863.82 59.82% 143.97 9.97% 284.76 19.72% - -
3 150017 兴全合润分级混合B 详情 1,444.09 863.82 59.82% 143.97 9.97% 284.76 19.72% - -
4 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 12,091.81 6,711.52 55.50% 1,118.59 9.25% 977.95 8.09% - -
5 163406 兴全合润分级混合 详情 1,444.09 863.82 59.82% 143.97 9.97% 284.76 19.72% - -
6 163407 兴全沪深300指数(LOF) 详情 542.65 393.65 72.54% 73.81 13.60% 33.66 6.20% - -
7 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 2,454.52 1,478.15 60.22% 246.36 10.04% 675.17 27.51% - -
8 163411 兴全保本 详情 603.29 329.97 54.69% 50.76 8.41% 51.82 8.59% - -
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 1,996.45 1,065.17 53.35% 177.53 8.89% 725.35 36.33% - -
10 163415 兴全商业模式优选混合 详情 140.14 67.89 48.45% 11.32 8.07% 27.42 19.57% - -
11 340001 兴全可转债混合 详情 3,264.48 1,748.22 53.55% 336.20 10.30% 297.54 9.11% - -
12 340005 兴全货币A 详情 602.01 242.23 40.24% 73.40 12.19% - - 183.51 30.48%
13 340006 兴全全球视野股票 详情 5,865.32 4,494.19 76.62% 749.03 12.77% 596.35 10.17% - -
14 340007 兴全社会责任混合 详情 5,607.84 3,739.82 66.69% 623.30 11.11% 1,213.73 21.64% - -
15 340008 兴全有机增长混合 详情 2,596.13 1,663.21 64.07% 277.20 10.68% 638.95 24.61% - -
16 340009 兴全磐稳增利债券 详情 208.06 34.85 16.75% 9.96 4.79% 1.19 0.57% - -

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