申万菱信基金管理有限公司

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申万菱信基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 3,527.70 2,576.92 73.05% 546.00 15.48% 125.85 3.57% 51.49 1.46%
2 001156 申万菱信新能源汽车混合 详情 1,889.63 1,220.15 64.57% 203.36 10.76% 442.79 23.43% - -
3 001201 申万菱信安鑫回报混合A 详情 5,846.16 4,233.21 72.41% 877.77 15.01% 198.99 3.40% 27.12 0.46%
4 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 3,527.70 2,576.92 73.05% 546.00 15.48% 125.85 3.57% 51.49 1.46%
5 001727 申万菱信安鑫回报混合C 详情 5,846.16 4,233.21 72.41% 877.77 15.01% 198.99 3.40% 27.12 0.46%
6 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 6,135.03 2,842.43 46.33% 625.33 10.19% 2,579.86 42.05% - -
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 6,135.03 2,842.43 46.33% 625.33 10.19% 2,579.86 42.05% - -
8 150085 申万中小板分级A 详情 5,007.14 1,959.98 39.14% 431.19 8.61% 2,541.16 50.75% - -
9 150086 申万中小板分级B 详情 5,007.14 1,959.98 39.14% 431.19 8.61% 2,541.16 50.75% - -
10 150171 申万菱信申万证券分级A 详情 44,518.53 27,033.71 60.72% 5,947.42 13.36% 10,950.94 24.60% - -
11 150172 申万菱信申万证券分级B 详情 44,518.53 27,033.71 60.72% 5,947.42 13.36% 10,950.94 24.60% - -
12 150184 申万中证环保产业指数分级A 详情 10,949.18 5,175.31 47.27% 1,138.57 10.40% 4,489.21 41.00% - -
13 150185 申万中证环保产业指数分级B 详情 10,949.18 5,175.31 47.27% 1,138.57 10.40% 4,489.21 41.00% - -
14 150186 申万菱信中证军工指数分级A 详情 8,261.83 4,504.91 54.53% 991.08 12.00% 2,622.98 31.75% - -
15 150187 申万菱信中证军工指数分级B 详情 8,261.83 4,504.91 54.53% 991.08 12.00% 2,622.98 31.75% - -
16 150231 申万菱信申万电子分级A 详情 1,000.54 384.59 38.44% 84.61 8.46% 496.66 49.64% - -
17 150232 申万菱信申万电子分级B 详情 1,000.54 384.59 38.44% 84.61 8.46% 496.66 49.64% - -
18 150233 申万菱信申万传媒分级A 详情 359.92 122.43 34.02% 26.93 7.48% 181.58 50.45% - -
19 150234 申万菱信申万传媒分级B 详情 359.92 122.43 34.02% 26.93 7.48% 181.58 50.45% - -
20 150283 申万菱信申万医药生物分级A 详情 2,270.73 1,334.46 58.77% 293.58 12.93% 583.57 25.70% - -
21 150284 申万菱信申万医药生物分级B 详情 2,270.73 1,334.46 58.77% 293.58 12.93% 583.57 25.70% - -
22 163109 申万菱信深证成指分级 详情 6,135.03 2,842.43 46.33% 625.33 10.19% 2,579.86 42.05% - -
23 163110 申万量化小盘 详情 669.33 296.04 44.23% 49.34 7.37% 291.30 43.52% - -
24 163111 申万菱信中小板指数 详情 5,007.14 1,959.98 39.14% 431.19 8.61% 2,541.16 50.75% - -
25 163113 申万菱信申万证券分级 详情 44,518.53 27,033.71 60.72% 5,947.42 13.36% 10,950.94 24.60% - -
26 163114 申万中证环保产业指数分级 详情 10,949.18 5,175.31 47.27% 1,138.57 10.40% 4,489.21 41.00% - -
27 163115 申万菱信中证军工指数分级 详情 8,261.83 4,504.91 54.53% 991.08 12.00% 2,622.98 31.75% - -
28 163116 申万菱信申万电子分级 详情 1,000.54 384.59 38.44% 84.61 8.46% 496.66 49.64% - -
29 163117 申万菱信申万传媒分级 详情 359.92 122.43 34.02% 26.93 7.48% 181.58 50.45% - -
30 163118 申万菱信申万医药生物分级 详情 2,270.73 1,334.46 58.77% 293.58 12.93% 583.57 25.70% - -
31 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 2,990.98 1,588.34 53.10% 264.72 8.85% 1,106.92 37.01% - -
32 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 979.12 395.07 40.35% 71.11 7.26% 481.97 49.23% - -
33 310328 申万菱信新动力混合 详情 5,430.02 2,953.89 54.40% 492.31 9.07% 1,915.30 35.27% - -
34 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 2,489.19 1,722.84 69.21% 522.07 20.97% - - 67.38 2.71%
35 310339 申万收益宝货币B 详情 2,489.19 1,722.84 69.21% 522.07 20.97% - - 67.38 2.71%
36 310358 申万菱信新经济混合 详情 6,136.04 3,487.21 56.83% 581.20 9.47% 2,033.89 33.15% - -
37 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 328.93 100.87 30.67% 16.81 5.11% 186.02 56.55% - -
38 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 1,385.86 528.12 38.11% 176.04 12.70% 3.60 0.26% 12.11 0.87%
39 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 1,385.86 528.12 38.11% 176.04 12.70% 3.60 0.26% 12.11 0.87%
40 310388 申万菱信消费增长混合 详情 1,268.07 578.54 45.62% 96.42 7.60% 553.23 43.63% - -
41 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 499.35 223.28 44.71% 51.53 10.32% 179.82 36.01% - -
42 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 855.49 375.62 43.91% 112.69 13.17% 47.65 5.57% - -
43 310518 申万可转换债券 详情 238.65 91.68 38.42% 26.19 10.98% 32.00 13.41% - -

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申万菱信基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 1,719.19 1,343.09 78.12% 223.85 13.02% 104.66 6.09% - -
2 001201 申万菱信安鑫回报混合A 详情 2,360.86 1,869.93 79.21% 311.65 13.20% 121.31 5.14% - -
3 150022 申万菱信深证成指分级收益 详情 3,841.49 1,613.78 42.01% 355.03 9.24% 1,825.48 47.52% - -
4 150023 申万菱信深证成指分级进取 详情 3,841.49 1,613.78 42.01% 355.03 9.24% 1,825.48 47.52% - -
5 150085 申万中小板分级A 详情 2,596.13 1,076.33 41.46% 236.79 9.12% 1,243.89 47.91% - -
6 150086 申万中小板分级B 详情 2,596.13 1,076.33 41.46% 236.79 9.12% 1,243.89 47.91% - -
7 150171 申万菱信申万证券分级A 详情 29,195.14 19,705.94 67.50% 4,335.31 14.85% 4,740.54 16.24% - -
8 150172 申万菱信申万证券分级B 详情 29,195.14 19,705.94 67.50% 4,335.31 14.85% 4,740.54 16.24% - -
9 150184 申万中证环保产业指数分级A 详情 7,341.36 3,489.65 47.53% 767.72 10.46% 2,995.74 40.81% - -
10 150185 申万中证环保产业指数分级B 详情 7,341.36 3,489.65 47.53% 767.72 10.46% 2,995.74 40.81% - -
11 150186 申万菱信中证军工指数分级A 详情 4,145.83 1,954.04 47.13% 429.89 10.37% 1,698.06 40.96% - -
12 150187 申万菱信中证军工指数分级B 详情 4,145.83 1,954.04 47.13% 429.89 10.37% 1,698.06 40.96% - -
13 163109 申万菱信深证成指分级 详情 3,841.49 1,613.78 42.01% 355.03 9.24% 1,825.48 47.52% - -
14 163110 申万量化小盘 详情 250.87 106.31 42.38% 17.72 7.06% 110.94 44.22% - -
15 163111 申万菱信中小板指数 详情 2,596.13 1,076.33 41.46% 236.79 9.12% 1,243.89 47.91% - -
16 163113 申万菱信申万证券分级 详情 29,195.14 19,705.94 67.50% 4,335.31 14.85% 4,740.54 16.24% - -
17 163114 申万中证环保产业指数分级 详情 7,341.36 3,489.65 47.53% 767.72 10.46% 2,995.74 40.81% - -
18 163115 申万菱信中证军工指数分级 详情 4,145.83 1,954.04 47.13% 429.89 10.37% 1,698.06 40.96% - -
19 310308 申万菱信盛利精选混合 详情 1,874.74 956.46 51.02% 159.41 8.50% 743.54 39.66% - -
20 310318 申万菱信沪深300指数增强 详情 525.89 197.61 37.58% 35.57 6.76% 277.63 52.79% - -
21 310328 申万菱信新动力混合 详情 3,767.51 1,936.72 51.41% 322.79 8.57% 1,461.66 38.80% - -
22 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 329.30 222.15 67.46% 67.32 20.44% - - 14.25 4.33%
23 310339 申万收益宝货币B 详情 329.30 222.15 67.46% 67.32 20.44% - - 14.25 4.33%
24 310358 申万菱信新经济混合 详情 4,009.48 2,427.42 60.54% 404.57 10.09% 1,160.56 28.95% - -
25 310368 申万菱信竞争优势混合 详情 217.52 63.45 29.17% 10.57 4.86% 130.67 60.07% - -
26 310378 申万菱信添益宝债券A 详情 64.28 14.14 22.00% 4.71 7.33% 1.76 2.73% 3.64 5.67%
27 310379 申万菱信添益宝债券B 详情 64.28 14.14 22.00% 4.71 7.33% 1.76 2.73% 3.64 5.67%
28 310388 申万菱信消费增长混合 详情 857.18 366.03 42.70% 61.00 7.12% 410.37 47.87% - -
29 310398 申万菱信沪深300价值指数 详情 354.44 151.63 42.78% 34.99 9.87% 143.86 40.59% - -
30 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 103.86 39.10 37.65% 11.73 11.29% 25.28 24.34% - -
31 310518 申万可转换债券 详情 172.35 56.21 32.62% 16.06 9.32% 29.02 16.84% - -

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申万菱信基金 2015年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-03-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 310508 申万菱信稳益宝债券 详情 103.86 39.10 37.65% 11.73 11.29% 25.28 24.34% - -
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