招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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招商基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161706 招商优质成长混合(LOF) 详情 22,566.65 14,049.13 62.26% 2,341.52 10.38% 6,041.93 26.77% 0.00 0.00%
2 217001 招商安泰混合 详情 5,951.28 2,256.45 37.92% 376.07 6.32% 2,702.63 45.41% 0.00 0.00%
3 217002 招商安泰平衡 详情 1,377.75 474.36 34.43% 79.06 5.74% 571.62 41.49% 0.00 0.00%
4 217003 招商安泰债券A 详情 621.96 265.82 42.74% 79.75 12.82% 3.17 0.51% 54.65 8.79%
5 217004 招商现金增值货币A 详情 2,933.72 1,165.20 39.72% 353.09 12.04% 0.00 0.00% 882.73 30.09%
6 217005 招商先锋 详情 20,921.66 8,915.70 42.61% 1,485.95 7.10% 8,540.12 40.82% 0.00 0.00%
7 217008 招商安本增利债券 详情 7,378.79 2,974.67 40.31% 637.43 8.64% 178.48 2.42% 1,274.86 17.28%
8 217009 招商核心价值 详情 30,440.89 16,597.13 54.52% 2,766.19 9.09% 9,999.13 32.85% 0.00 0.00%
9 217203 招商安泰债券B 详情 621.96 265.82 42.74% 79.75 12.82% 3.17 0.51% 54.65 8.79%